资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 687238.79 88.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81803.24 10.53%
其他资产 7538.01 0.97%
资产总值:776580.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2959.74 67363.57 8.91%
赤峰黄金 600988 1660.06 65671.97 8.68%
中金黄金 600489 2817.98 61713.69 8.16%
招金黄金 000506 3687.34 61615.49 8.15%
山东黄金 600547 2244.95 61287.14 8.10%
紫金矿业 601899 2044.05 60892.10 8.05%
湖南黄金 002155 2391.70 55487.47 7.34%
四川黄金 001337 1017.08 45666.89 6.04%
兴业银锡 000426 1415.53 44589.27 5.89%
盛达资源 000603 1294.14 39988.94 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 61.27 81.00%
制造业 7.45 9.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒邦股份 002237 4095.31 60160.17 9.45%
湖南黄金 002155 2512.30 59968.50 9.42%
紫金矿业 601899 2341.68 58869.96 9.25%
株冶集团 600961 1790.25 57986.19 9.11%
兴业银锡 000426 1516.24 49975.35 7.85%
赤峰黄金 600988 1808.64 47603.40 7.48%
西部黄金 601069 2045.37 44998.18 7.07%
中金黄金 600489 2493.88 45014.47 7.07%
招金黄金 000506 3683.03 43165.14 6.78%
四川黄金 001337 914.69 33532.54 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 42.37 66.58%
制造业 15.75 24.75%