我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48709.07 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5368.01 9.92%
其他资产 13.66 0.03%
资产总值:54090.74万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 20.00 5006.00 9.28%
宁德时代 300750 27.76 4996.91 9.26%
国电电力 600795 743.50 4453.56 8.25%
北方稀土 600111 227.28 3909.22 7.25%
亿纬锂能 300014 97.93 3909.36 7.25%
阳光电源 300274 57.79 3584.59 6.64%
东方电缆 603606 68.67 3351.59 6.21%
隆基绿能 601012 207.62 2910.79 5.39%
通威股份 600438 149.48 2856.56 5.29%
当升科技 300073 68.00 2332.93 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 80.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.74%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.76 5278.08 9.10%
比亚迪 002594 24.95 5067.16 8.74%
北方稀土 600111 195.48 3786.45 6.53%
阳光电源 300274 35.14 3647.53 6.29%
国电电力 600795 670.00 3383.50 5.84%
亿纬锂能 300014 84.76 3319.19 5.73%
隆基绿能 601012 169.78 3312.35 5.71%
东方电缆 603606 68.67 3040.53 5.24%
通威股份 600438 121.62 3024.69 5.22%
当升科技 300073 68.00 2666.10 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 78.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.59%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.80 285.45 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 285.45 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%