资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143024.21 80.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34513.09 19.42%
其他资产 178.47 0.10%
资产总值:177715.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 1519.71 17157.55 9.79%
宁德时代 300750 51.70 15050.71 8.58%
东阿阿胶 000423 321.43 14769.89 8.42%
藏格矿业 000408 176.75 12489.05 7.12%
中金黄金 600489 565.11 12375.91 7.06%
药明康德 603259 53.39 8934.28 5.10%
长鑫科技 688825 162.86 8536.24 4.87%
中微公司 688012 26.33 8387.55 4.78%
贵州茅台 600519 4.34 5462.41 3.12%
长川科技 300604 21.98 5270.58 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.99 51.30%
采矿业 3.95 22.55%
科学研究和技术服务业 1.22 6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.23 19348.31 9.07%
中微公司 688012 37.29 17472.38 8.19%
长川科技 300604 49.96 17057.34 8.00%
寒武纪 688256 9.77 15585.49 7.31%
藏格矿业 000408 218.84 15169.88 7.11%
北方华创 002371 16.51 14604.09 6.85%
中际旭创 300308 11.25 14287.50 6.70%
新集能源 601918 1639.29 14081.52 6.60%
东阿阿胶 000423 275.43 12493.50 5.86%
飞龙股份 002536 186.74 8810.39 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.07 75.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 7.31%
采矿业 1.41 6.60%
金融业 0.62 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%