我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11581.13 |
-45527.25 |
-41249.10 |
-58175.81 |
-6833.55 |
| 本期利润(万元) |
17103.80 |
-1081.96 |
1806.42 |
-97814.04 |
-25356.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.01 |
-0.51 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-22.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23082.96 |
0.00 |
21643.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327271.19 |
320713.74 |
333197.35 |
344182.75 |
393485.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.91 |
1.93 |
1.91 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-21.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.80 |
0.00 |
91.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21728.15 |
25240.21 |
42010.76 |
43864.77 |
40395.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
303404.63 |
324193.59 |
396609.23 |
452693.72 |
554991.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
303404.63 |
324193.59 |
396609.23 |
452693.72 |
554991.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.96 |
354.44 |
550.90 |
617.30 |
688.98 |
| 应付托管费(万元) |
53.33 |
59.07 |
91.82 |
102.88 |
114.83 |
| 资产总计(万元) |
326108.17 |
349786.39 |
439528.24 |
497587.64 |
599516.28 |
| 负债合计(万元) |
2197.69 |
1941.22 |
1304.01 |
8952.28 |
2946.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
323910.48 |
347845.17 |
438224.23 |
488635.36 |
596569.83 |
| 未分配利润(万元) |
149730.15 |
160757.93 |
236845.26 |
282161.33 |
389956.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.52 |
125.74 |
64.82 |
161.36 |
85.10 |
| 投资收益(万元) |
-43769.28 |
-52144.33 |
-24024.75 |
-127087.29 |
-88974.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44911.15 |
-40428.35 |
-10110.17 |
-67656.14 |
-4226.78 |
| 其它收入(万元) |
21.40 |
101.52 |
63.16 |
320.02 |
223.35 |
| 收入合计(万元) |
1218.79 |
-92345.40 |
-34006.94 |
-194262.05 |
-92893.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1973.16 |
6077.46 |
3633.07 |
8140.30 |
4229.47 |
| 托管费(万元) |
328.86 |
1012.91 |
605.51 |
1356.72 |
704.91 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
25.05 |
12.40 |
25.94 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
2320.81 |
7138.14 |
4265.38 |
9542.86 |
4958.01 |
| 利润总额(万元) |
-1102.02 |
-99483.54 |
-38272.31 |
-203804.92 |
-97851.30 |
| 净利润(万元) |
-1102.02 |
-99483.54 |
-38272.31 |
-203804.92 |
-97851.30 |
