资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2069.52 40.00%
债券 0.16 0.00%
银行存款和结算备付金 3099.35 59.91%
其他资产 4.62 0.09%
资产总值:5173.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 19.61 147.86 2.87%
宏和科技 603256 2.10 147.10 2.86%
金禾实业 002597 5.86 135.37 2.63%
兖矿能源 01171 9.40 120.93 2.35%
三友化工 600409 15.49 107.50 2.09%
中国海洋石油 00883 4.30 106.31 2.06%
苏盐井神 603299 9.08 105.33 2.04%
潞安环能 601699 7.34 99.46 1.93%
现代牧业 01117 82.30 98.83 1.92%
山煤国际 600546 8.90 98.79 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.38%
采矿业 0.03 6.72%
必需消费品 0.02 4.38%
能源 0.02 3.87%
材料 0.02 3.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
通讯 0.00 0.07%
非必需消费品 0.00 0.06%
工业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北部湾港 000582 28.50 267.33 4.95%
张裕A 000869 11.29 232.35 4.30%
新宙邦 300037 4.15 217.46 4.03%
峨眉山A 000888 4.10 53.79 1.00%
思摩尔国际 06969 4.50 48.41 0.90%
振华股份 603067 0.36 10.43 0.19%
厦门钨业 600549 0.24 9.85 0.18%
现代牧业 01117 3.20 4.68 0.09%
优然牧业 09858 0.90 4.13 0.08%
哔哩哔哩-W 09626 0.02 4.18 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.95%
必需消费品 0.01 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.00%
通讯 0.00 0.08%
非必需消费品 0.00 0.07%
工业 0.00 0.04%
材料 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.00 0.16 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.16 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%