我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 582.64 956.79 225.70 1671.87 576.58
本期利润(万元) 2802.02 888.98 627.37 3.18 441.48
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.03 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.63 0.00 0.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1265.87 0.00 326.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 36866.06 35254.42 33787.56 33084.11 42258.01
期末基金份额净值(元) 1.12 1.04 1.03 1.01 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 2.69 0.00 0.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.19 0.00 8.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 134.29 715.98 257.66 68.29 320.31
交易性金融资产(万元) 49009.58 40549.87 46975.46 43055.89 45008.24
其中:股票投资(万元) 12774.08 13179.80 13115.27 13905.88 14878.74
其中:债券投资(万元) 36235.50 27370.07 33860.20 29150.01 30129.50
应付管理人报酬(万元) 17.42 17.87 18.13 18.90 18.58
应付托管费(万元) 5.81 5.96 6.04 6.30 6.19
资产总计(万元) 49340.09 41413.43 48381.85 43500.80 45448.82
负债合计(万元) 13422.72 7663.09 11722.80 6672.79 6683.43
所有者权益合计(万元) 35917.37 33750.34 36659.06 36828.01 38765.39
未分配利润(万元) 1296.99 340.05 5119.81 4907.32 5872.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.81 4.14 2.01 6.61 4.73
投资收益(万元) 1264.94 2306.76 1116.60 2032.88 1282.85
公允价值变动收益(万元) -69.20 -1698.75 -567.06 -2216.73 -881.55
其它收入(万元) 0.25 0.97 0.51 1.14 0.61
收入合计(万元) 1197.79 613.12 552.05 -176.11 406.64
管理人报酬(万元) 102.82 230.27 110.82 233.31 120.14
托管费(万元) 34.27 76.76 36.94 77.77 40.05
其它费用(万元) 12.41 23.72 11.22 22.86 11.46
费用合计(万元) 291.20 604.73 280.12 488.03 248.75
利润总额(万元) 906.59 8.39 271.93 -664.14 157.89
净利润(万元) 906.59 8.39 271.93 -664.14 157.89