财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
971.47 |
595.21 |
1469.29 |
258.37 |
429.97 |
| 本期利润(万元) |
2522.14 |
-37.24 |
1712.26 |
1568.84 |
172.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.01 |
0.46 |
0.44 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.80 |
0.00 |
44.39 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2438.43 |
0.00 |
1289.19 |
0.00 |
-395.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7980.03 |
5411.52 |
5090.83 |
4488.40 |
3475.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.33 |
1.34 |
1.35 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
47.08 |
0.00 |
55.49 |
0.00 |
4.25 |
| 累计净值增长率(%) |
115.97 |
0.00 |
46.84 |
0.00 |
-1.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
756.59 |
633.98 |
962.07 |
320.83 |
332.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
11313.61 |
7803.79 |
6268.55 |
3960.88 |
3406.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
11283.23 |
7803.79 |
6268.55 |
3960.88 |
3406.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
4.23 |
3.35 |
2.15 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.71 |
0.56 |
0.36 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
12260.79 |
8776.38 |
7239.27 |
4331.52 |
3772.54 |
| 负债合计(万元) |
149.74 |
283.99 |
458.91 |
17.99 |
24.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
12111.05 |
8492.39 |
6780.37 |
4313.53 |
3747.84 |
| 未分配利润(万元) |
5938.48 |
2126.92 |
-799.37 |
-705.89 |
-941.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
4.78 |
2.18 |
5.84 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
1560.21 |
2601.75 |
752.45 |
59.38 |
-106.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2333.46 |
313.87 |
-558.23 |
252.35 |
-89.08 |
| 其它收入(万元) |
4.83 |
14.78 |
10.33 |
39.83 |
34.40 |
| 收入合计(万元) |
3899.95 |
2935.18 |
206.74 |
357.40 |
-157.23 |
| 管理人报酬(万元) |
27.90 |
41.33 |
18.69 |
26.82 |
13.09 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
6.89 |
3.11 |
4.47 |
2.18 |
| 其它费用(万元) |
5.05 |
0.60 |
0.29 |
9.02 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
44.27 |
60.94 |
27.69 |
44.73 |
20.50 |
| 利润总额(万元) |
3855.69 |
2874.24 |
179.04 |
312.67 |
-177.73 |
| 净利润(万元) |
3855.69 |
2874.24 |
179.04 |
312.67 |
-177.73 |
