我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
582.64 |
956.79 |
225.70 |
1671.87 |
576.58 |
本期利润(万元) |
2802.02 |
888.98 |
627.37 |
3.18 |
441.48 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1265.87 |
0.00 |
326.25 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
36866.06 |
35254.42 |
33787.56 |
33084.11 |
42258.01 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
134.29 |
715.98 |
257.66 |
68.29 |
320.31 |
交易性金融资产(万元) |
49009.58 |
40549.87 |
46975.46 |
43055.89 |
45008.24 |
其中:股票投资(万元) |
12774.08 |
13179.80 |
13115.27 |
13905.88 |
14878.74 |
其中:债券投资(万元) |
36235.50 |
27370.07 |
33860.20 |
29150.01 |
30129.50 |
应付管理人报酬(万元) |
17.42 |
17.87 |
18.13 |
18.90 |
18.58 |
应付托管费(万元) |
5.81 |
5.96 |
6.04 |
6.30 |
6.19 |
资产总计(万元) |
49340.09 |
41413.43 |
48381.85 |
43500.80 |
45448.82 |
负债合计(万元) |
13422.72 |
7663.09 |
11722.80 |
6672.79 |
6683.43 |
所有者权益合计(万元) |
35917.37 |
33750.34 |
36659.06 |
36828.01 |
38765.39 |
未分配利润(万元) |
1296.99 |
340.05 |
5119.81 |
4907.32 |
5872.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.81 |
4.14 |
2.01 |
6.61 |
4.73 |
投资收益(万元) |
1264.94 |
2306.76 |
1116.60 |
2032.88 |
1282.85 |
公允价值变动收益(万元) |
-69.20 |
-1698.75 |
-567.06 |
-2216.73 |
-881.55 |
其它收入(万元) |
0.25 |
0.97 |
0.51 |
1.14 |
0.61 |
收入合计(万元) |
1197.79 |
613.12 |
552.05 |
-176.11 |
406.64 |
管理人报酬(万元) |
102.82 |
230.27 |
110.82 |
233.31 |
120.14 |
托管费(万元) |
34.27 |
76.76 |
36.94 |
77.77 |
40.05 |
其它费用(万元) |
12.41 |
23.72 |
11.22 |
22.86 |
11.46 |
费用合计(万元) |
291.20 |
604.73 |
280.12 |
488.03 |
248.75 |
利润总额(万元) |
906.59 |
8.39 |
271.93 |
-664.14 |
157.89 |
净利润(万元) |
906.59 |
8.39 |
271.93 |
-664.14 |
157.89 |