我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.72 |
315.98 |
-2.66 |
-255.19 |
-3.66 |
| 本期利润(万元) |
1.06 |
328.43 |
282.78 |
-257.89 |
87.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.09 |
-0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.52 |
0.00 |
-457.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1051.33 |
987.55 |
3316.45 |
2693.43 |
2980.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
0.95 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.50 |
0.00 |
42.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.33 |
688.37 |
1429.48 |
605.87 |
129.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5276.58 |
3925.83 |
4450.26 |
5261.33 |
865.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
4950.76 |
3925.83 |
4450.26 |
5261.33 |
865.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
2.35 |
2.56 |
2.92 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.39 |
0.43 |
0.49 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
5432.73 |
4987.85 |
6254.62 |
6053.01 |
1217.93 |
| 负债合计(万元) |
34.37 |
552.07 |
611.03 |
226.51 |
226.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5398.36 |
4435.78 |
5643.59 |
5826.50 |
991.81 |
| 未分配利润(万元) |
355.31 |
-170.49 |
80.14 |
603.91 |
160.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
5.08 |
2.34 |
2.64 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
931.40 |
-464.38 |
-117.00 |
-36.40 |
-4.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-753.26 |
-71.79 |
-215.27 |
80.66 |
-40.81 |
| 其它收入(万元) |
7.77 |
25.65 |
16.45 |
15.49 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
188.40 |
-505.44 |
-313.49 |
62.39 |
-44.35 |
| 管理人报酬(万元) |
14.44 |
28.57 |
14.80 |
11.39 |
2.86 |
| 托管费(万元) |
2.41 |
4.76 |
2.47 |
1.90 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
6.26 |
15.45 |
4.68 |
7.14 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
24.23 |
51.25 |
23.14 |
21.48 |
12.21 |
| 利润总额(万元) |
164.17 |
-556.69 |
-336.62 |
40.91 |
-56.56 |
| 净利润(万元) |
164.17 |
-556.69 |
-336.62 |
40.91 |
-56.56 |
