资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31516.99 90.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2958.22 8.47%
其他资产 467.72 1.34%
资产总值:34942.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 36.29 3386.58 9.83%
腾讯控股 00700 8.76 3241.02 9.41%
新集能源 601918 279.81 3159.05 9.17%
宁德时代 300750 9.58 2787.67 8.09%
东阿阿胶 000423 50.74 2331.50 6.77%
西部水泥 02233 1340.40 2145.92 6.23%
中金黄金 600489 92.10 2016.99 5.86%
中微公司 688012 5.08 1618.33 4.70%
长鑫科技 688825 25.55 1326.53 3.85%
药明康德 603259 6.43 1076.00 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 35.95%
采矿业 0.67 19.39%
医疗保健 0.42 12.16%
通讯 0.32 9.41%
材料 0.29 8.56%
科学研究和技术服务业 0.11 3.12%
非必需消费品 0.10 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 46.49 3555.65 9.26%
腾讯控股 00700 9.43 3520.25 9.17%
宁德时代 300750 8.85 3476.57 9.06%
中微公司 688012 6.70 3139.42 8.18%
长川科技 300604 8.99 3069.37 8.00%
新集能源 601918 269.48 2314.83 6.03%
北方华创 002371 2.58 2282.16 5.95%
中际旭创 300308 1.73 2193.93 5.72%
寒武纪 688256 1.06 1695.43 4.42%
东阿阿胶 000423 36.68 1663.80 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 56.28%
医疗保健 0.36 9.26%
通讯 0.35 9.17%
材料 0.23 6.11%
采矿业 0.23 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.42%
非必需消费品 0.05 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%