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最新净值:1.605 -0.032(-1.95%)

累计净值:1.605

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源中国稀缺资产混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曲扬
基金规模:8.40亿元
    前海开源中国稀缺资产混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.43 -3.55 7.21 -3.25 0.00
混合型名次 2004 5162 4834 5864 5099
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 21.32 37275.05 9.95%
宁德时代 300750 147.66 37194.18 9.93%
中国海油 600938 1156.56 34754.49 9.28%
中国移动 600941 309.74 33978.53 9.07%
五粮液 000858 186.21 30261.25 8.08%
湖南黄金 002155 1270.53 22551.85 6.02%
中际旭创 300308 136.66 21163.01 5.65%
羚锐制药 600285 794.50 19687.66 5.26%
中国电信 601728 2843.21 19077.94 5.09%
泸州老窖 000568 105.22 15751.43 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.54 52.16%
采矿业 7.00 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65 17.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58 4.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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