财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.69 |
-189.81 |
-85.70 |
1008.24 |
430.36 |
| 本期利润(万元) |
249.52 |
-561.52 |
-159.80 |
866.64 |
485.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.16 |
-0.04 |
0.23 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
270.76 |
0.00 |
1072.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2429.83 |
2263.01 |
4776.99 |
4995.99 |
4655.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.14 |
1.30 |
1.34 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.21 |
0.00 |
99.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
967.13 |
1446.91 |
1216.58 |
630.17 |
100.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1620.08 |
4237.83 |
3794.30 |
3662.72 |
5276.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1620.08 |
865.06 |
3794.20 |
2112.90 |
4950.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3372.78 |
0.10 |
1549.82 |
325.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
2.79 |
2.38 |
2.70 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.47 |
0.40 |
0.45 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2595.01 |
5697.39 |
5126.95 |
5365.18 |
5432.73 |
| 负债合计(万元) |
12.97 |
295.96 |
294.64 |
71.04 |
34.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
2582.05 |
5401.43 |
4832.31 |
5294.14 |
5398.36 |
| 未分配利润(万元) |
302.64 |
1370.56 |
575.45 |
507.39 |
355.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
7.15 |
5.22 |
8.82 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
-183.41 |
1155.93 |
327.94 |
278.31 |
931.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-416.05 |
-157.48 |
-193.57 |
89.61 |
-753.26 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
1.95 |
0.64 |
9.56 |
7.77 |
| 收入合计(万元) |
-596.17 |
1007.55 |
140.23 |
386.30 |
188.40 |
| 管理人报酬(万元) |
14.68 |
30.13 |
14.38 |
30.59 |
14.44 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
5.02 |
2.40 |
5.10 |
2.41 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
6.20 |
6.36 |
14.64 |
6.26 |
| 费用合计(万元) |
24.40 |
41.89 |
23.45 |
51.89 |
24.23 |
| 利润总额(万元) |
-620.57 |
965.66 |
116.78 |
334.40 |
164.17 |
| 净利润(万元) |
-620.57 |
965.66 |
116.78 |
334.40 |
164.17 |
