资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24106.07 87.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3433.63 12.44%
其他资产 71.29 0.26%
资产总值:27610.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.60 2548.25 9.54%
中际旭创 300308 1.82 2311.40 8.66%
中微公司 688012 4.37 2045.19 7.66%
飞龙股份 002536 37.55 1771.61 6.64%
北京君正 300223 6.48 1612.87 6.04%
北方华创 002371 1.74 1539.13 5.77%
迈为股份 300751 5.35 1511.16 5.66%
震裕科技 300953 11.05 1477.97 5.54%
英维克 002837 14.60 1161.42 4.35%
长信科技 300088 94.26 1093.42 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 78.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.54%
房地产业 0.05 1.86%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.00 1708.23 9.26%
中微公司 688012 5.40 1655.13 8.98%
寒武纪 688256 1.52 1497.99 8.12%
阳光电源 300274 9.64 1453.33 7.88%
震裕科技 300953 7.90 1378.01 7.47%
飞龙股份 002536 35.41 973.07 5.28%
宇通客车 600066 26.49 949.93 5.15%
山金国际 000975 31.80 943.82 5.12%
东鹏饮料 605499 3.52 722.55 3.92%
银轮股份 002126 16.18 687.81 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 60.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.12%
采矿业 0.10 5.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 4.50 458.75 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 458.75 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%