前海开源恒泽混合C(002691)_资产配置

前海开源恒泽混合C002691QIANHAI KAIYUAN HENGZE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14727.68	27.97%
债券	37727.79	71.64%
银行存款和结算备付金	205.37	0.39%
其他资产	0.37	0.00%

资产总值：52661.21万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	58.02	1221.87	3.14%
贵州茅台	600519	0.75	1032.88	2.65%
美的集团	000333	11.76	919.11	2.36%
比亚迪	002594	9.32	910.75	2.34%
中国平安	601318	12.09	826.96	2.12%
五粮液	000858	7.61	806.20	2.07%
恒瑞医药	600276	8.57	510.51	1.31%
泸州老窖	000568	3.81	442.80	1.14%
双汇发展	000895	15.14	400.76	1.03%
伊利股份	600887	12.97	370.94	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	26.55%
金融业	0.26	6.70%
科学研究和技术服务业	0.05	1.20%
房地产业	0.03	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.64%
批发和零售业	0.02	0.55%
采矿业	0.02	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	58.02	1151.67	2.95%
贵州茅台	600519	0.75	1082.99	2.78%
比亚迪	002594	9.32	1017.84	2.61%
五粮液	000858	7.61	924.46	2.37%
美的集团	000333	11.76	854.54	2.19%
中国平安	601318	12.09	666.28	1.71%
恒瑞医药	600276	8.57	613.18	1.57%
泸州老窖	000568	3.81	502.62	1.29%
药明康德	603259	3.92	439.61	1.13%
福耀玻璃	600660	5.41	397.15	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	28.07%
金融业	0.24	6.05%
科学研究和技术服务业	0.05	1.41%
房地产业	0.04	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.65%
批发和零售业	0.02	0.62%
采矿业	0.02	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	59.22	1382.16	3.64%
贵州茅台	600519	0.76	1071.24	2.82%
比亚迪	002594	3.17	1052.15	2.77%
五粮液	000858	7.76	922.66	2.43%
美的集团	000333	12.00	866.46	2.28%
中国平安	601318	12.34	684.62	1.80%
恒瑞医药	600276	8.74	453.61	1.20%
泸州老窖	000568	3.88	439.99	1.16%
双汇发展	000895	15.45	377.13	0.99%
伊利股份	600887	13.23	368.85	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	25.80%
金融业	0.26	6.98%
科学研究和技术服务业	0.04	0.95%
房地产业	0.04	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
批发和零售业	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	59.22	1279.12	3.39%
比亚迪	002594	3.17	1188.43	3.15%
贵州茅台	600519	0.76	1186.36	3.14%
五粮液	000858	7.76	1019.28	2.70%
美的集团	000333	12.00	942.06	2.50%
中国平安	601318	12.34	637.11	1.69%
泸州老窖	000568	3.88	503.31	1.33%
恒瑞医药	600276	8.74	430.01	1.14%
双汇发展	000895	15.45	416.69	1.10%
伊利股份	600887	13.23	371.50	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	28.01%
金融业	0.25	6.53%
房地产业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.72%
批发和零售业	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3114.37	7.99%
23国开03	20.00	2096.90	5.38%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	5.25%
24国开08	20.00	2025.52	5.20%
23进出口行二级资本债01	19.00	1992.57	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31753.11	81.49%
国家债券	3317.96	8.51%
企业债	1020.56	2.62%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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