资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1620.08 62.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 968.19 37.31%
其他资产 6.74 0.26%
资产总值:2595.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 169.20 144.02 5.58%
新集能源 601918 16.66 143.11 5.54%
优然牧业 09858 56.00 134.73 5.22%
山煤国际 600546 10.84 118.48 4.59%
芭田股份 002170 9.56 103.82 4.02%
新天然气 603393 4.77 102.13 3.96%
云天化 600096 2.99 90.90 3.52%
川恒股份 002895 2.96 86.43 3.35%
兖矿能源 01171 8.60 82.54 3.20%
兖煤澳大利亚 03668 3.17 81.22 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 24.33%
采矿业 0.03 13.09%
必需消费品 0.03 11.86%
材料 0.02 6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.42%
工业 0.00 0.13%
通讯 0.00 0.11%
非必需消费品 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 19.61 147.86 2.87%
宏和科技 603256 2.10 147.10 2.86%
金禾实业 002597 5.86 135.37 2.63%
兖矿能源 01171 9.40 120.93 2.35%
三友化工 600409 15.49 107.50 2.09%
中国海洋石油 00883 4.30 106.31 2.06%
苏盐井神 603299 9.08 105.33 2.04%
潞安环能 601699 7.34 99.46 1.93%
现代牧业 01117 82.30 98.83 1.92%
山煤国际 600546 8.90 98.79 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.38%
采矿业 0.03 6.72%
必需消费品 0.02 4.38%
能源 0.02 3.87%
材料 0.02 3.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
通讯 0.00 0.07%
非必需消费品 0.00 0.06%
工业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.00 0.16 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.16 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%