资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11074.33 64.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6071.65 35.30%
其他资产 55.37 0.32%
资产总值:17201.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.60 1611.49 9.40%
英维克 002837 27.95 1507.79 8.80%
北方华创 002371 2.35 1447.53 8.45%
长川科技 300604 4.95 1186.96 6.93%
微导纳米 688147 10.27 1041.16 6.08%
金富科技 003018 22.36 973.96 5.68%
华峰测控 688200 1.86 695.94 4.06%
亨通光电 600487 10.21 560.12 3.27%
珂玛科技 301611 6.50 546.65 3.19%
中微公司 688012 1.47 469.57 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 55.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 9.40%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.60 2548.25 9.54%
中际旭创 300308 1.82 2311.40 8.66%
中微公司 688012 4.37 2045.19 7.66%
飞龙股份 002536 37.55 1771.61 6.64%
君正股份 300223 6.48 1612.87 6.04%
北方华创 002371 1.74 1539.13 5.77%
迈为股份 300751 5.35 1511.16 5.66%
震裕科技 300953 11.05 1477.97 5.54%
英维克 002837 14.60 1161.42 4.35%
长信科技 300088 94.26 1093.42 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 78.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.54%
房地产业 0.05 1.86%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 4.50 458.75 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 458.75 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%