前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)_资产配置

前海开源沪港深汇鑫混合A001942QIANHAI KAIYUAN HUGANGSHEN HUIXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	865.06	15.18%
债券	3372.78	59.20%
银行存款和结算备付金	1455.67	25.55%
其他资产	3.88	0.07%

资产总值：5697.39万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北部湾港	000582	28.50	267.33	4.95%
张裕A	000869	11.29	232.35	4.30%
新宙邦	300037	4.15	217.46	4.03%
峨眉山A	000888	4.10	53.79	1.00%
思摩尔国际	06969	4.50	48.41	0.90%
振华股份	603067	0.36	10.43	0.19%
厦门钨业	600549	0.24	9.85	0.18%
现代牧业	01117	3.20	4.68	0.09%
哔哩哔哩-W	09626	0.02	4.18	0.08%
优然牧业	09858	0.90	4.13	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.95%
必需消费品	0.01	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.00%
通讯	0.00	0.08%
非必需消费品	0.00	0.07%
工业	0.00	0.04%
材料	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	147.70	445.00	8.83%
现代牧业	01117	343.20	413.60	8.21%
时代天使	06699	4.54	261.13	5.18%
马应龙	600993	9.38	248.10	4.92%
张裕A	000869	11.29	244.65	4.85%
梦百合	603313	27.13	243.90	4.84%
瑞丰新材	300910	2.95	156.35	3.10%
百润股份	002568	5.83	150.30	2.98%
桃李面包	603866	9.34	50.44	1.00%
新宙邦	300037	0.48	25.62	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	22.61%
必需消费品	0.09	17.03%
医疗保健	0.03	5.18%
通讯	0.00	0.10%
非必需消费品	0.00	0.09%
工业	0.00	0.03%
材料	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	11.65	410.08	8.49%
优然牧业	09858	152.80	366.48	7.58%
现代牧业	01117	383.00	359.76	7.44%
振华股份	603067	18.87	287.61	5.95%
瑞丰新材	300910	4.97	287.02	5.94%
快手-W	01024	4.82	278.24	5.76%
雅迪控股	01585	23.80	272.61	5.64%
会稽山	601579	11.86	236.13	4.89%
时代天使	06699	4.54	234.13	4.85%
梦百合	603313	27.13	230.60	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	46.99%
必需消费品	0.07	15.03%
通讯	0.03	5.83%
非必需消费品	0.03	5.75%
医疗保健	0.02	4.85%
工业	0.00	0.04%
材料	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	13.90	386.56	8.02%
新宙邦	300037	10.11	335.75	6.97%
振华股份	603067	13.48	236.30	4.91%
时代天使	06699	4.54	231.48	4.81%
华能水电	600025	23.72	217.28	4.51%
新疆天业	600075	11.43	49.61	1.03%
哔哩哔哩-W	09626	0.02	3.29	0.07%
海尔智家	06690	0.10	2.31	0.05%
阿里巴巴-W	09988	0.02	2.36	0.05%
快手-W	01024	0.04	2.01	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	12.54%
医疗保健	0.02	4.81%
非必需消费品	0.00	0.13%
通讯	0.00	0.11%
工业	0.00	0.04%
材料	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国03	21.00	1922.61	35.59%
24特国01	6.40	670.18	12.41%
25特国06	5.60	550.14	10.19%
24特国03	2.23	229.68	4.25%
甬矽转债	0.00	0.16	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3372.61	62.44%
可转债	0.16	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。