我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.72 |
-917.36 |
-965.76 |
-490.31 |
29.37 |
| 本期利润(万元) |
1806.60 |
-330.47 |
-615.74 |
-671.76 |
-1033.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2704.21 |
0.00 |
-1982.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10804.78 |
9467.00 |
9384.27 |
10445.82 |
11320.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.94 |
0.91 |
0.97 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.60 |
0.00 |
60.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1075.21 |
843.72 |
482.63 |
172.03 |
657.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
8400.49 |
9578.75 |
10198.86 |
9874.58 |
9537.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
8400.49 |
9051.03 |
9746.49 |
9315.77 |
8732.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
527.71 |
452.37 |
558.82 |
804.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.31 |
10.85 |
13.26 |
13.00 |
13.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.81 |
2.21 |
2.17 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
9522.38 |
10502.48 |
10718.53 |
10078.35 |
11662.43 |
| 负债合计(万元) |
55.39 |
56.66 |
170.44 |
46.47 |
129.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
9467.00 |
10445.82 |
10548.10 |
10031.88 |
11532.60 |
| 未分配利润(万元) |
-593.24 |
-315.22 |
1478.03 |
263.30 |
900.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
2.11 |
0.89 |
11.59 |
7.80 |
| 投资收益(万元) |
-851.99 |
-315.74 |
160.65 |
-1851.49 |
-1783.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
586.89 |
-181.46 |
1215.09 |
-133.47 |
285.72 |
| 其它收入(万元) |
7.99 |
13.15 |
7.08 |
8.07 |
5.79 |
| 收入合计(万元) |
-254.66 |
-481.94 |
1383.71 |
-1965.31 |
-1483.80 |
| 管理人报酬(万元) |
56.03 |
144.72 |
79.19 |
173.27 |
92.34 |
| 托管费(万元) |
9.34 |
24.12 |
13.20 |
28.88 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
20.98 |
10.45 |
21.01 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
75.81 |
189.82 |
102.84 |
223.16 |
118.18 |
| 利润总额(万元) |
-330.47 |
-671.76 |
1280.87 |
-2188.48 |
-1601.98 |
| 净利润(万元) |
-330.47 |
-671.76 |
1280.87 |
-2188.48 |
-1601.98 |
