资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9697.48 89.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1123.91 10.38%
其他资产 7.69 0.07%
资产总值:10829.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 16.30 848.63 8.01%
火炬电子 603678 19.07 814.67 7.69%
大位科技 600589 106.18 780.42 7.37%
长鑫科技 688825 11.48 629.10 5.94%
金固股份 002488 79.91 577.75 5.45%
长川科技 300604 2.36 565.90 5.34%
东山精密 002384 3.34 559.12 5.28%
立讯精密 002475 11.05 546.20 5.16%
帝尔激光 300776 4.09 527.24 4.98%
中微公司 688012 1.59 507.45 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 62.77%
科技 0.10 9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 9.57%
工业 0.03 2.79%
医疗保健 0.02 1.99%
综合 0.02 1.85%
通讯 0.02 1.82%
金融业 0.01 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 21.08 1185.12 9.79%
长川科技 300604 3.44 1174.48 9.70%
中微公司 688012 2.48 1161.36 9.59%
帝尔激光 300776 5.00 1074.80 8.87%
火炬电子 603678 12.31 1021.73 8.44%
泰和新材 002254 42.86 779.62 6.44%
金固股份 002488 79.91 712.00 5.88%
大位科技 600589 55.78 571.19 4.72%
东山精密 002384 2.03 532.57 4.40%
广立微 301095 3.43 404.91 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.84%
综合 0.04 3.27%
工业 0.04 2.96%
通讯 0.03 2.56%
非必需消费品 0.02 1.63%
医疗保健 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%