我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2053.71 |
-7763.93 |
-8146.23 |
-11701.29 |
-2426.64 |
| 本期利润(万元) |
-954.26 |
9154.40 |
2660.15 |
-14681.03 |
-6567.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.12 |
0.03 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21420.80 |
0.00 |
-15604.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79524.26 |
82122.32 |
78889.09 |
80120.49 |
88578.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.05 |
1.01 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.76 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5137.21 |
5610.81 |
6659.27 |
6227.94 |
13183.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
78824.83 |
75414.58 |
91478.37 |
109222.26 |
145238.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
78824.83 |
75414.58 |
91478.37 |
108715.84 |
145238.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.78 |
82.25 |
121.77 |
147.71 |
185.59 |
| 应付托管费(万元) |
13.80 |
13.71 |
20.30 |
24.62 |
30.93 |
| 资产总计(万元) |
84797.74 |
81360.35 |
98914.60 |
116907.03 |
160697.06 |
| 负债合计(万元) |
396.56 |
420.16 |
330.54 |
325.26 |
3093.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
84401.18 |
80940.19 |
98584.06 |
116581.77 |
157604.05 |
| 未分配利润(万元) |
8037.99 |
112.79 |
13443.16 |
18621.18 |
48280.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.06 |
30.47 |
16.28 |
56.63 |
35.22 |
| 投资收益(万元) |
-7295.86 |
-10260.12 |
-7962.80 |
-44707.77 |
-31327.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17116.62 |
-3098.58 |
7002.43 |
-40906.00 |
-29534.85 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
28.26 |
25.78 |
172.54 |
139.45 |
| 收入合计(万元) |
9835.56 |
-13299.97 |
-918.31 |
-85384.60 |
-60687.94 |
| 管理人报酬(万元) |
482.68 |
1370.31 |
813.49 |
2390.83 |
1441.10 |
| 托管费(万元) |
80.45 |
228.38 |
135.58 |
398.47 |
240.18 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
23.37 |
11.81 |
24.02 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
575.92 |
1626.91 |
963.05 |
2826.96 |
1705.50 |
| 利润总额(万元) |
9259.63 |
-14926.88 |
-1881.37 |
-88211.56 |
-62393.44 |
| 净利润(万元) |
9259.63 |
-14926.88 |
-1881.37 |
-88211.56 |
-62393.44 |
