我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-152.35 |
-710.39 |
43.20 |
-884.99 |
26.25 |
| 本期利润(万元) |
595.72 |
-632.78 |
-336.14 |
-551.22 |
-214.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
305.83 |
0.00 |
607.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5887.39 |
5553.21 |
6436.00 |
4420.42 |
4647.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.06 |
1.10 |
1.16 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.65 |
325.74 |
555.39 |
418.54 |
808.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5121.53 |
4117.58 |
4452.69 |
4810.05 |
6234.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
5121.53 |
4117.58 |
4452.69 |
4767.27 |
6211.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.79 |
22.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
4.49 |
6.11 |
6.81 |
7.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.75 |
1.02 |
1.14 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5568.66 |
4445.24 |
5011.40 |
5230.24 |
7063.07 |
| 负债合计(万元) |
15.44 |
24.83 |
24.43 |
32.05 |
327.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5553.21 |
4420.42 |
4986.97 |
5198.19 |
6735.88 |
| 未分配利润(万元) |
305.83 |
607.21 |
992.43 |
1198.50 |
2663.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
4.10 |
1.55 |
4.48 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-699.90 |
-807.19 |
-886.55 |
-65.28 |
-24.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.61 |
333.77 |
721.96 |
-1080.55 |
242.12 |
| 其它收入(万元) |
24.25 |
5.98 |
1.04 |
8.64 |
4.30 |
| 收入合计(万元) |
-594.26 |
-463.34 |
-161.99 |
-1132.71 |
224.09 |
| 管理人报酬(万元) |
29.51 |
67.51 |
38.66 |
78.08 |
32.86 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
11.25 |
6.44 |
13.01 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
9.12 |
6.54 |
13.22 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
38.52 |
87.88 |
51.65 |
104.31 |
42.43 |
| 利润总额(万元) |
-632.78 |
-551.22 |
-213.64 |
-1237.02 |
181.66 |
| 净利润(万元) |
-632.78 |
-551.22 |
-213.64 |
-1237.02 |
181.66 |
