我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 834.29 23.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1544.86 42.85%
其他资产 1225.91 34.01%
资产总值:3605.07万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 601186 6.31 56.22 1.08%
中国中铁 601390 8.54 56.11 1.08%
设计总院 603357 5.95 55.57 1.07%
周大生 002867 4.22 55.66 1.07%
中国交建 601800 5.79 55.99 1.07%
中钢国际 000928 8.61 55.97 1.07%
北方国际 000065 5.25 55.76 1.07%
金杯电工 002533 5.55 55.94 1.07%
中国卫通 601698 3.21 55.47 1.06%
中国卫星 600118 2.21 55.47 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.37%
建筑业 0.03 5.37%
批发和零售业 0.01 2.14%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申万宏源 000166 98.92 426.35 7.57%
中信证券 600030 23.39 426.40 7.57%
招商证券 600999 30.62 425.98 7.57%
贵州茅台 600519 0.21 308.15 5.47%
昆仑万维 300418 8.98 289.52 5.14%
神州泰岳 300002 35.54 288.58 5.13%
掌趣科技 300315 68.95 287.52 5.11%
巨人网络 002558 30.38 286.79 5.09%
恺英网络 002517 29.76 284.21 5.05%
国泰君安 601211 20.78 281.57 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.23 41.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 25.51%
建筑业 0.05 9.25%
制造业 0.05 8.35%
租赁和商务服务业 0.01 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.13%
批发和零售业 0.01 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛虹转债 0.29 29.13 0.50%
杭银转债 0.18 17.60 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.73 0.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%