资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30316.84 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3865.87 11.30%
其他资产 16.61 0.05%
资产总值:34199.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 60.63 3019.97 8.86%
北方稀土 600111 74.43 2627.38 7.71%
宁德时代 300750 9.00 2619.99 7.69%
科达利 002850 15.83 2466.03 7.24%
中科电气 300035 188.78 2320.12 6.81%
隆基绿能 601012 200.34 2245.78 6.59%
泰恩康 301263 105.12 2006.70 5.89%
光启技术 002625 73.90 1741.82 5.11%
当升科技 300073 43.81 1703.16 5.00%
天赐材料 002709 49.96 1558.75 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 79.25%
批发和零售业 0.20 5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 21.24 4020.39 9.34%
宁德时代 300750 10.20 4008.70 9.31%
亿纬锂能 300014 61.63 4007.79 9.31%
北方稀土 600111 74.43 3576.36 8.31%
天赐材料 002709 55.21 2839.45 6.59%
中科电气 300035 188.78 2722.22 6.32%
隆基绿能 601012 200.34 2628.42 6.10%
光启技术 002625 73.90 2240.65 5.20%
泰恩康 301263 105.12 2153.87 5.00%
当升科技 300073 43.81 2104.42 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 81.76%
批发和零售业 0.22 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.65%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 20.00 2002.56 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%