财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14674.30 |
25383.91 |
12711.09 |
4585.70 |
1082.44 |
| 本期利润(万元) |
35801.99 |
-3478.67 |
23454.71 |
27119.89 |
7182.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.11 |
-0.11 |
1.10 |
1.10 |
0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.24 |
0.00 |
26.66 |
0.00 |
18.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65590.16 |
0.00 |
32780.20 |
0.00 |
11451.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.67 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248968.27 |
152654.04 |
124762.64 |
160683.53 |
47581.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.33 |
4.91 |
4.63 |
4.72 |
3.43 |
| 本期净值增长率(%) |
36.67 |
0.00 |
69.46 |
0.00 |
25.67 |
| 累计净值增长率(%) |
549.47 |
0.00 |
375.22 |
0.00 |
252.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37225.61 |
18722.13 |
7520.03 |
3449.04 |
3456.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
319924.27 |
181609.91 |
70572.08 |
39709.43 |
41477.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
319924.27 |
181609.91 |
70572.08 |
39709.43 |
41477.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.28 |
105.51 |
37.60 |
23.44 |
23.21 |
| 应付托管费(万元) |
23.05 |
17.58 |
6.27 |
3.91 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
366678.27 |
204962.18 |
78499.74 |
43552.28 |
45002.70 |
| 负债合计(万元) |
15337.98 |
8441.60 |
2022.36 |
873.25 |
344.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
351340.29 |
196520.58 |
76477.38 |
42679.04 |
44658.17 |
| 未分配利润(万元) |
295961.50 |
154209.76 |
54276.44 |
27140.50 |
27426.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.44 |
52.43 |
13.16 |
30.33 |
15.45 |
| 投资收益(万元) |
22066.49 |
18427.37 |
1628.81 |
-2264.36 |
-937.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38095.27 |
22543.29 |
11930.82 |
3706.11 |
-193.83 |
| 其它收入(万元) |
1342.03 |
1394.55 |
123.12 |
175.09 |
68.44 |
| 收入合计(万元) |
61565.23 |
42417.63 |
13695.91 |
1647.17 |
-1047.16 |
| 管理人报酬(万元) |
779.79 |
792.96 |
193.46 |
287.26 |
153.79 |
| 托管费(万元) |
129.97 |
132.16 |
32.24 |
47.88 |
25.63 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
24.16 |
10.73 |
21.42 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
1009.34 |
1036.21 |
254.87 |
375.11 |
201.71 |
| 利润总额(万元) |
60555.89 |
41381.43 |
13441.04 |
1272.06 |
-1248.87 |
| 净利润(万元) |
60555.89 |
41381.43 |
13441.04 |
1272.06 |
-1248.87 |
