财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15785.58 |
13240.14 |
7686.75 |
9817.13 |
-18154.04 |
| 本期利润(万元) |
12385.72 |
-2008.37 |
28514.53 |
38621.24 |
-19452.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
0.21 |
0.30 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
-7.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6408.01 |
0.00 |
-9046.58 |
0.00 |
-40633.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211145.25 |
220331.26 |
243889.74 |
252126.98 |
245571.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.15 |
2.18 |
2.10 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
5.37 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
-6.90 |
| 累计净值增长率(%) |
129.60 |
0.00 |
117.90 |
0.00 |
79.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20613.73 |
19265.97 |
26411.31 |
36989.36 |
21728.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
197653.14 |
228853.58 |
225176.39 |
265136.78 |
303404.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
197653.14 |
228853.58 |
225176.39 |
265136.78 |
303404.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.17 |
248.91 |
248.29 |
303.03 |
319.96 |
| 应付托管费(万元) |
34.03 |
41.49 |
41.38 |
50.50 |
53.33 |
| 资产总计(万元) |
219391.44 |
249698.16 |
251874.10 |
304389.38 |
326108.17 |
| 负债合计(万元) |
6110.92 |
3240.35 |
3887.63 |
10384.41 |
2197.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
213280.52 |
246457.80 |
247986.47 |
294004.97 |
323910.48 |
| 未分配利润(万元) |
117915.45 |
130206.52 |
106195.73 |
137625.25 |
149730.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.28 |
77.90 |
41.78 |
108.58 |
55.52 |
| 投资收益(万元) |
17485.75 |
11286.32 |
-16528.10 |
-46941.41 |
-43769.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3428.73 |
21045.11 |
-1307.90 |
53050.69 |
44911.15 |
| 其它收入(万元) |
26.05 |
45.37 |
14.17 |
46.95 |
21.40 |
| 收入合计(万元) |
14129.35 |
32454.69 |
-17780.05 |
6264.81 |
1218.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1370.98 |
3088.67 |
1584.90 |
3810.93 |
1973.16 |
| 托管费(万元) |
228.50 |
514.78 |
264.15 |
635.16 |
328.86 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
23.92 |
11.64 |
23.48 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
1616.13 |
3637.64 |
1865.80 |
4482.23 |
2320.81 |
| 利润总额(万元) |
12513.22 |
28817.05 |
-19645.85 |
1782.58 |
-1102.02 |
| 净利润(万元) |
12513.22 |
28817.05 |
-19645.85 |
1782.58 |
-1102.02 |
