资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4109.62 87.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 548.99 11.75%
其他资产 14.20 0.30%
资产总值:4672.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.03 381.08 8.19%
金沙中国有限公司 01928 31.20 317.38 6.83%
银河娱乐 00027 11.60 314.86 6.77%
中芯国际 00981 5.30 275.93 5.93%
长飞光纤光缆 06869 1.80 259.74 5.59%
极兔速递-W 01519 29.82 221.17 4.76%
长鑫科技 688825 4.03 220.58 4.74%
工业富联 601138 3.73 217.09 4.67%
立讯精密 002475 3.93 194.26 4.18%
中际旭创 300308 0.24 194.51 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 33.05%
非必需消费品 0.09 19.86%
科技 0.06 12.96%
通讯 0.05 11.62%
工业 0.04 9.62%
材料 0.01 1.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.02 479.70 7.75%
中际旭创 300308 0.37 470.66 7.61%
新易盛 300502 0.77 467.39 7.56%
寒武纪 688256 0.24 385.33 6.23%
中芯国际 00981 4.75 368.83 5.96%
北方华创 002371 0.38 336.13 5.43%
立讯精密 002475 4.38 308.35 4.98%
腾讯控股 00700 0.81 302.38 4.89%
长飞光纤光缆 06869 1.35 299.47 4.84%
兆易创新 603986 0.35 285.25 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 49.76%
科技 0.09 14.43%
非必需消费品 0.06 10.10%
通讯 0.04 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.23%
工业 0.01 1.60%
材料 0.01 1.32%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冠宇转债 0.37 42.79 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.79 0.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%