我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-6.70 |
-229.71 |
-12.53 |
-79.54 |
-68.15 |
本期利润(万元) |
174.40 |
-298.80 |
59.15 |
-209.74 |
-42.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.14 |
0.03 |
-0.09 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-253.24 |
0.00 |
-129.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1841.00 |
1742.35 |
2092.23 |
2206.40 |
2749.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.97 |
1.05 |
1.03 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.23 |
0.00 |
52.97 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
688.37 |
1429.48 |
605.87 |
129.58 |
2633.83 |
交易性金融资产(万元) |
3925.83 |
4450.26 |
5261.33 |
865.29 |
178.31 |
其中:股票投资(万元) |
3925.83 |
4450.26 |
5261.33 |
865.29 |
178.31 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
2.56 |
2.92 |
0.47 |
2.79 |
应付托管费(万元) |
0.39 |
0.43 |
0.49 |
0.08 |
0.46 |
资产总计(万元) |
4987.85 |
6254.62 |
6053.01 |
1217.93 |
3416.25 |
负债合计(万元) |
552.07 |
611.03 |
226.51 |
226.12 |
2438.53 |
所有者权益合计(万元) |
4435.78 |
5643.59 |
5826.50 |
991.81 |
977.72 |
未分配利润(万元) |
-170.49 |
80.14 |
603.91 |
160.08 |
202.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.08 |
2.34 |
2.64 |
0.78 |
133.90 |
投资收益(万元) |
-464.38 |
-117.00 |
-36.40 |
-4.71 |
351.24 |
公允价值变动收益(万元) |
-71.79 |
-215.27 |
80.66 |
-40.81 |
-104.19 |
其它收入(万元) |
25.65 |
16.45 |
15.49 |
0.39 |
2.11 |
收入合计(万元) |
-505.44 |
-313.49 |
62.39 |
-44.35 |
383.05 |
管理人报酬(万元) |
28.57 |
14.80 |
11.39 |
2.86 |
77.41 |
托管费(万元) |
4.76 |
2.47 |
1.90 |
0.48 |
12.90 |
其它费用(万元) |
15.45 |
4.68 |
7.14 |
8.48 |
10.20 |
费用合计(万元) |
51.25 |
23.14 |
21.48 |
12.21 |
134.18 |
利润总额(万元) |
-556.69 |
-336.62 |
40.91 |
-56.56 |
248.87 |
净利润(万元) |
-556.69 |
-336.62 |
40.91 |
-56.56 |
248.87 |