资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20506.39 88.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1672.10 7.18%
其他资产 1100.50 4.73%
资产总值:23279.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.71 1723.63 7.48%
汇绿生态 001267 43.39 1638.41 7.11%
中国海油 600938 38.95 1558.00 6.76%
杰普特 688025 7.13 1522.87 6.60%
中际旭创 300308 2.42 1377.97 5.98%
杭电股份 603618 47.16 1343.59 5.83%
华盛昌 002980 31.78 1337.94 5.80%
新易盛 300502 2.71 1200.10 5.20%
金固股份 002488 106.65 1181.68 5.12%
沃尔德 688028 13.65 1161.15 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 78.30%
采矿业 0.24 10.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.30 2013.00 9.21%
英维克 002837 18.79 2008.46 9.19%
寒武纪 688256 1.45 1968.39 9.01%
源杰科技 688498 3.05 1960.38 8.97%
瑞可达 688800 23.19 1924.82 8.81%
新易盛 300502 4.17 1796.77 8.22%
杰普特 688025 12.34 1746.95 7.99%
盛新锂能 002240 38.10 1311.78 6.00%
大中矿业 001203 36.94 1132.21 5.18%
复旦微电 688385 12.91 951.16 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 77.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.01%
采矿业 0.11 5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 0.99 98.53 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.53 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%