我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.62 |
-83.25 |
-175.89 |
-103.89 |
-307.61 |
| 本期利润(万元) |
255.08 |
-105.17 |
-162.35 |
-282.61 |
31.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-753.59 |
0.00 |
-724.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3263.81 |
3016.10 |
3746.85 |
3266.97 |
2745.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.80 |
0.80 |
0.82 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.27 |
265.00 |
379.35 |
1842.34 |
88.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3406.14 |
3374.64 |
2807.29 |
89.54 |
55.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
3406.14 |
3374.64 |
2807.29 |
89.54 |
55.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
1.89 |
1.41 |
0.90 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.32 |
0.23 |
0.15 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3772.54 |
3669.45 |
3200.92 |
1957.06 |
147.52 |
| 负债合计(万元) |
24.70 |
27.13 |
116.44 |
21.93 |
2.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3747.84 |
3642.32 |
3084.48 |
1935.13 |
145.01 |
| 未分配利润(万元) |
-941.22 |
-809.22 |
-940.98 |
-262.87 |
-10.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
4.48 |
1.60 |
1.53 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
-106.02 |
-151.73 |
-87.94 |
-16.17 |
-6.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.08 |
-145.39 |
-420.91 |
-15.40 |
-8.36 |
| 其它收入(万元) |
34.40 |
53.83 |
24.74 |
2.01 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-157.23 |
-238.81 |
-482.51 |
-28.04 |
-14.20 |
| 管理人报酬(万元) |
13.09 |
17.89 |
7.32 |
1.82 |
0.38 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
2.98 |
1.22 |
0.30 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
2.17 |
1.55 |
2.16 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
20.50 |
24.36 |
10.29 |
4.29 |
1.99 |
| 利润总额(万元) |
-177.73 |
-263.17 |
-492.80 |
-32.32 |
-16.20 |
| 净利润(万元) |
-177.73 |
-263.17 |
-492.80 |
-32.32 |
-16.20 |
