资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9939.90 80.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2418.07 19.54%
其他资产 17.38 0.14%
资产总值:12375.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 8.10 601.83 4.91%
赣锋锂业 01772 9.00 578.11 4.72%
颐海国际 01579 38.70 557.66 4.55%
天齐锂业 09696 13.58 550.84 4.49%
安踏体育 02020 7.88 526.69 4.30%
云铝股份 000807 15.00 465.00 3.79%
恒安国际 01044 17.65 428.56 3.50%
滔搏 06110 170.50 412.49 3.37%
安井食品 603345 4.14 386.10 3.15%
天山铝业 002532 21.60 384.26 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 23.40%
非必需消费品 0.23 18.71%
材料 0.17 13.88%
必需消费品 0.14 11.23%
工业 0.05 3.69%
能源 0.04 3.32%
公用事业 0.03 2.64%
采矿业 0.03 2.14%
通讯 0.03 2.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.34 701.12 4.08%
中国铝业 601600 56.97 696.17 4.05%
云铝股份 000807 20.66 678.47 3.95%
中矿资源 002738 8.00 628.40 3.66%
赣锋锂业 01772 13.00 609.99 3.55%
颐海国际 01579 48.00 546.27 3.18%
南山铝业 600219 100.00 538.00 3.13%
天山铝业 002532 30.00 485.40 2.82%
招金矿业 01818 17.20 477.56 2.78%
天齐锂业 09696 10.00 461.09 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 30.47%
非必需消费品 0.22 12.82%
材料 0.19 11.12%
必需消费品 0.13 7.50%
采矿业 0.07 4.08%
工业 0.07 4.02%
能源 0.04 2.55%
医疗保健 0.04 2.37%
通讯 0.04 2.11%
公用事业 0.04 2.06%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.04 4.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%