| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 905.41 | 616.10 | 87.15 | 98.35 | 5.16 |
| 本期利润(万元) | 783.03 | 1195.99 | 873.23 | -175.00 | -395.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.23 | 0.17 | -0.03 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.93 | 0.00 | -3.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1423.82 | 0.00 | 80.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16882.58 | 6591.92 | 6312.41 | 5258.46 | 5100.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.50 | 1.28 | 1.18 | 1.02 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.13 | 0.00 | -3.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.16 | 0.00 | 40.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1819.53 | 1281.97 | 1403.31 | 511.14 | 3302.82 |
| 交易性金融资产(万元) | 4791.93 | 3985.53 | 4234.95 | 4234.29 | 8332.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 4791.93 | 3985.53 | 4234.95 | 4234.29 | 8332.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.62 | 5.39 | 5.80 | 5.95 | 13.30 |
| 应付托管费(万元) | 1.10 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 2.22 |
| 资产总计(万元) | 6618.14 | 5278.43 | 6375.02 | 4766.07 | 11794.59 |
| 负债合计(万元) | 26.22 | 19.97 | 735.85 | 62.40 | 236.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 6591.92 | 5258.46 | 5639.17 | 4703.67 | 11558.14 |
| 未分配利润(万元) | 1423.82 | 80.67 | 283.65 | 140.21 | 952.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.08 | 2.90 | 4.06 | 2.20 | 4.32 |
| 投资收益(万元) | 687.89 | 130.32 | -165.57 | -95.80 | -213.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | 579.89 | -273.35 | -100.99 | -289.97 | 193.92 |
| 其它收入(万元) | 12.54 | 9.32 | 36.47 | 28.08 | 25.16 |
| 收入合计(万元) | 1286.40 | -130.82 | -226.04 | -355.49 | 9.57 |
| 管理人报酬(万元) | 65.54 | 30.61 | 91.53 | 59.55 | 91.86 |
| 托管费(万元) | 10.92 | 5.10 | 15.26 | 9.93 | 15.31 |
| 其它费用(万元) | 13.95 | 8.47 | 13.02 | 8.53 | 16.91 |
| 费用合计(万元) | 90.41 | 44.18 | 119.80 | 78.01 | 124.08 |
| 利润总额(万元) | 1195.99 | -175.00 | -345.85 | -433.50 | -114.51 |
| 净利润(万元) | 1195.99 | -175.00 | -345.85 | -433.50 | -114.51 |