我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3088.62 |
-12095.15 |
-10938.29 |
-16559.34 |
-1912.66 |
| 本期利润(万元) |
4350.10 |
-352.40 |
423.49 |
-26748.50 |
-6718.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
-0.43 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-22.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44559.80 |
0.00 |
-36683.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84010.36 |
82819.74 |
87747.14 |
91435.23 |
105605.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.60 |
1.62 |
1.60 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.20 |
0.00 |
60.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24320.03 |
28492.07 |
45517.33 |
49328.42 |
45581.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
344403.66 |
370277.66 |
452553.39 |
528618.97 |
658378.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
344403.66 |
370277.66 |
452553.39 |
528618.97 |
658378.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
363.08 |
405.62 |
630.93 |
720.20 |
817.88 |
| 应付托管费(万元) |
60.51 |
67.60 |
105.16 |
120.03 |
136.31 |
| 资产总计(万元) |
369891.02 |
399150.98 |
499032.07 |
579173.29 |
709430.83 |
| 负债合计(万元) |
2549.90 |
1931.05 |
1568.66 |
10237.76 |
4408.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
367341.12 |
397219.93 |
497463.42 |
568935.53 |
705021.98 |
| 未分配利润(万元) |
130371.54 |
141452.48 |
223434.14 |
280572.49 |
411920.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.09 |
282.10 |
143.32 |
366.18 |
194.56 |
| 投资收益(万元) |
-50097.85 |
-62300.40 |
-29386.07 |
-154910.32 |
-109095.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51372.13 |
-43503.46 |
-9910.88 |
-78035.75 |
-4527.99 |
| 其它收入(万元) |
18.09 |
90.74 |
65.89 |
314.47 |
220.56 |
| 收入合计(万元) |
1417.46 |
-105431.02 |
-39087.73 |
-232265.41 |
-113208.16 |
| 管理人报酬(万元) |
2247.93 |
6981.38 |
4196.42 |
9652.24 |
5066.15 |
| 托管费(万元) |
374.66 |
1163.56 |
699.40 |
1608.71 |
844.36 |
| 其它费用(万元) |
14.62 |
29.60 |
14.86 |
31.47 |
16.44 |
| 费用合计(万元) |
2679.94 |
8293.25 |
4976.26 |
11443.23 |
6006.70 |
| 利润总额(万元) |
-1262.48 |
-113724.27 |
-44063.99 |
-243708.64 |
-119214.87 |
| 净利润(万元) |
-1262.48 |
-113724.27 |
-44063.99 |
-243708.64 |
-119214.87 |
