资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4271.95 88.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 507.80 10.57%
其他资产 25.36 0.53%
资产总值:4805.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 01138 22.40 351.69 7.40%
腾讯控股 00700 0.94 347.78 7.32%
中芯国际 00981 5.95 309.78 6.52%
金沙中国有限公司 01928 30.32 308.42 6.49%
银河娱乐 00027 11.10 301.29 6.34%
长飞光纤光缆 06869 1.90 274.17 5.77%
中银航空租赁 02588 4.01 239.24 5.04%
汇丰控股 00005 1.76 238.71 5.02%
中微公司 688012 0.65 207.95 4.38%
中际旭创 300308 0.25 202.11 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.88%
非必需消费品 0.07 15.11%
科技 0.06 13.11%
金融 0.06 12.54%
工业 0.05 10.47%
采矿业 0.05 9.48%
通讯 0.04 8.00%
材料 0.03 5.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.41 658.76 9.22%
新易盛 300502 1.06 645.85 9.04%
中际旭创 300308 0.46 584.20 8.18%
中芯国际 00981 6.95 539.66 7.55%
腾讯控股 00700 1.27 474.09 6.64%
长飞光纤光缆 06869 1.90 421.47 5.90%
北方华创 002371 0.42 371.52 5.20%
中远海能 01138 29.20 350.75 4.91%
立讯精密 002475 4.95 348.48 4.88%
寒武纪 688256 0.19 302.68 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 42.66%
科技 0.12 16.86%
通讯 0.06 8.86%
非必需消费品 0.05 7.63%
工业 0.04 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.24%
金融 0.02 2.90%
采矿业 0.02 2.12%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.04 4.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%