我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.74 |
-35.11 |
-18.67 |
-13.14 |
-0.81 |
| 本期利润(万元) |
12.83 |
4.79 |
-9.83 |
19.33 |
24.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.63 |
0.00 |
156.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
345.63 |
358.28 |
372.01 |
386.67 |
453.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.62 |
1.64 |
1.68 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.60 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
730.84 |
382.74 |
496.06 |
563.01 |
2677.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3519.02 |
4756.78 |
4479.10 |
4902.23 |
4819.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3519.02 |
4756.78 |
4479.10 |
4902.23 |
4819.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
3.90 |
3.90 |
3.98 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
4919.79 |
5274.56 |
4978.45 |
5470.12 |
7545.46 |
| 负债合计(万元) |
31.40 |
35.84 |
15.40 |
47.42 |
2190.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4888.40 |
5238.72 |
4963.05 |
5422.70 |
5355.26 |
| 未分配利润(万元) |
2121.00 |
2383.23 |
2140.65 |
2461.33 |
2768.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.97 |
2.37 |
5.13 |
3.14 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
-390.49 |
-124.59 |
-285.20 |
-316.05 |
1150.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
462.92 |
359.06 |
-525.08 |
-311.24 |
-859.73 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
7.56 |
6.51 |
4.81 |
14.78 |
| 收入合计(万元) |
86.42 |
244.40 |
-798.64 |
-619.34 |
314.37 |
| 管理人报酬(万元) |
46.69 |
23.80 |
46.27 |
22.63 |
47.54 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
1.32 |
2.57 |
1.26 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
14.82 |
4.88 |
11.82 |
2.40 |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
64.51 |
30.21 |
61.18 |
26.56 |
107.93 |
| 利润总额(万元) |
21.91 |
214.19 |
-859.81 |
-645.90 |
206.44 |
| 净利润(万元) |
21.91 |
214.19 |
-859.81 |
-645.90 |
206.44 |
