我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1456.75 |
59.36 |
-142.28 |
-450.36 |
-396.29 |
| 本期利润(万元) |
8481.48 |
-2558.10 |
-201.30 |
-20783.91 |
-8400.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.47 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
-31.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6070.20 |
0.00 |
8851.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53639.45 |
46003.82 |
49378.44 |
50436.64 |
56977.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.15 |
1.21 |
1.21 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.63 |
0.00 |
61.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5363.22 |
10025.15 |
16813.75 |
9794.11 |
17637.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
48709.07 |
49304.65 |
63365.51 |
78223.04 |
85577.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
48709.07 |
49020.68 |
63199.16 |
73187.29 |
74927.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
283.98 |
166.35 |
5035.76 |
10650.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.77 |
59.94 |
97.67 |
114.45 |
117.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
9.99 |
16.28 |
19.07 |
19.63 |
| 资产总计(万元) |
54090.74 |
59388.66 |
80279.40 |
88151.30 |
107055.94 |
| 负债合计(万元) |
135.43 |
198.22 |
217.70 |
286.49 |
1662.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
53955.30 |
59190.44 |
80061.70 |
87864.81 |
105393.25 |
| 未分配利润(万元) |
7075.57 |
10345.97 |
26784.15 |
35523.87 |
55955.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.47 |
126.23 |
60.22 |
126.12 |
70.34 |
| 投资收益(万元) |
425.87 |
562.22 |
829.74 |
-2225.91 |
-3115.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3081.92 |
-24226.50 |
-9762.56 |
-14278.76 |
8599.06 |
| 其它收入(万元) |
17.41 |
46.77 |
34.75 |
160.95 |
84.92 |
| 收入合计(万元) |
-2604.17 |
-23491.28 |
-8837.85 |
-16217.60 |
5638.46 |
| 管理人报酬(万元) |
339.70 |
1064.70 |
641.13 |
1345.40 |
626.06 |
| 托管费(万元) |
56.62 |
177.45 |
106.85 |
224.23 |
104.34 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
23.94 |
11.89 |
24.31 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
412.34 |
1278.28 |
766.55 |
1608.14 |
749.65 |
| 利润总额(万元) |
-3016.51 |
-24769.57 |
-9604.40 |
-17825.74 |
4888.81 |
| 净利润(万元) |
-3016.51 |
-24769.57 |
-9604.40 |
-17825.74 |
4888.81 |
