前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)_资产配置

前海开源沪港深汇鑫混合C001943QIANHAI KAIYUAN HUGANGSHEN HUIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4698.32	90.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	457.26	8.82%
其他资产	30.77	0.59%

资产总值：5186.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	29.40	482.94	9.36%
中远海能	01138	63.60	467.59	9.07%
中国石油股份	00857	73.20	443.94	8.61%
中国神华	01088	12.70	354.03	6.86%
中国外运	00598	89.20	308.90	5.99%
金沙中国有限公司	01928	12.72	254.27	4.93%
中煤能源	01898	32.20	222.43	4.31%
美高梅中国	02282	15.88	188.30	3.65%
快手-W	01024	4.11	182.76	3.54%
中远海控	01919	19.00	141.76	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.14	26.69%
能源	0.11	21.27%
材料	0.07	14.38%
非必需消费品	0.07	14.13%
通讯	0.04	7.28%
公用事业	0.01	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.55%
医疗保健	0.01	1.50%
采矿业	0.01	1.16%
金融	0.00	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.40	393.48	8.87%
中远海能	01138	57.20	382.03	8.61%
中国神华	01088	13.60	329.68	7.43%
中国石油股份	00857	66.40	310.49	7.00%
金沙中国有限公司	01928	10.52	217.84	4.91%
中国船舶租赁	03877	158.80	212.98	4.80%
中煤能源	01898	29.10	187.23	4.22%
中国外运	00598	61.20	181.36	4.09%
美高梅中国	02282	20.16	181.05	4.08%
潞安环能	601699	6.69	146.58	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.07	15.87%
工业	0.07	15.36%
材料	0.06	14.56%
非必需消费品	0.06	12.66%
金融	0.03	7.76%
采矿业	0.03	7.47%
制造业	0.02	4.95%
医疗保健	0.02	4.55%
通讯	0.02	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	32.20	407.17	8.03%
腾讯控股	00700	1.44	404.61	7.98%
中远海能	01138	50.60	397.46	7.84%
中远海控	01919	34.60	254.95	5.03%
中国石油	601857	31.71	253.05	4.99%
中国神华	01088	10.80	251.72	4.96%
海丰国际	01308	17.50	211.33	4.17%
快手-W	01024	3.37	194.36	3.83%
香港交易所	00388	0.72	193.32	3.81%
金沙中国有限公司	01928	8.04	177.07	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.10	20.51%
通讯	0.08	14.97%
采矿业	0.06	11.00%
能源	0.05	10.67%
非必需消费品	0.04	7.73%
材料	0.03	6.39%
金融	0.02	4.93%
制造业	0.02	3.11%
批发和零售业	0.01	2.83%
医疗保健	0.01	2.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.49	455.54	8.07%
中远海能	01138	53.00	384.08	6.81%
美团-W	03690	3.33	375.94	6.66%
中国神华	01088	14.40	317.97	5.63%
中国海洋石油	00883	29.80	307.72	5.45%
快手-W	01024	5.78	285.37	5.06%
兖矿能源	01171	13.80	285.64	5.06%
中国石化	600028	42.65	271.25	4.81%
中国石油	601857	32.64	243.82	4.32%
香港交易所	00388	0.78	212.29	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.13	22.41%
材料	0.08	13.78%
工业	0.06	10.70%
采矿业	0.06	10.55%
能源	0.03	5.45%
医疗保健	0.03	4.61%
金融	0.02	3.76%
非必需消费品	0.02	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.16%
制造业	0.01	2.12%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开07	20.00	2012.00	32.57%
18国开04	10.00	1029.30	16.66%
21国债06	3.05	305.27	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3041.30	49.23%
国家债券	305.27	4.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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