财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-561.57 |
-73.07 |
8331.14 |
5453.90 |
1487.86 |
| 本期利润(万元) |
-5270.80 |
-4113.35 |
9906.11 |
12005.88 |
2412.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.10 |
0.18 |
0.23 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.25 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
3.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5633.77 |
0.00 |
-6555.69 |
0.00 |
-17170.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37996.15 |
45697.20 |
55461.33 |
63224.91 |
67173.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.16 |
1.26 |
1.36 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.36 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
3.64 |
| 累计净值增长率(%) |
28.42 |
0.00 |
44.88 |
0.00 |
29.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3271.46 |
4266.76 |
7443.58 |
7123.68 |
5137.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
35539.28 |
52094.35 |
62458.09 |
67674.59 |
78824.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
35539.08 |
51933.83 |
62458.09 |
67674.59 |
78824.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.20 |
160.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.70 |
58.24 |
68.63 |
75.86 |
82.78 |
| 应付托管费(万元) |
6.28 |
9.71 |
11.44 |
12.64 |
13.80 |
| 资产总计(万元) |
39303.27 |
57411.12 |
70508.15 |
75660.62 |
84797.74 |
| 负债合计(万元) |
920.03 |
1418.98 |
1487.85 |
802.02 |
396.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
38383.25 |
55992.14 |
69020.30 |
74858.59 |
84401.18 |
| 未分配利润(万元) |
3819.60 |
11327.58 |
6381.27 |
4439.31 |
8037.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.33 |
19.60 |
10.91 |
24.99 |
13.06 |
| 投资收益(万元) |
-239.52 |
9386.61 |
2015.88 |
-8102.32 |
-7295.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4755.55 |
1705.90 |
953.15 |
15243.30 |
17116.62 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
9.12 |
2.88 |
6.34 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
-4983.66 |
11121.23 |
2982.81 |
7172.31 |
9835.56 |
| 管理人报酬(万元) |
282.23 |
797.23 |
421.67 |
949.72 |
482.68 |
| 托管费(万元) |
47.04 |
132.87 |
70.28 |
158.29 |
80.45 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
20.03 |
9.90 |
20.02 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
340.25 |
955.72 |
505.58 |
1134.56 |
575.92 |
| 利润总额(万元) |
-5323.91 |
10165.51 |
2477.23 |
6037.75 |
9259.63 |
| 净利润(万元) |
-5323.91 |
10165.51 |
2477.23 |
6037.75 |
9259.63 |
