财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-512.01 |
-209.04 |
1171.42 |
200.62 |
378.85 |
| 本期利润(万元) |
535.10 |
-791.78 |
782.14 |
1497.57 |
40.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.19 |
0.18 |
0.35 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2150.51 |
0.00 |
1845.47 |
0.00 |
1061.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6186.06 |
5026.38 |
6163.75 |
6733.05 |
5357.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.24 |
1.43 |
1.60 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
9.74 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
56.60 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
24.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
628.61 |
617.33 |
659.48 |
821.87 |
436.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5600.52 |
5535.91 |
4705.62 |
4494.40 |
5121.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5600.52 |
5535.91 |
4705.62 |
4494.40 |
5121.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
6.48 |
5.04 |
5.09 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.08 |
0.84 |
0.85 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
6266.59 |
6372.07 |
5454.15 |
5488.49 |
5568.66 |
| 负债合计(万元) |
80.53 |
208.32 |
96.77 |
40.50 |
15.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
6186.06 |
6163.75 |
5357.38 |
5447.99 |
5553.21 |
| 未分配利润(万元) |
2235.54 |
1845.47 |
1061.83 |
1033.68 |
305.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
2.82 |
1.46 |
5.87 |
3.78 |
| 投资收益(万元) |
-468.79 |
1249.70 |
412.91 |
-832.10 |
-699.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1047.12 |
-389.28 |
-338.62 |
1133.37 |
77.61 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
8.78 |
4.96 |
28.26 |
24.25 |
| 收入合计(万元) |
580.15 |
872.01 |
80.70 |
335.40 |
-594.26 |
| 管理人报酬(万元) |
34.19 |
68.18 |
30.31 |
61.77 |
29.51 |
| 托管费(万元) |
5.70 |
11.36 |
5.05 |
10.29 |
4.92 |
| 其它费用(万元) |
5.16 |
10.33 |
5.12 |
10.14 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
45.04 |
89.87 |
40.47 |
82.20 |
38.52 |
| 利润总额(万元) |
535.10 |
782.14 |
40.23 |
253.19 |
-632.78 |
| 净利润(万元) |
535.10 |
782.14 |
40.23 |
253.19 |
-632.78 |
