我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12574.82 74.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1463.31 8.69%
其他资产 2794.16 16.60%
资产总值:16832.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.60 1443.37 9.31%
中国移动 00941 16.70 1106.15 7.14%
贵州茅台 600519 0.58 1020.83 6.58%
中国财险 02328 84.00 872.64 5.63%
美的集团 000333 10.20 775.81 5.00%
华厦眼科 301267 27.20 667.76 4.31%
澳华内镜 688212 13.64 667.21 4.30%
迈瑞医疗 300760 2.12 621.16 4.01%
益丰药房 603939 23.97 611.66 3.95%
中国电信 00728 147.20 592.04 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 24.90%
通讯 0.31 20.26%
金融 0.18 11.42%
卫生和社会工作 0.10 6.29%
批发和零售业 0.06 3.95%
非必需消费品 0.06 3.67%
工业 0.05 3.44%
金融业 0.05 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.05%
房地产 0.03 1.89%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.99 1356.13 9.41%
中国移动 00941 19.10 1342.28 9.31%
中国财险 02328 150.40 1331.49 9.24%
贵州茅台 600519 0.78 1150.43 7.98%
中国电信 00728 265.20 1120.66 7.77%
招商银行 600036 15.46 528.58 3.67%
山西汾酒 600809 2.05 432.30 3.00%
美的集团 000333 5.80 374.10 2.60%
中通快递-W 02057 1.70 254.02 1.76%
海吉亚医疗 06078 8.98 230.71 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.38 26.49%
制造业 0.20 13.64%
金融 0.13 9.24%
金融业 0.05 3.67%
工业 0.04 2.92%
医疗保健 0.02 1.60%
房地产 0.02 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.28%
租赁和商务服务业 0.02 1.13%
非必需消费品 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国债01 1.52 152.19 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.19 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%