财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3706.13 |
1402.54 |
3528.53 |
1549.19 |
311.27 |
| 本期利润(万元) |
8576.27 |
-342.90 |
6872.95 |
6010.74 |
1622.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.03 |
0.61 |
0.55 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.37 |
0.00 |
44.11 |
0.00 |
13.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3584.59 |
0.00 |
2586.63 |
0.00 |
-133.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26697.34 |
18441.17 |
22361.54 |
24137.35 |
12301.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.53 |
1.66 |
1.78 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
46.97 |
0.00 |
59.11 |
0.00 |
14.60 |
| 累计净值增长率(%) |
320.48 |
0.00 |
186.10 |
0.00 |
106.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3359.46 |
5663.29 |
3993.48 |
3252.87 |
1075.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
24106.07 |
16756.51 |
8786.46 |
8348.84 |
8400.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
24106.07 |
16756.51 |
8786.46 |
8348.84 |
8400.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.89 |
22.87 |
11.52 |
12.28 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
3.81 |
1.92 |
2.05 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
27610.99 |
22544.09 |
13525.15 |
11664.37 |
9522.38 |
| 负债合计(万元) |
913.65 |
182.55 |
1223.93 |
73.51 |
55.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
26697.34 |
22361.54 |
12301.22 |
11590.85 |
9467.00 |
| 未分配利润(万元) |
14282.12 |
8869.10 |
2429.89 |
931.93 |
-593.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
14.19 |
5.21 |
7.24 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
3820.56 |
3718.50 |
388.61 |
1428.67 |
-851.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4870.14 |
3344.41 |
1310.85 |
-366.77 |
586.89 |
| 其它收入(万元) |
36.22 |
34.15 |
8.66 |
16.41 |
7.99 |
| 收入合计(万元) |
8734.05 |
7111.24 |
1713.32 |
1085.55 |
-254.66 |
| 管理人报酬(万元) |
126.19 |
187.09 |
69.64 |
120.23 |
56.03 |
| 托管费(万元) |
21.03 |
31.18 |
11.61 |
20.04 |
9.34 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
20.03 |
9.95 |
17.97 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
157.78 |
238.30 |
91.20 |
158.24 |
75.81 |
| 利润总额(万元) |
8576.27 |
6872.95 |
1622.12 |
927.31 |
-330.47 |
| 净利润(万元) |
8576.27 |
6872.95 |
1622.12 |
927.31 |
-330.47 |
