我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18986.49 91.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1194.59 5.76%
其他资产 547.43 2.64%
资产总值:20728.52万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 6.11 1766.88 8.77%
天马科技 603668 119.16 1643.26 8.16%
新易盛 300502 11.00 1429.67 7.10%
传音控股 688036 12.58 1358.29 6.74%
中国太保 601601 32.66 1277.06 6.34%
瑞鹄模具 002997 31.62 1055.71 5.24%
巨星农牧 603477 45.81 989.50 4.91%
沪光股份 605333 31.41 917.80 4.56%
华达科技 603358 26.56 884.18 4.39%
宝钢股份 600019 114.09 791.78 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 46.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 17.84%
房地产业 0.23 11.45%
金融业 0.20 10.17%
农、林、牧、渔业 0.16 7.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.73 1765.85 8.87%
寒武纪 688256 8.48 1684.21 8.46%
中国海油 600938 49.36 1628.88 8.19%
巨星农牧 603477 54.59 1566.73 7.87%
新集能源 601918 154.71 1508.42 7.58%
中国神华 601088 28.20 1251.23 6.29%
工业富联 601138 45.17 1237.66 6.22%
中远海控 601919 79.64 1233.62 6.20%
中国石油 601857 115.22 1189.07 5.98%
中际旭创 300308 8.35 1151.57 5.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.66 32.92%
制造业 0.59 29.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.47%
金融业 0.17 8.41%
农、林、牧、渔业 0.16 7.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 6.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 0.99 98.53 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.53 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%