我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4605.73 |
-1479.48 |
-2005.61 |
871.30 |
-1795.75 |
| 本期利润(万元) |
-4781.10 |
-240.84 |
-3035.56 |
2910.68 |
1693.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.01 |
-0.12 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5504.85 |
0.00 |
-2430.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36118.97 |
44077.96 |
41000.56 |
38706.00 |
38774.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.50 |
1.50 |
1.63 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.88 |
0.00 |
74.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6247.04 |
43952.76 |
26743.47 |
24672.40 |
76084.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
60315.96 |
20482.29 |
44813.13 |
86048.63 |
180308.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
60240.59 |
20464.24 |
44813.13 |
86048.63 |
180308.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
75.37 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.38 |
80.35 |
98.55 |
126.65 |
332.18 |
| 应付托管费(万元) |
11.23 |
13.39 |
16.43 |
21.11 |
55.36 |
| 资产总计(万元) |
66775.55 |
64624.65 |
71710.18 |
110944.66 |
258242.28 |
| 负债合计(万元) |
398.69 |
311.32 |
4929.39 |
10223.65 |
21380.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
66376.86 |
64313.33 |
66780.79 |
100721.01 |
236862.03 |
| 未分配利润(万元) |
21866.41 |
24499.83 |
22479.42 |
42517.51 |
124186.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.18 |
35.87 |
96.25 |
66.42 |
179.63 |
| 投资收益(万元) |
-1230.15 |
2015.85 |
-52520.66 |
-41626.38 |
-16886.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1533.72 |
2994.87 |
9161.06 |
9982.54 |
-14226.31 |
| 其它收入(万元) |
15.85 |
13.88 |
260.59 |
235.23 |
1131.50 |
| 收入合计(万元) |
413.60 |
5060.49 |
-43002.75 |
-31342.20 |
-29801.31 |
| 管理人报酬(万元) |
857.08 |
464.77 |
1631.97 |
969.39 |
1848.85 |
| 托管费(万元) |
142.85 |
77.46 |
271.99 |
161.57 |
308.14 |
| 其它费用(万元) |
22.39 |
11.20 |
24.90 |
12.59 |
24.79 |
| 费用合计(万元) |
1045.44 |
564.85 |
1958.22 |
1160.86 |
4243.24 |
| 利润总额(万元) |
-631.84 |
4495.63 |
-44960.97 |
-32503.05 |
-34044.55 |
| 净利润(万元) |
-631.84 |
4495.63 |
-44960.97 |
-32503.05 |
-34044.55 |
