我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4950.76 91.13%
债券 325.82 6.00%
银行存款和结算备付金 119.00 2.19%
其他资产 37.15 0.68%
资产总值:5432.73万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙佰集团 002601 23.70 440.11 8.15%
云天化 600096 21.33 414.23 7.67%
东方雨虹 002271 32.61 402.41 7.45%
快手-W 01024 9.08 382.45 7.08%
东岳集团 00189 36.30 281.28 5.21%
中国联塑 02128 92.00 261.98 4.85%
兴发集团 600141 12.74 243.08 4.50%
金石资源 603505 8.59 239.92 4.44%
鄂尔多斯 600295 24.02 238.28 4.41%
锡业股份 000960 15.10 233.90 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 49.01%
材料 0.06 11.80%
非必需消费品 0.04 7.49%
通讯 0.04 7.08%
采矿业 0.03 6.19%
工业 0.02 3.42%
科技 0.01 2.59%
能源 0.01 2.20%
公用事业 0.01 1.93%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 29.40 482.94 9.36%
中远海能 01138 63.60 467.59 9.07%
中国石油股份 00857 73.20 443.94 8.61%
中国神华 01088 12.70 354.03 6.86%
中国外运 00598 89.20 308.90 5.99%
金沙中国有限公司 01928 12.72 254.27 4.93%
中煤能源 01898 32.20 222.43 4.31%
美高梅中国 02282 15.88 188.30 3.65%
快手-W 01024 4.11 182.76 3.54%
中远海控 01919 19.00 141.76 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.14 26.69%
能源 0.11 21.27%
材料 0.07 14.38%
非必需消费品 0.07 14.13%
通讯 0.04 7.28%
公用事业 0.01 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.55%
医疗保健 0.01 1.50%
采矿业 0.01 1.16%
金融 0.00 0.96%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.20 325.82 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 325.82 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%