资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6441.13 85.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 823.61 10.97%
其他资产 240.15 3.20%
资产总值:7504.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.41 658.76 9.22%
新易盛 300502 1.06 645.85 9.04%
中际旭创 300308 0.46 584.20 8.18%
中芯国际 00981 6.95 539.66 7.55%
腾讯控股 00700 1.27 474.09 6.64%
长飞光纤光缆 06869 1.90 421.47 5.90%
北方华创 002371 0.42 371.52 5.20%
中远海能 01138 29.20 350.75 4.91%
立讯精密 002475 4.95 348.48 4.88%
寒武纪 688256 0.19 302.68 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 42.66%
科技 0.12 16.86%
通讯 0.06 8.86%
非必需消费品 0.05 7.63%
工业 0.04 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.24%
金融 0.02 2.90%
采矿业 0.02 2.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 8.10 601.83 4.91%
赣锋锂业 01772 9.00 578.11 4.72%
颐海国际 01579 38.70 557.66 4.55%
天齐锂业 09696 13.58 550.84 4.49%
安踏体育 02020 7.88 526.69 4.30%
云铝股份 000807 15.00 465.00 3.79%
恒安国际 01044 17.65 428.56 3.50%
滔搏 06110 170.50 412.49 3.37%
安井食品 603345 4.14 386.10 3.15%
天山铝业 002532 21.60 384.26 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 23.40%
非必需消费品 0.23 18.71%
材料 0.17 13.88%
必需消费品 0.14 11.23%
工业 0.05 3.69%
能源 0.04 3.32%
公用事业 0.03 2.64%
采矿业 0.03 2.14%
通讯 0.03 2.09%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.04 4.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%