前海开源沪港深核心资源混合C(003305)_最新动态

前海开源沪港深核心资源混合C003305QIANHAI OPEN SOURCE, SHANGHAI AND HONG KONG DEEP CORE RESOURCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：2.966 0.017(0.58%)

累计净值：2.996

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深核心资源混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴国清

2019-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.52亿元

前海开源沪港深核心资源混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	8.68	21.76	3.89	12.31
混合型名次	912	235	1910	2969	1338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.50	1.85	4.55	153.07	204.56
混合型名次	951	2100	636	32	383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源沪港深核心资源混合C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	嘉实碳中和主题混合C	1.96	4.31	31.31	15.30	29.13
911	诺安平衡混合	1.96	0.56	20.26	9.72	9.42
912	前海开源沪港深核心资源混合C	1.96	8.68	21.76	3.89	12.31
913	永赢数字经济智选混合发起C	1.96	-1.54	35.35	32.63	21.91
914	圆信永丰沣泰	1.96	3.49	19.13	8.49	14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源沪港深核心资源混合C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	格林创新成长混合A	2.90	8.69	43.02	14.71	4.00
234	广发睿毅领先混合A	2.11	8.68	18.59	4.37	5.64
235	前海开源沪港深核心资源混合C	1.96	8.68	21.76	3.89	12.31
236	宝盈基础产业混合A	0.32	8.67	39.75	28.04	4.88
237	广发睿合混合C	3.55	8.67	19.93	2.75	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源沪港深核心资源混合C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	民生加银均衡优选混合A	0.36	0.87	21.76	10.15	2.29
1909	摩根阿尔法混合C	0.01	0.25	21.76	9.91	14.75
1910	前海开源沪港深核心资源混合C	1.96	8.68	21.76	3.89	12.31
1911	中银增长混合C	0.61	-2.10	21.76	7.02	4.77
1912	富国创新发展两年定期开放混合A	1.04	3.09	21.75	9.27	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源沪港深核心资源混合C一周收益在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平
2967	鹏华创新增长一年持有期混合A	3.53	-3.12	14.60	3.89	-9.02
2968	平安均衡优选1年持有混合A	0.81	2.71	22.41	3.89	1.79
2969	前海开源沪港深核心资源混合C	1.96	8.68	21.76	3.89	12.31
2970	鑫元安鑫回报C	0.08	0.74	10.23	3.89	6.74
2971	安信优质企业三年持有混合C	0.05	0.73	21.37	3.88	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源沪港深核心资源混合C一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	海富通中小盘混合	0.40	1.94	36.85	23.06	12.32
1337	南方创新驱动混合C	1.13	-1.50	16.55	0.11	12.31
1338	前海开源沪港深核心资源混合C	1.96	8.68	21.76	3.89	12.31
1339	博时新收益A	1.00	0.04	21.08	3.65	12.30
1340	东方红明鉴优选定开混合	-0.67	1.57	11.49	6.39	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源沪港深核心资源混合C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	东吴安鑫量化混合A	11.50	12.53	11.92	39.79	69.89
950	景顺安盈回报一年持有混合C	11.50	13.55	18.86	-	21.09
951	前海开源沪港深核心资源混合C	11.50	1.85	4.55	153.07	204.56
952	添富全球医疗混合(QDII)人民币	11.50	7.77	-20.58	62.29	105.08
953	睿远均衡价值三年持有混合A	11.50	2.21	-20.80	-	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源沪港深核心资源混合C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	浦银安盛消费升级混合A	-1.73	1.86	-16.99	63.06	174.11
2099	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	9.93	1.85	-13.96	-	-7.64
2100	前海开源沪港深核心资源混合C	11.50	1.85	4.55	153.07	204.56
2101	先锋量化优选A	3.89	1.85	-21.88	47.38	54.57
2102	东吴安盈量化C	9.80	1.84	0.00	-	-4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源沪港深核心资源混合C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.97	5.95	4.56	-	10.28
635	天弘新活力混合	14.66	8.89	4.56	41.80	72.58
636	前海开源沪港深核心资源混合C	11.50	1.85	4.55	153.07	204.56
637	国富天颐混合A	4.38	5.51	4.54	34.48	44.76
638	鹏华弘鑫混合C	8.56	8.59	4.54	32.47	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源沪港深核心资源混合C一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	易方达环保主题混合	10.40	-11.77	-21.60	154.21	247.00
31	华泰柏瑞富利混合A	16.51	16.46	34.21	153.88	123.56
32	前海开源沪港深核心资源混合C	11.50	1.85	4.55	153.07	204.56
33	农银研究精选混合	-9.11	-22.48	-41.07	151.46	224.79
34	中科沃土沃瑞混合C	2.61	-4.19	-14.40	151.46	184.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源沪港深核心资源混合C一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中海分红增利混合	-8.35	-25.14	-46.88	-9.99	205.67
382	华安生态优先混合A	-10.68	-27.72	-39.28	4.78	205.29
383	前海开源沪港深核心资源混合C	11.50	1.85	4.55	153.07	204.56
384	国联安红利混合	18.71	28.26	17.77	42.45	204.14
385	富国医疗保健行业混合A	-4.29	-13.63	-38.87	11.46	203.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金力永磁	300748	273.74	3952.81	8.93%
厦门钨业	600549	185.55	3881.71	8.77%
正海磁材	300224	357.63	3855.26	8.71%
北方稀土	600111	177.19	3655.33	8.26%
中国稀土	000831	129.03	3652.84	8.25%
盛和资源	600392	334.10	3357.67	7.59%
中金黄金	600489	199.37	3030.37	6.85%
紫金矿业	601899	166.49	3020.13	6.82%
包钢股份	600010	1436.96	2485.94	5.62%
山东黄金	600547	78.94	2312.29	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	61.41%
采矿业	1.30	29.43%
材料	0.06	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.949	2.920	2.854	2.909	2.985
累计净值(元)	2.979	2.950	2.884	2.939	3.015

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