资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113686.38 91.22%
债券 66.70 0.05%
银行存款和结算备付金 9756.04 7.83%
其他资产 1119.23 0.90%
资产总值:124628.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 21.06 9099.04 7.51%
杰普特 688025 17.61 8275.24 6.83%
胜蓝股份 300843 45.34 7084.38 5.85%
珂玛科技 301611 37.44 6741.41 5.57%
寒武纪 688256 4.22 6731.63 5.56%
汇成股份 688403 151.10 5998.73 4.95%
新易盛 300502 9.61 5835.70 4.82%
中际旭创 300308 4.53 5753.10 4.75%
源杰科技 688498 3.03 5720.80 4.72%
北方华创 002371 6.30 5572.73 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.70 88.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 5.56%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.71 1723.63 7.48%
汇绿生态 001267 43.39 1638.41 7.11%
中国海油 600938 38.95 1558.00 6.76%
杰普特 688025 7.13 1522.87 6.60%
中际旭创 300308 2.42 1377.97 5.98%
杭电股份 603618 47.16 1343.59 5.83%
华盛昌 002980 31.78 1337.94 5.80%
新易盛 300502 2.71 1200.10 5.20%
金固股份 002488 106.65 1181.68 5.12%
沃尔德 688028 13.65 1161.15 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 78.30%
采矿业 0.24 10.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.67 66.70 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.70 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%