前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)_财务情况

前海开源沪港深大消费主题混合A002662QIANHAI KAIYUAN HUGANGSHEN BIG CONSUMER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-0.42	-1258.98	-1003.27	-5135.83	-912.02
本期利润(万元)	796.70	-408.96	-261.82	-5527.87	-86.73
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.07	-0.04	-0.56	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.72	0.00	-27.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2254.51	0.00	4249.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.59	0.00
期末基金资产净值(万元)	10480.88	10027.54	10801.93	13077.00	14524.36
期末基金份额净值(元)	1.89	1.74	1.77	1.80	1.91
本期净值增长率(%)	0.00	-3.33	0.00	-15.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	74.40	0.00	80.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	4969.65	8742.77	9587.72	2724.04	826.63
交易性金融资产(万元)	9011.49	16721.76	35765.07	30977.50	8953.34
其中：股票投资(万元)	9011.49	16721.76	35765.07	30977.50	8953.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.43	25.62	58.23	33.75	11.30
应付托管费(万元)	2.41	4.27	9.70	5.62	1.88
资产总计(万元)	14469.90	25496.21	46377.00	36658.73	10553.53
负债合计(万元)	54.86	1308.84	1357.89	2624.93	593.24
所有者权益合计(万元)	14415.04	24187.38	45019.11	34033.80	9960.30
未分配利润(万元)	6123.08	10718.51	21364.36	18033.66	5276.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	10.54	29.77	19.25	6.77	2.38
投资收益(万元)	-2301.80	-10564.33	-6296.78	1244.18	545.28
公允价值变动收益(万元)	1798.41	-2687.06	-5586.56	505.04	1.79
其它收入(万元)	3.53	109.61	88.72	70.50	42.76
收入合计(万元)	-489.32	-13112.02	-11775.37	1826.48	592.20
管理人报酬(万元)	114.50	729.70	531.33	173.38	67.55
托管费(万元)	19.08	121.62	88.56	28.90	11.26
其它费用(万元)	10.63	24.69	10.83	21.00	8.45
费用合计(万元)	148.29	907.55	653.54	228.71	88.96
利润总额(万元)	-637.61	-14019.57	-12428.92	1597.78	503.24
净利润(万元)	-637.61	-14019.57	-12428.92	1597.78	503.24

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