我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1210.12 |
-5307.42 |
-3501.90 |
82.35 |
351.49 |
| 本期利润(万元) |
1671.00 |
-4742.87 |
-2045.16 |
-2091.21 |
4485.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.34 |
-0.14 |
-0.15 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11736.13 |
0.00 |
21238.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35177.41 |
33930.59 |
36500.06 |
47317.35 |
40867.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.66 |
2.71 |
2.85 |
3.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
173.42 |
0.00 |
192.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4660.20 |
9158.43 |
6457.04 |
6271.88 |
3548.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
53750.29 |
116112.50 |
58562.65 |
51387.26 |
39279.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
53750.29 |
116112.50 |
58562.65 |
51387.26 |
39279.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.36 |
65.66 |
33.52 |
28.67 |
22.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
10.94 |
5.59 |
4.78 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
59670.78 |
127038.95 |
65993.20 |
58811.87 |
42845.81 |
| 负债合计(万元) |
328.77 |
669.72 |
1265.15 |
2137.56 |
392.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
59342.01 |
126369.23 |
64728.05 |
56674.31 |
42453.34 |
| 未分配利润(万元) |
36976.52 |
81753.92 |
41769.60 |
36385.06 |
26946.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.90 |
38.31 |
49.58 |
26.60 |
39.21 |
| 投资收益(万元) |
-12480.02 |
-31.70 |
41.76 |
480.54 |
11921.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3350.27 |
-10524.67 |
-1682.49 |
-2575.92 |
518.69 |
| 其它收入(万元) |
277.74 |
179.26 |
756.02 |
537.13 |
1024.10 |
| 收入合计(万元) |
-15485.65 |
-10338.80 |
-835.11 |
-1531.65 |
13503.73 |
| 管理人报酬(万元) |
543.31 |
299.11 |
341.74 |
169.32 |
260.67 |
| 托管费(万元) |
90.55 |
49.85 |
56.96 |
28.22 |
43.44 |
| 其它费用(万元) |
24.70 |
12.09 |
24.95 |
11.47 |
24.40 |
| 费用合计(万元) |
708.33 |
389.53 |
445.49 |
219.94 |
786.95 |
| 利润总额(万元) |
-16193.98 |
-10728.33 |
-1280.61 |
-1751.58 |
12716.78 |
| 净利润(万元) |
-16193.98 |
-10728.33 |
-1280.61 |
-1751.58 |
12716.78 |
