财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3332.99 |
2810.83 |
1544.94 |
2296.26 |
-4577.75 |
| 本期利润(万元) |
3065.22 |
-451.86 |
6745.46 |
9340.99 |
-4844.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.17 |
0.25 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
-7.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18691.99 |
0.00 |
-26695.93 |
0.00 |
-39843.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.71 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50416.63 |
52973.85 |
59042.09 |
61542.67 |
59954.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.80 |
1.82 |
1.76 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
5.54 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
-6.98 |
| 累计净值增长率(%) |
92.50 |
0.00 |
82.40 |
0.00 |
50.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22539.27 |
21170.82 |
30079.76 |
40469.16 |
24320.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
217387.08 |
257532.81 |
251389.79 |
297659.76 |
344403.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
217387.08 |
257532.81 |
251389.79 |
297659.76 |
344403.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.19 |
280.30 |
277.50 |
340.43 |
363.08 |
| 应付托管费(万元) |
37.37 |
46.72 |
46.25 |
56.74 |
60.51 |
| 资产总计(万元) |
241168.16 |
280585.96 |
281791.20 |
340670.87 |
369891.02 |
| 负债合计(万元) |
6677.43 |
3393.04 |
4348.97 |
11289.40 |
2549.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
234490.72 |
277192.92 |
277442.23 |
329381.47 |
367341.12 |
| 未分配利润(万元) |
108729.90 |
120233.05 |
87036.27 |
119005.46 |
130371.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.64 |
100.89 |
59.52 |
243.38 |
125.09 |
| 投资收益(万元) |
17548.90 |
11617.59 |
-18935.16 |
-53902.59 |
-50097.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1658.06 |
24135.06 |
-1029.19 |
60899.36 |
51372.13 |
| 其它收入(万元) |
33.40 |
37.43 |
11.49 |
41.25 |
18.09 |
| 收入合计(万元) |
15974.87 |
35890.98 |
-19893.33 |
7281.39 |
1417.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1525.25 |
3454.54 |
1765.89 |
4325.68 |
2247.93 |
| 托管费(万元) |
254.21 |
575.76 |
294.31 |
720.95 |
374.66 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
27.26 |
13.47 |
27.23 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
1820.29 |
4119.99 |
2105.82 |
5155.21 |
2679.94 |
| 利润总额(万元) |
14154.58 |
31770.99 |
-21999.15 |
2126.19 |
-1262.48 |
| 净利润(万元) |
14154.58 |
31770.99 |
-21999.15 |
2126.19 |
-1262.48 |
