- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -278.95 | -1541.22 | -1271.44 | -644.01 | -1210.12 |
| 本期利润(万元) | 3056.81 | 1299.23 | 2436.89 | -145.64 | 1671.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.33 | 0.12 | 0.23 | -0.01 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7570.76 | 0.00 | 9334.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28489.96 | 26457.54 | 29024.91 | 27752.42 | 35177.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.08 | 2.76 | 2.85 | 2.60 | 2.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.49 | 0.00 | -2.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 182.97 | 0.00 | 166.95 | 0.00 |