财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1275.09 |
933.62 |
4292.33 |
1617.10 |
1159.43 |
| 本期利润(万元) |
547.20 |
-90.94 |
5327.00 |
3205.06 |
1605.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.65 |
0.38 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
0.00 |
37.88 |
0.00 |
13.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3868.61 |
0.00 |
8896.13 |
0.00 |
4260.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7143.24 |
12255.90 |
17183.71 |
17170.69 |
11117.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
2.04 |
2.07 |
2.01 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
5.21 |
0.00 |
62.56 |
0.00 |
27.12 |
| 累计净值增长率(%) |
201.28 |
0.00 |
186.36 |
0.00 |
123.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
816.32 |
3453.23 |
2364.16 |
1819.53 |
1281.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6441.13 |
13591.37 |
8986.06 |
4791.93 |
3985.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
6441.13 |
13591.37 |
8986.06 |
4791.93 |
3985.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
17.56 |
10.62 |
6.62 |
5.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
2.93 |
1.77 |
1.10 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
7504.89 |
17424.41 |
11495.02 |
6618.14 |
5278.43 |
| 负债合计(万元) |
361.65 |
240.71 |
377.63 |
26.22 |
19.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
7143.24 |
17183.71 |
11117.38 |
6591.92 |
5258.46 |
| 未分配利润(万元) |
3868.61 |
8896.13 |
4260.93 |
1423.82 |
80.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
12.68 |
6.42 |
6.08 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
1339.72 |
4405.27 |
1200.83 |
687.89 |
130.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-727.88 |
1034.67 |
445.57 |
579.89 |
-273.35 |
| 其它收入(万元) |
30.83 |
89.53 |
39.98 |
12.54 |
9.32 |
| 收入合计(万元) |
647.07 |
5542.15 |
1692.79 |
1286.40 |
-130.82 |
| 管理人报酬(万元) |
76.93 |
167.23 |
69.27 |
65.54 |
30.61 |
| 托管费(万元) |
12.82 |
27.87 |
11.55 |
10.92 |
5.10 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.04 |
6.98 |
13.95 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
99.87 |
215.15 |
87.80 |
90.41 |
44.18 |
| 利润总额(万元) |
547.20 |
5327.00 |
1605.00 |
1195.99 |
-175.00 |
| 净利润(万元) |
547.20 |
5327.00 |
1605.00 |
1195.99 |
-175.00 |
