财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6127.05 |
2096.13 |
427.79 |
-278.95 |
-1541.22 |
| 本期利润(万元) |
17926.72 |
14275.30 |
6258.88 |
3056.81 |
1299.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.56 |
1.22 |
0.69 |
0.33 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.34 |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
4.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19080.82 |
0.00 |
7061.65 |
0.00 |
7570.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71757.94 |
68621.23 |
28895.75 |
28489.96 |
26457.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.67 |
4.77 |
3.47 |
3.08 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
69.63 |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
3.49 |
| 累计净值增长率(%) |
380.00 |
0.00 |
255.87 |
0.00 |
182.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18722.13 |
7520.03 |
3449.04 |
3456.07 |
4660.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
181609.91 |
70572.08 |
39709.43 |
41477.63 |
53750.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
181609.91 |
70572.08 |
39709.43 |
41477.63 |
53750.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.51 |
37.60 |
23.44 |
23.21 |
30.36 |
| 应付托管费(万元) |
17.58 |
6.27 |
3.91 |
3.87 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
204962.18 |
78499.74 |
43552.28 |
45002.70 |
59670.78 |
| 负债合计(万元) |
8441.60 |
2022.36 |
873.25 |
344.54 |
328.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
196520.58 |
76477.38 |
42679.04 |
44658.17 |
59342.01 |
| 未分配利润(万元) |
154209.76 |
54276.44 |
27140.50 |
27426.43 |
36976.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.43 |
13.16 |
30.33 |
15.45 |
66.90 |
| 投资收益(万元) |
18427.37 |
1628.81 |
-2264.36 |
-937.22 |
-12480.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22543.29 |
11930.82 |
3706.11 |
-193.83 |
-3350.27 |
| 其它收入(万元) |
1394.55 |
123.12 |
175.09 |
68.44 |
277.74 |
| 收入合计(万元) |
42417.63 |
13695.91 |
1647.17 |
-1047.16 |
-15485.65 |
| 管理人报酬(万元) |
792.96 |
193.46 |
287.26 |
153.79 |
543.31 |
| 托管费(万元) |
132.16 |
32.24 |
47.88 |
25.63 |
90.55 |
| 其它费用(万元) |
24.16 |
10.73 |
21.42 |
12.18 |
24.70 |
| 费用合计(万元) |
1036.21 |
254.87 |
375.11 |
201.71 |
708.33 |
| 利润总额(万元) |
41381.43 |
13441.04 |
1272.06 |
-1248.87 |
-16193.98 |
| 净利润(万元) |
41381.43 |
13441.04 |
1272.06 |
-1248.87 |
-16193.98 |
