我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1374.40 |
-4624.93 |
-4605.73 |
-1479.48 |
-2005.61 |
| 本期利润(万元) |
2138.29 |
-4157.23 |
-4781.10 |
-240.84 |
-3035.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8350.26 |
0.00 |
-5504.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34171.54 |
32363.57 |
36118.97 |
44077.96 |
41000.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.37 |
1.34 |
1.50 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.04 |
0.00 |
60.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3756.02 |
6247.04 |
43952.76 |
26743.47 |
24672.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
43394.38 |
60315.96 |
20482.29 |
44813.13 |
86048.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
42001.67 |
60240.59 |
20464.24 |
44813.13 |
86048.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
1392.71 |
75.37 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.23 |
67.38 |
80.35 |
98.55 |
126.65 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
11.23 |
13.39 |
16.43 |
21.11 |
| 资产总计(万元) |
47770.78 |
66775.55 |
64624.65 |
71710.18 |
110944.66 |
| 负债合计(万元) |
150.44 |
398.69 |
311.32 |
4929.39 |
10223.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
47620.34 |
66376.86 |
64313.33 |
66780.79 |
100721.01 |
| 未分配利润(万元) |
12694.04 |
21866.41 |
24499.83 |
22479.42 |
42517.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.35 |
94.18 |
35.87 |
96.25 |
66.42 |
| 投资收益(万元) |
-6263.85 |
-1230.15 |
2015.85 |
-52520.66 |
-41626.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.50 |
1533.72 |
2994.87 |
9161.06 |
9982.54 |
| 其它收入(万元) |
18.57 |
15.85 |
13.88 |
260.59 |
235.23 |
| 收入合计(万元) |
-6192.42 |
413.60 |
5060.49 |
-43002.75 |
-31342.20 |
| 管理人报酬(万元) |
314.80 |
857.08 |
464.77 |
1631.97 |
969.39 |
| 托管费(万元) |
52.47 |
142.85 |
77.46 |
271.99 |
161.57 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.39 |
11.20 |
24.90 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
386.55 |
1045.44 |
564.85 |
1958.22 |
1160.86 |
| 利润总额(万元) |
-6578.97 |
-631.84 |
4495.63 |
-44960.97 |
-32503.05 |
| 净利润(万元) |
-6578.97 |
-631.84 |
4495.63 |
-44960.97 |
-32503.05 |
