财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
991.51 |
218.26 |
1315.07 |
273.79 |
767.85 |
| 本期利润(万元) |
344.88 |
62.06 |
1599.00 |
1295.67 |
476.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5791.65 |
0.00 |
5428.04 |
0.00 |
4339.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38642.84 |
38219.17 |
38178.24 |
38372.28 |
37261.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
26.10 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
21.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.14 |
70.35 |
176.93 |
117.17 |
134.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
52051.99 |
52455.47 |
50153.54 |
50404.44 |
49009.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
13793.87 |
14727.68 |
14188.57 |
13658.42 |
12774.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
38258.12 |
37727.79 |
35964.97 |
36746.02 |
36235.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.57 |
19.79 |
18.69 |
18.95 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.52 |
6.60 |
6.23 |
6.32 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
52239.15 |
52661.21 |
50583.96 |
50734.51 |
49340.09 |
| 负债合计(万元) |
12448.80 |
13693.78 |
12636.33 |
13378.90 |
13422.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
39790.36 |
38967.43 |
37947.64 |
37355.61 |
35917.37 |
| 未分配利润(万元) |
5976.73 |
5548.99 |
4426.76 |
3928.07 |
1296.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.46 |
0.73 |
4.57 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
1299.48 |
1908.93 |
1068.54 |
2356.23 |
1264.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-664.34 |
288.70 |
-296.71 |
1794.24 |
-69.20 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.95 |
0.69 |
1.54 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
635.92 |
2200.04 |
773.25 |
4156.59 |
1197.79 |
| 管理人报酬(万元) |
117.06 |
229.62 |
111.74 |
212.53 |
102.82 |
| 托管费(万元) |
39.02 |
76.54 |
37.25 |
70.84 |
34.27 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
21.85 |
10.90 |
23.29 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
285.09 |
572.04 |
287.62 |
584.22 |
291.20 |
| 利润总额(万元) |
350.83 |
1628.00 |
485.62 |
3572.37 |
906.59 |
| 净利润(万元) |
350.83 |
1628.00 |
485.62 |
3572.37 |
906.59 |
