我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4568.21 71.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1756.09 27.46%
其他资产 70.42 1.10%
资产总值:6394.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.25 501.17 7.94%
瑞声科技 02018 15.00 431.51 6.84%
小米集团-W 01810 21.24 430.97 6.83%
中芯国际 00981 20.00 376.05 5.96%
阿里健康 00241 75.20 362.81 5.75%
比亚迪电子 00285 11.05 324.35 5.14%
京东健康 06618 9.81 309.79 4.91%
金山软件 03888 11.12 296.32 4.69%
金蝶国际 00268 35.10 284.88 4.51%
快手-W 01024 5.48 271.06 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.21 33.34%
通讯 0.11 16.93%
必需消费品 0.07 10.66%
金融 0.03 4.90%
非必需消费品 0.03 4.18%
工业 0.01 2.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞声科技 02018 16.85 472.12 8.98%
腾讯控股 00700 1.25 424.85 8.08%
比亚迪电子 00285 11.05 393.32 7.48%
小米集团-W 01810 21.24 319.47 6.08%
中芯国际 00981 20.00 312.50 5.94%
山东黄金 01787 21.52 305.29 5.81%
快手-W 01024 5.48 230.82 4.39%
金山软件 03888 11.12 228.86 4.35%
阿里健康 00241 75.20 214.82 4.09%
阅文集团 00772 9.04 207.50 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.19 35.78%
通讯 0.09 16.82%
必需消费品 0.04 7.32%
材料 0.03 5.81%
金融 0.02 4.13%
非必需消费品 0.02 3.95%
工业 0.01 1.98%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.04 4.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%