资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16756.51 74.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5701.12 25.29%
其他资产 86.46 0.38%
资产总值:22544.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.58 2183.80 9.77%
寒武纪 688256 1.49 2019.77 9.03%
阳光电源 300274 9.64 1648.83 7.37%
中微公司 688012 5.40 1532.87 6.85%
沪电股份 002463 18.79 1372.99 6.14%
海光信息 688041 5.96 1337.53 5.98%
震裕科技 300953 7.90 1326.69 5.93%
天孚通信 300394 5.37 1090.27 4.88%
飞龙股份 002536 35.41 1051.68 4.70%
湖南裕能 301358 15.11 977.01 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 65.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 32.76 2162.49 8.96%
立讯精密 002475 33.03 2136.71 8.85%
中际旭创 300308 5.16 2082.99 8.63%
震裕科技 300953 10.56 1986.53 8.23%
沪电股份 002463 23.97 1761.08 7.30%
新易盛 300502 4.58 1675.23 6.94%
阳光电源 300274 9.64 1561.49 6.47%
海光信息 688041 5.10 1288.44 5.34%
茂莱光学 688502 2.86 1256.29 5.20%
寒武纪 688256 0.86 1134.46 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 77.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.70%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 4.50 458.75 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 458.75 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%