财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2618.69 |
2025.38 |
-9448.08 |
213.08 |
-10006.53 |
| 本期利润(万元) |
-3271.49 |
304.16 |
17849.01 |
18491.67 |
764.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.01 |
0.55 |
0.59 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.12 |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13218.33 |
0.00 |
13674.74 |
0.00 |
11055.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36531.53 |
46973.94 |
49592.53 |
56230.10 |
44388.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.89 |
1.89 |
1.94 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.54 |
0.00 |
44.33 |
0.00 |
1.99 |
| 累计净值增长率(%) |
129.91 |
0.00 |
151.38 |
0.00 |
77.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5501.53 |
6420.22 |
5812.40 |
5383.50 |
5363.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
38494.76 |
62506.91 |
46432.22 |
52725.43 |
48709.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
38494.76 |
60543.84 |
46432.22 |
52725.43 |
48709.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1963.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.32 |
70.86 |
50.01 |
62.04 |
55.77 |
| 应付托管费(万元) |
7.55 |
11.81 |
8.34 |
10.34 |
9.30 |
| 资产总计(万元) |
44051.84 |
68982.90 |
52268.73 |
58172.28 |
54090.74 |
| 负债合计(万元) |
997.00 |
364.79 |
271.13 |
458.06 |
135.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
43054.84 |
68618.12 |
51997.60 |
57714.22 |
53955.30 |
| 未分配利润(万元) |
18055.54 |
32134.11 |
12908.80 |
13469.22 |
7075.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.61 |
25.29 |
11.52 |
64.31 |
34.47 |
| 投资收益(万元) |
3926.67 |
-10377.22 |
-11389.04 |
-1447.80 |
425.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6918.82 |
31787.90 |
12626.38 |
6738.74 |
-3081.92 |
| 其它收入(万元) |
35.09 |
58.75 |
9.67 |
38.09 |
17.41 |
| 收入合计(万元) |
-2947.45 |
21494.72 |
1258.53 |
5393.33 |
-2604.17 |
| 管理人报酬(万元) |
358.90 |
700.99 |
321.71 |
690.02 |
339.70 |
| 托管费(万元) |
59.82 |
116.83 |
53.62 |
115.00 |
56.62 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
22.81 |
11.31 |
22.84 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
437.20 |
850.88 |
390.58 |
836.74 |
412.34 |
| 利润总额(万元) |
-3384.65 |
20643.85 |
867.95 |
4556.60 |
-3016.51 |
| 净利润(万元) |
-3384.65 |
20643.85 |
867.95 |
4556.60 |
-3016.51 |
