财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20807.39 |
-5324.61 |
11221.43 |
1469.57 |
3648.26 |
| 本期利润(万元) |
-64366.57 |
-21876.19 |
28331.95 |
16544.27 |
10441.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.95 |
-0.34 |
1.05 |
0.70 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-31.49 |
0.00 |
52.44 |
0.00 |
27.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-671.70 |
0.00 |
10069.11 |
0.00 |
1163.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130393.35 |
221818.48 |
95728.28 |
68334.10 |
41510.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.95 |
2.56 |
2.49 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.43 |
0.00 |
86.84 |
0.00 |
32.60 |
| 累计净值增长率(%) |
131.50 |
0.00 |
155.60 |
0.00 |
81.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82433.29 |
34340.53 |
16891.71 |
14993.95 |
12484.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
581149.31 |
336657.18 |
178330.12 |
90956.96 |
131072.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
581149.31 |
336657.18 |
178330.12 |
90956.96 |
131072.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
743.25 |
368.06 |
183.18 |
108.97 |
143.84 |
| 应付托管费(万元) |
123.88 |
61.34 |
30.53 |
18.16 |
23.97 |
| 资产总计(万元) |
668744.59 |
378271.56 |
196435.97 |
107747.37 |
144334.82 |
| 负债合计(万元) |
32432.95 |
13005.17 |
3678.02 |
9066.68 |
2781.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
636311.64 |
365266.39 |
192757.95 |
98680.70 |
141553.60 |
| 未分配利润(万元) |
356304.23 |
219902.70 |
84600.32 |
25461.47 |
47042.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.85 |
30.23 |
15.26 |
28.16 |
16.07 |
| 投资收益(万元) |
-117828.09 |
46575.76 |
16343.27 |
7901.78 |
3335.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-308089.38 |
72104.65 |
22543.68 |
6263.27 |
20688.97 |
| 其它收入(万元) |
18477.28 |
2910.61 |
868.16 |
1136.72 |
564.93 |
| 收入合计(万元) |
-407395.34 |
121621.25 |
39770.37 |
15329.93 |
24605.87 |
| 管理人报酬(万元) |
6036.54 |
2709.78 |
914.04 |
1798.50 |
998.24 |
| 托管费(万元) |
1006.09 |
451.63 |
152.34 |
299.75 |
166.37 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
26.51 |
13.14 |
26.19 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
7458.29 |
3360.12 |
1136.82 |
2228.62 |
1237.98 |
| 利润总额(万元) |
-414853.63 |
118261.12 |
38633.55 |
13101.31 |
23367.90 |
| 净利润(万元) |
-414853.63 |
118261.12 |
38633.55 |
13101.31 |
23367.90 |
