我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.15 |
98.35 |
5.16 |
-244.85 |
-1.94 |
| 本期利润(万元) |
873.23 |
-175.00 |
-395.66 |
-345.85 |
-30.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
283.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6312.41 |
5258.46 |
5100.66 |
5639.17 |
4897.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.02 |
0.98 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.27 |
0.00 |
45.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1281.97 |
1403.31 |
511.14 |
3302.82 |
1084.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3985.53 |
4234.95 |
4234.29 |
8332.90 |
5847.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3985.53 |
4234.95 |
4234.29 |
8332.90 |
5841.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.39 |
5.80 |
5.95 |
13.30 |
7.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.97 |
0.99 |
2.22 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
5278.43 |
6375.02 |
4766.07 |
11794.59 |
6975.57 |
| 负债合计(万元) |
19.97 |
735.85 |
62.40 |
236.45 |
78.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5258.46 |
5639.17 |
4703.67 |
11558.14 |
6897.54 |
| 未分配利润(万元) |
80.67 |
283.65 |
140.21 |
952.27 |
397.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
4.06 |
2.20 |
4.32 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
130.32 |
-165.57 |
-95.80 |
-213.83 |
-241.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.35 |
-100.99 |
-289.97 |
193.92 |
-72.76 |
| 其它收入(万元) |
9.32 |
36.47 |
28.08 |
25.16 |
4.65 |
| 收入合计(万元) |
-130.82 |
-226.04 |
-355.49 |
9.57 |
-307.56 |
| 管理人报酬(万元) |
30.61 |
91.53 |
59.55 |
91.86 |
40.34 |
| 托管费(万元) |
5.10 |
15.26 |
9.93 |
15.31 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
13.02 |
8.53 |
16.91 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
44.18 |
119.80 |
78.01 |
124.08 |
57.47 |
| 利润总额(万元) |
-175.00 |
-345.85 |
-433.50 |
-114.51 |
-365.03 |
| 净利润(万元) |
-175.00 |
-345.85 |
-433.50 |
-114.51 |
-365.03 |
