我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-722.46 |
-411.03 |
-810.93 |
-7536.29 |
-5736.93 |
| 本期利润(万元) |
1152.23 |
-1103.24 |
343.58 |
-11451.11 |
-2260.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.14 |
0.04 |
-0.67 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
-22.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5614.61 |
0.00 |
8693.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15237.12 |
16905.75 |
22029.27 |
25411.43 |
35765.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
2.58 |
2.77 |
2.64 |
2.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
164.72 |
0.00 |
171.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3456.07 |
4660.20 |
9158.43 |
6457.04 |
6271.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
41477.63 |
53750.29 |
116112.50 |
58562.65 |
51387.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
41477.63 |
53750.29 |
116112.50 |
58562.65 |
51387.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.21 |
30.36 |
65.66 |
33.52 |
28.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
5.06 |
10.94 |
5.59 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
45002.70 |
59670.78 |
127038.95 |
65993.20 |
58811.87 |
| 负债合计(万元) |
344.54 |
328.77 |
669.72 |
1265.15 |
2137.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
44658.17 |
59342.01 |
126369.23 |
64728.05 |
56674.31 |
| 未分配利润(万元) |
27426.43 |
36976.52 |
81753.92 |
41769.60 |
36385.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.45 |
66.90 |
38.31 |
49.58 |
26.60 |
| 投资收益(万元) |
-937.22 |
-12480.02 |
-31.70 |
41.76 |
480.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-193.83 |
-3350.27 |
-10524.67 |
-1682.49 |
-2575.92 |
| 其它收入(万元) |
68.44 |
277.74 |
179.26 |
756.02 |
537.13 |
| 收入合计(万元) |
-1047.16 |
-15485.65 |
-10338.80 |
-835.11 |
-1531.65 |
| 管理人报酬(万元) |
153.79 |
543.31 |
299.11 |
341.74 |
169.32 |
| 托管费(万元) |
25.63 |
90.55 |
49.85 |
56.96 |
28.22 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
24.70 |
12.09 |
24.95 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
201.71 |
708.33 |
389.53 |
445.49 |
219.94 |
| 利润总额(万元) |
-1248.87 |
-16193.98 |
-10728.33 |
-1280.61 |
-1751.58 |
| 净利润(万元) |
-1248.87 |
-16193.98 |
-10728.33 |
-1280.61 |
-1751.58 |
