资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1476.38 30.55%
债券 2799.94 57.93%
银行存款和结算备付金 551.49 11.41%
其他资产 5.50 0.11%
资产总值:4833.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.90 386.56 8.02%
新宙邦 300037 10.11 335.75 6.97%
振华股份 603067 13.48 236.30 4.91%
时代天使 06699 4.54 231.48 4.81%
华能水电 600025 23.72 217.28 4.51%
新疆天业 600075 11.43 49.61 1.03%
哔哩哔哩-W 09626 0.02 3.29 0.07%
阿里巴巴-W 09988 0.02 2.36 0.05%
海尔智家 06690 0.10 2.31 0.05%
快手-W 01024 0.04 2.01 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 12.54%
医疗保健 0.02 4.81%
非必需消费品 0.00 0.13%
通讯 0.00 0.11%
工业 0.00 0.04%
材料 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达势股份 01405 2.03 146.63 2.77%
新宙邦 300037 2.85 106.70 2.02%
名创优品 09896 2.44 106.31 2.01%
同程旅行 00780 5.80 97.75 1.85%
阿里巴巴-W 09988 1.27 96.91 1.83%
快手-W 01024 2.38 91.13 1.72%
思摩尔国际 06969 4.90 60.35 1.14%
滔搏 06110 20.90 57.68 1.09%
东岳集团 00189 7.50 56.40 1.07%
特海国际 09658 2.70 55.01 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.08 15.38%
通讯 0.03 5.41%
必需消费品 0.03 4.77%
工业 0.02 3.92%
医疗保健 0.02 3.64%
制造业 0.01 2.02%
材料 0.01 2.00%
公用事业 0.01 1.01%
房地产 0.00 0.92%
能源 0.00 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 25.30 2799.94 58.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2799.94 58.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%