前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)_资产配置

前海开源沪港深大消费主题混合A002662QIANHAI KAIYUAN HUGANGSHEN BIG CONSUMER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9011.49	62.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5012.56	34.64%
其他资产	445.85	3.08%

资产总值：14469.90万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.99	1356.13	9.41%
中国移动	00941	19.10	1342.28	9.31%
中国财险	02328	150.40	1331.49	9.24%
贵州茅台	600519	0.78	1150.43	7.98%
中国电信	00728	265.20	1120.66	7.77%
招商银行	600036	15.46	528.58	3.67%
山西汾酒	600809	2.05	432.30	3.00%
美的集团	000333	5.80	374.10	2.60%
中通快递-W	02057	1.70	254.02	1.76%
海吉亚医疗	06078	8.98	230.71	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.38	26.49%
制造业	0.20	13.64%
金融	0.13	9.24%
金融业	0.05	3.67%
工业	0.04	2.92%
医疗保健	0.02	1.60%
房地产	0.02	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.28%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%
非必需消费品	0.01	1.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	25.45	1543.50	8.02%
中国财险	02328	164.80	1541.80	8.01%
贵州茅台	600519	0.82	1403.19	7.29%
招商公路	001965	113.38	1281.23	6.66%
中国电信	00728	293.20	1113.70	5.79%
金域医学	603882	19.74	1110.57	5.77%
腾讯控股	00700	3.97	1093.38	5.68%
九典制药	300705	20.78	780.08	4.05%
中国电信	601728	120.40	732.03	3.80%
今世缘	603369	9.85	577.90	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	21.42%
通讯	0.38	19.49%
金融	0.15	8.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	6.66%
卫生和社会工作	0.11	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.81%
非必需消费品	0.06	2.89%
医疗保健	0.05	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.16%
房地产	0.02	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.15	1991.80	8.23%
中国财险	02328	229.40	1929.19	7.98%
中国移动	00941	32.30	1896.75	7.84%
金域医学	603882	27.78	1738.19	7.19%
中国电信	00728	368.20	1247.93	5.16%
皖通高速	600012	111.27	1226.20	5.07%
健友股份	603707	77.60	1164.05	4.81%
招商公路	001965	113.89	1112.74	4.60%
雅迪控股	01585	62.60	778.33	3.22%
康龙化成	300759	26.59	770.62	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	17.94%
通讯	0.31	13.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	9.67%
金融	0.19	7.98%
卫生和社会工作	0.17	7.19%
医疗保健	0.14	5.95%
非必需消费品	0.08	3.22%
科学研究和技术服务业	0.08	3.19%
房地产	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.57	2830.92	9.35%
泸州老窖	000568	12.57	2723.03	8.99%
中国移动	00941	43.35	2613.50	8.63%
金域医学	603882	39.44	2459.48	8.12%
中国财险	02328	215.20	1986.59	6.56%
腾讯控股	00700	6.53	1834.79	6.06%
东诚药业	002675	98.66	1640.75	5.42%
海吉亚医疗	06078	37.10	1494.53	4.94%
雅迪控股	01585	104.00	1387.60	4.58%
药明生物	02269	32.65	1367.70	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	30.11%
通讯	0.56	18.63%
卫生和社会工作	0.33	10.92%
医疗保健	0.29	9.45%
金融	0.20	6.56%
非必需消费品	0.14	4.58%
科学研究和技术服务业	0.10	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.23%
房地产	0.06	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国债01	1.52	152.19	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.19	3.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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