资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63817.79 85.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10224.22 13.77%
其他资产 185.84 0.25%
资产总值:74227.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 16.21 6800.79 9.33%
源杰科技 688498 3.83 6169.73 8.47%
福立旺 688678 153.76 4789.50 6.57%
沃尔德 688028 35.95 3941.04 5.41%
赤峰黄金 600988 98.92 3913.28 5.37%
天孚通信 300394 14.62 3812.46 5.23%
国瓷材料 300285 58.92 3715.50 5.10%
胜蓝股份 300843 30.26 3625.45 4.98%
盛达资源 000603 111.37 3441.33 4.72%
中国太保 601601 108.83 3380.26 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 62.24%
采矿业 0.92 12.58%
金融业 0.60 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.52%
科学研究和技术服务业 0.07 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 21.06 9099.04 7.51%
杰普特 688025 17.61 8275.24 6.83%
胜蓝股份 300843 45.34 7084.38 5.85%
珂玛科技 301611 37.44 6741.41 5.57%
寒武纪 688256 4.22 6731.63 5.56%
汇成股份 688403 151.10 5998.73 4.95%
新易盛 300502 9.61 5835.70 4.82%
中际旭创 300308 4.53 5753.10 4.75%
源杰科技 688498 3.03 5720.80 4.72%
北方华创 002371 6.30 5572.73 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.70 88.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 5.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.67 66.70 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.70 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%