财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1123.54 -26.92 1728.84 713.21 -150.36
本期利润(万元) 210.98 -912.58 2900.49 1158.62 645.65
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.07 0.14 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.24 0.00 9.77 0.00 1.96
期末可供分配利润(万元) -1467.41 0.00 -4412.06 0.00 -9689.75
期末可供分配份额利润(元) -0.18 0.00 -0.31 0.00 -0.42
期末基金资产净值(万元) 12675.01 14149.26 21735.86 26966.65 31891.67
期末基金份额净值(元) 1.55 1.44 1.51 1.44 1.38
本期净值增长率(%) 2.92 0.00 11.13 0.00 1.92
累计净值增长率(%) 66.45 0.00 61.73 0.00 48.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11751.53 14792.10 29518.36 24455.55 3756.02
交易性金融资产(万元) 7609.80 15454.83 13693.52 22113.58 43394.38
其中:股票投资(万元) 7609.80 15454.83 13693.52 22113.58 42001.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1392.71
应付管理人报酬(万元) 19.67 30.66 42.89 48.67 49.23
应付托管费(万元) 3.28 5.11 7.15 8.11 8.20
资产总计(万元) 19404.06 30373.61 43332.05 46631.43 47770.78
负债合计(万元) 277.74 146.83 220.96 219.09 150.44
所有者权益合计(万元) 19126.32 30226.78 43111.09 46412.34 47620.34
未分配利润(万元) 6726.70 10081.67 11790.15 12036.06 12694.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.09 95.26 51.94 61.13 15.35
投资收益(万元) 1865.58 2870.67 61.10 -8072.37 -6263.85
公允价值变动收益(万元) -1259.79 1568.18 1086.58 1673.89 37.50
其它收入(万元) 1.96 10.46 0.75 22.49 18.57
收入合计(万元) 625.83 4544.57 1200.37 -6314.86 -6192.42
管理人报酬(万元) 146.67 485.79 266.74 592.68 314.80
托管费(万元) 24.45 80.97 44.46 98.78 52.47
其它费用(万元) 9.63 19.35 9.55 19.29 11.10
费用合计(万元) 184.50 596.82 326.67 726.00 386.55
利润总额(万元) 441.33 3947.75 873.70 -7040.86 -6578.97
净利润(万元) 441.33 3947.75 873.70 -7040.86 -6578.97