| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 184.40 | 51.17 | -667.85 | 601.45 | -6.70 |
| 本期利润(万元) | -4.85 | -26.76 | -28.60 | -164.26 | 174.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -6.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 92.20 | 0.00 | 305.78 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4224.90 | 4472.66 | 4598.68 | 4410.81 | 1841.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 10.15 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 65.34 | 0.00 | 59.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 630.17 | 100.33 | 688.37 | 1429.48 | 605.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 3662.72 | 5276.58 | 3925.83 | 4450.26 | 5261.33 |
| 其中：股票投资(万元) | 2112.90 | 4950.76 | 3925.83 | 4450.26 | 5261.33 |
| 其中：债券投资(万元) | 1549.82 | 325.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.70 | 2.91 | 2.35 | 2.56 | 2.92 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.49 | 0.39 | 0.43 | 0.49 |
| 资产总计(万元) | 5365.18 | 5432.73 | 4987.85 | 6254.62 | 6053.01 |
| 负债合计(万元) | 71.04 | 34.37 | 552.07 | 611.03 | 226.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 5294.14 | 5398.36 | 4435.78 | 5643.59 | 5826.50 |
| 未分配利润(万元) | 507.39 | 355.31 | -170.49 | 80.14 | 603.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.82 | 2.48 | 5.08 | 2.34 | 2.64 |
| 投资收益(万元) | 278.31 | 931.40 | -464.38 | -117.00 | -36.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | 89.61 | -753.26 | -71.79 | -215.27 | 80.66 |
| 其它收入(万元) | 9.56 | 7.77 | 25.65 | 16.45 | 15.49 |
| 收入合计(万元) | 386.30 | 188.40 | -505.44 | -313.49 | 62.39 |
| 管理人报酬(万元) | 30.59 | 14.44 | 28.57 | 14.80 | 11.39 |
| 托管费(万元) | 5.10 | 2.41 | 4.76 | 2.47 | 1.90 |
| 其它费用(万元) | 14.64 | 6.26 | 15.45 | 4.68 | 7.14 |
| 费用合计(万元) | 51.89 | 24.23 | 51.25 | 23.14 | 21.48 |
| 利润总额(万元) | 334.40 | 164.17 | -556.69 | -336.62 | 40.91 |
| 净利润(万元) | 334.40 | 164.17 | -556.69 | -336.62 | 40.91 |