资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4010.72 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 510.46 11.24%
其他资产 21.46 0.47%
资产总值:4542.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 6.20 422.85 9.35%
腾讯控股 00700 1.01 373.68 8.26%
招商银行 600036 7.79 321.42 7.11%
工商银行 01398 44.70 295.84 6.54%
美的集团 000333 3.13 250.71 5.54%
阿里巴巴-W 09988 2.67 244.33 5.40%
华润万象生活 01209 7.02 230.20 5.09%
颐海国际 01579 18.80 227.71 5.04%
阳光保险 06963 74.25 225.95 5.00%
贵州茅台 600519 0.16 206.41 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 24.39%
通讯 0.09 19.66%
金融业 0.06 14.27%
金融 0.05 11.54%
非必需消费品 0.04 8.71%
房地产 0.02 5.09%
必需消费品 0.02 5.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.01 377.04 9.17%
中国移动 00941 5.45 360.46 8.77%
美的集团 000333 4.76 359.52 8.75%
招商银行 600036 7.58 269.09 6.55%
阳光保险 06963 88.10 260.17 6.33%
工商银行 01398 44.70 249.64 6.07%
华润万象生活 01209 7.02 223.65 5.44%
阿里巴巴-W 09988 2.75 221.77 5.40%
贵州茅台 600519 0.16 194.42 4.73%
泡泡玛特 09992 1.14 153.18 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.10 23.38%
制造业 0.08 20.02%
金融 0.05 12.40%
非必需消费品 0.04 9.12%
金融业 0.03 6.55%
房地产 0.02 5.44%
必需消费品 0.01 3.17%