资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2489.90 88.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 319.28 11.35%
其他资产 4.48 0.16%
资产总值:2813.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 203.80 265.92 9.52%
优然牧业 09858 75.30 261.79 9.37%
新集能源 601918 22.49 253.91 9.09%
蓝晓科技 300487 2.41 161.54 5.78%
新天然气 603393 5.87 143.70 5.14%
兖煤澳大利亚 03668 4.95 138.44 4.96%
兖矿能源 01171 14.00 137.72 4.93%
思摩尔国际 06969 16.50 132.65 4.75%
亚钾国际 000893 3.53 130.05 4.66%
芭田股份 002170 12.08 127.69 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 36.57%
必需消费品 0.07 23.64%
材料 0.03 9.92%
采矿业 0.03 9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.14%
非必需消费品 0.01 4.58%
工业 0.00 0.10%
通讯 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 169.20 144.02 5.58%
新集能源 601918 16.66 143.11 5.54%
优然牧业 09858 56.00 134.73 5.22%
山煤国际 600546 10.84 118.48 4.59%
芭田股份 002170 9.56 103.82 4.02%
新天然气 603393 4.77 102.13 3.96%
云天化 600096 2.99 90.90 3.52%
川恒股份 002895 2.96 86.43 3.35%
兖矿能源 01171 8.60 82.54 3.20%
兖煤澳大利亚 03668 3.17 81.22 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 24.33%
采矿业 0.03 13.09%
必需消费品 0.03 11.86%
材料 0.02 6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.42%
工业 0.00 0.13%
通讯 0.00 0.11%
非必需消费品 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.00 0.16 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.16 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%