资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6331.93 93.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 384.86 5.68%
其他资产 57.31 0.85%
资产总值:6774.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 601186 93.06 553.71 8.20%
中国中冶 601618 223.74 545.93 8.09%
中国电建 601669 116.25 546.38 8.09%
中国交建 601800 95.36 544.51 8.07%
中国中铁 601390 129.44 539.76 8.00%
西部证券 002673 80.04 519.44 7.69%
中银证券 601696 40.93 517.76 7.67%
山西证券 002500 99.86 515.28 7.63%
第一创业 002797 78.34 514.69 7.62%
东方证券 600958 54.36 513.13 7.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 53.35%
建筑业 0.27 40.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 601186 90.95 641.20 8.16%
中国中铁 601390 117.50 638.02 8.12%
中国交建 601800 83.45 635.05 8.08%
中国中冶 601618 209.80 629.40 8.01%
中国电建 601669 109.32 627.50 7.98%
山西证券 002500 100.42 561.35 7.14%
西部证券 002673 77.07 561.05 7.14%
东方证券 600958 61.82 558.85 7.11%
中泰证券 600918 91.99 558.38 7.10%
东北证券 000686 69.25 558.15 7.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 49.77%
建筑业 0.32 40.35%