前海开源沪港深核心资源混合A(003304)_最新动态

前海开源沪港深核心资源混合A003304QIANHAI OPEN SOURCE, SHANGHAI AND HONG KONG DEEP CORE RESOURCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：3.024

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深核心资源混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴国清

2019-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

前海开源沪港深核心资源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	8.71	21.81	3.96	12.43
混合型名次	885	232	1901	2943	1309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.67	2.08	4.91	154.38	207.41
混合型名次	933	2045	587	29	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源沪港深核心资源混合A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	华安汇宏精选混合A	1.98	-1.31	32.02	24.85	26.33
884	华安汇宏精选混合C	1.98	-1.36	31.83	24.48	25.68
885	前海开源沪港深核心资源混合A	1.98	8.71	21.81	3.96	12.43
886	湘财成长优选一年持有期混合A	1.98	5.25	43.82	26.56	15.55
887	湘财成长优选一年持有期混合C	1.98	5.22	43.65	26.25	15.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源沪港深核心资源混合A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	广发睿合混合A	3.55	8.71	20.05	2.97	5.87
231	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	3.09	8.71	22.77	5.16	2.47
232	前海开源沪港深核心资源混合A	1.98	8.71	21.81	3.96	12.43
233	格林创新成长混合A	2.90	8.69	43.02	14.71	4.00
234	广发睿毅领先混合A	2.11	8.68	18.59	4.37	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源沪港深核心资源混合A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	招商丰凯混合C	1.00	0.93	21.82	6.67	14.67
1900	汇金转型成长	1.51	-1.87	21.81	14.01	2.16
1901	前海开源沪港深核心资源混合A	1.98	8.71	21.81	3.96	12.43
1902	圆信永丰精选回报	0.48	0.47	21.81	5.22	10.30
1903	富国国家安全主题混合A	1.05	0.26	21.80	6.20	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源沪港深核心资源混合A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	泓德慧享混合C	0.42	2.13	6.25	3.97	1.38
2942	博时恒泽混合C	0.11	0.49	4.52	3.96	7.07
2943	前海开源沪港深核心资源混合A	1.98	8.71	21.81	3.96	12.43
2944	招商安裕灵活配置混合A	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94
2945	招商安裕灵活配置混合D	0.28	2.84	10.96	3.96	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源沪港深核心资源混合A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	海通策略优选A	0.60	0.13	16.84	6.71	12.43
1308	华宝资源优选A	2.24	-2.17	4.51	-7.69	12.43
1309	前海开源沪港深核心资源混合A	1.98	8.71	21.81	3.96	12.43
1310	西部利得绿色能源混合A	1.92	3.75	22.45	9.04	12.42
1311	长江智能制造混合型发起式C	0.88	5.36	27.37	20.04	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源沪港深核心资源混合A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中欧景气前瞻一年持有混合C	11.68	-2.38	-27.89	-	-26.66
932	摩根中国优势混合A	11.67	-7.94	-34.65	62.44	815.57
933	前海开源沪港深核心资源混合A	11.67	2.08	4.91	154.38	207.41
934	银河智造混合A	11.67	-17.74	-36.94	63.08	141.20
935	中信保诚红利精选C	11.67	16.84	2.05	-	52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源沪港深核心资源混合A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	长盛鑫盛稳健一年持有C	3.96	2.08	0.21	-	0.89
2044	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.75	2.08	1.14	86.34	143.07
2045	前海开源沪港深核心资源混合A	11.67	2.08	4.91	154.38	207.41
2046	海富通安颐收益混合C	3.39	2.07	-2.78	15.66	47.41
2047	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	14.44	2.06	0.00	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源沪港深核心资源混合A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	工银银和利混合	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
586	大成优势企业混合A	18.49	19.42	4.91	-	108.16
587	前海开源沪港深核心资源混合A	11.67	2.08	4.91	154.38	207.41
588	东方红明鉴优选定开混合	11.59	9.69	4.90	-	15.07
589	中科沃土沃嘉混合A	1.43	3.60	4.90	47.33	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源沪港深核心资源混合A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	万家成长优选混合A	19.87	-1.78	-15.32	157.52	186.11
28	华夏行业景气混合	10.78	-11.99	-19.25	156.41	212.02
29	前海开源沪港深核心资源混合A	11.67	2.08	4.91	154.38	207.41
30	易方达环保主题混合	10.40	-11.77	-21.60	154.21	247.00
31	华泰柏瑞富利混合A	16.51	16.46	34.21	153.88	123.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源沪港深核心资源混合A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华润元大信息传媒科技混合	34.75	43.84	14.05	104.37	209.41
373	融通内需驱动混合A	4.56	20.87	8.57	129.07	208.92
374	前海开源沪港深核心资源混合A	11.67	2.08	4.91	154.38	207.41
375	工银瑞信灵活配置混合A	4.00	-0.48	-11.73	93.21	207.21
376	信诚优胜精选混合A	-7.02	-19.38	-32.76	41.33	206.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金力永磁	300748	273.74	3952.81	8.93%
厦门钨业	600549	185.55	3881.71	8.77%
正海磁材	300224	357.63	3855.26	8.71%
北方稀土	600111	177.19	3655.33	8.26%
中国稀土	000831	129.03	3652.84	8.25%
盛和资源	600392	334.10	3357.67	7.59%
中金黄金	600489	199.37	3030.37	6.85%
紫金矿业	601899	166.49	3020.13	6.82%
包钢股份	600010	1436.96	2485.94	5.62%
山东黄金	600547	78.94	2312.29	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	61.41%
采矿业	1.30	29.43%
材料	0.06	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.976	2.947	2.881	2.936	3.013
累计净值(元)	3.006	2.977	2.911	2.966	3.043

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