资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5600.52 89.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 662.33 10.57%
其他资产 3.74 0.06%
资产总值:6266.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.02 479.70 7.75%
中际旭创 300308 0.37 470.66 7.61%
新易盛 300502 0.77 467.39 7.56%
寒武纪 688256 0.24 385.33 6.23%
中芯国际 00981 4.75 368.83 5.96%
北方华创 002371 0.38 336.13 5.43%
立讯精密 002475 4.38 308.35 4.98%
腾讯控股 00700 0.81 302.38 4.89%
长飞光纤光缆 06869 1.35 299.47 4.84%
兆易创新 603986 0.35 285.25 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 49.76%
科技 0.09 14.43%
非必需消费品 0.06 10.10%
通讯 0.04 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.23%
工业 0.01 1.60%
材料 0.01 1.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.05 448.72 8.93%
金沙中国有限公司 01928 22.88 333.13 6.63%
泡泡玛特 09992 2.14 271.33 5.40%
世纪华通 002602 16.45 262.54 5.22%
中微公司 688012 0.85 259.23 5.16%
极兔速递-W 01519 28.86 257.62 5.13%
银河娱乐 00027 8.30 256.50 5.10%
阿里巴巴-W 09988 2.43 255.32 5.08%
美的集团 000333 3.22 245.85 4.89%
立讯精密 002475 4.88 240.39 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.11 22.21%
制造业 0.10 19.97%
通讯 0.07 13.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 11.69%
工业 0.05 9.61%
科技 0.03 5.99%
金融 0.01 2.52%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冠宇转债 0.37 42.79 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.79 0.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%