资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7609.80 39.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11780.97 60.71%
其他资产 13.29 0.07%
资产总值:19404.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 12.29 668.79 3.50%
时代天使 06699 10.00 575.85 3.01%
东诚药业 002675 37.69 473.01 2.47%
航天电子 600879 20.88 444.45 2.32%
奥浦迈 688293 8.69 362.13 1.89%
上海洗霸 603200 7.83 339.51 1.78%
思摩尔国际 06969 48.30 294.50 1.54%
山外山 688410 19.90 285.83 1.49%
顺络电子 002138 3.00 219.30 1.15%
甘李药业 603087 3.74 212.28 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 29.25%
医疗保健 0.06 3.18%
科学研究和技术服务业 0.05 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.78%
必需消费品 0.03 1.54%
批发和零售业 0.02 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
非必需消费品 0.00 0.17%
通讯 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电子 600879 73.75 1640.20 7.64%
恩捷股份 002812 21.46 1454.56 6.78%
时代天使 06699 21.84 1429.88 6.66%
新宙邦 300037 22.25 1253.12 5.84%
信维通信 300136 16.95 1101.07 5.13%
上海洗霸 603200 15.61 892.11 4.16%
厦钨新能 688778 12.29 883.93 4.12%
宏和科技 603256 10.87 761.44 3.55%
璞泰来 603659 22.20 709.96 3.31%
法拉电子 600563 4.90 612.06 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 60.59%
医疗保健 0.15 6.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 4.16%
科学研究和技术服务业 0.04 2.02%
必需消费品 0.04 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.45%
非必需消费品 0.00 0.21%
通讯 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 13.00 1328.71 2.66%
赛特转债 0.49 54.95 0.11%
建龙转债 0.15 14.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1328.71 2.66%
可转债 69.21 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%