我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306743.55 87.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25112.97 7.12%
其他资产 20697.94 5.87%
资产总值:352554.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 18.82 32892.99 9.95%
宁德时代 300750 130.31 32823.06 9.93%
中国海油 600938 1020.31 30660.31 9.28%
中国移动 600941 272.92 29939.44 9.06%
五粮液 000858 164.39 26715.02 8.08%
湖南黄金 002155 1120.55 19889.85 6.02%
中际旭创 300308 120.53 18665.15 5.65%
羚锐制药 600285 700.00 17346.00 5.25%
中国电信 601728 2506.53 16818.79 5.09%
泸州老窖 000568 93.06 13931.08 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.24 52.16%
采矿业 6.18 18.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 17.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 4.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 300.26 32278.39 9.97%
中国海油 600938 950.54 31367.82 9.68%
贵州茅台 600519 19.84 29109.35 8.99%
五粮液 000858 215.15 27547.81 8.50%
中国电信 601728 3212.64 19757.74 6.10%
宁德时代 300750 107.99 19440.92 6.00%
湖南黄金 002155 1042.76 18874.04 5.83%
巨化股份 600160 718.08 17327.27 5.35%
羚锐制药 600285 671.04 16245.88 5.02%
中际旭创 300308 113.03 15584.19 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.74 48.59%
采矿业 5.57 17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.20 16.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.37 10.41%
农、林、牧、渔业 0.46 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 31.74 5338.71 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5338.71 0.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%