前海开源沪港深创新成长混合A(002666)_资产配置

前海开源沪港深创新成长混合A002666QIANHAI KAIYUAN SHANGHAI AND HK DEEP INNOVATION TO CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46407.51	85.38%
债券	1388.70	2.55%
银行存款和结算备付金	6536.34	12.03%
其他资产	23.42	0.04%

资产总值：54355.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	84.95	3777.41	7.38%
哔哩哔哩-W	09626	32.41	2594.37	5.07%
东方雨虹	002271	152.28	2409.07	4.71%
吉利汽车	00175	281.70	2359.67	4.61%
广汽集团	02238	674.20	1961.94	3.83%
三棵树	603737	59.20	1894.53	3.70%
阅文集团	00772	77.36	1833.92	3.58%
云路股份	688190	17.28	1422.10	2.78%
三生制药	01530	216.05	1171.24	2.29%
巨子生物	02367	29.66	1144.10	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	25.77%
非必需消费品	0.91	17.73%
通讯	0.79	15.51%
医疗保健	0.75	14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.46%
科技	0.19	3.65%
科学研究和技术服务业	0.16	3.03%
必需消费品	0.11	2.24%
工业	0.05	1.05%
能源	0.05	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	89.94	2655.93	4.00%
宇信科技	300674	161.74	2633.16	3.97%
川恒股份	002895	101.45	1927.55	2.90%
思源电气	002028	33.03	1718.88	2.59%
晶晨股份	688099	26.85	1681.80	2.53%
云路股份	688190	21.82	1562.69	2.35%
雅克科技	002409	26.90	1499.14	2.26%
中远海科	002401	81.93	1484.57	2.24%
阅文集团	00772	55.66	1465.29	2.21%
腾景科技	688195	38.85	1398.38	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	55.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	20.49%
科学研究和技术服务业	0.27	4.01%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.86%
非必需消费品	0.15	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.91%
必需消费品	0.10	1.58%
建筑业	0.07	1.09%
医疗保健	0.07	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	386.60	2522.31	3.95%
百克生物	688276	27.72	1787.13	2.80%
博思软件	300525	99.04	1569.75	2.46%
阅文集团	00772	55.66	1463.31	2.29%
宝信软件	600845	29.16	1317.36	2.06%
万达电影	002739	88.54	1193.52	1.87%
华兰股份	301093	25.67	898.45	1.41%
裕太微	688515	7.65	890.93	1.39%
芒果超媒	300413	28.95	819.43	1.28%
嘉必优	688089	39.74	777.69	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	10.36%
必需消费品	0.25	3.95%
文化、体育和娱乐业	0.20	3.15%
非必需消费品	0.15	2.29%
科学研究和技术服务业	0.06	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	29.16	1481.52	2.30%
阅文集团	00772	45.70	1388.33	2.16%
软通动力	301236	44.85	1220.37	1.90%
博思软件	300525	61.09	937.09	1.46%
华兰股份	301093	25.67	888.18	1.38%
嘉必优	688089	28.38	845.87	1.32%
太极股份	002368	20.00	823.40	1.28%
宇信科技	300674	40.73	720.14	1.12%
高澜股份	300499	40.63	715.90	1.11%
东方国信	300166	58.22	654.39	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	17.81%
制造业	0.56	8.66%
非必需消费品	0.14	2.16%
科学研究和技术服务业	0.07	1.02%
金融业	0.06	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.63%
建筑业	0.04	0.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.00	1317.36	2.57%
赛特转债	0.49	56.26	0.11%
建龙转债	0.15	15.08	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1317.36	2.57%
可转债	71.33	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。