财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5150.72 1337.87 1787.59 787.68 185.61
本期利润(万元) 14603.06 333.82 2220.10 1898.93 117.10
加权平均份额本期利润(元) 5.82 0.22 1.37 1.23 0.07
加权平均净值利润率(%) 114.81 0.00 57.33 0.00 3.64
期末可供分配利润(万元) 30722.14 0.00 1918.61 0.00 345.41
期末可供分配份额利润(元) 3.19 0.00 1.24 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 68423.21 6132.34 5199.25 5065.98 3080.11
期末基金份额净值(元) 7.10 3.64 3.37 3.24 2.00
本期净值增长率(%) 110.61 0.00 75.66 0.00 4.07
累计净值增长率(%) 610.31 0.00 237.27 0.00 99.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9302.27 1618.05 1158.23 1392.26 1336.85
交易性金融资产(万元) 113753.09 20360.10 18171.76 17439.81 18600.41
其中:股票投资(万元) 113686.38 20360.10 18171.76 17439.81 18600.41
其中:债券投资(万元) 66.70 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 76.45 23.79 18.18 19.67 19.80
应付托管费(万元) 12.74 3.97 3.03 3.28 3.30
资产总计(万元) 124628.36 23154.22 20735.40 20416.31 20053.72
负债合计(万元) 3548.80 1300.53 1357.43 915.16 153.10
所有者权益合计(万元) 121079.56 21853.69 19377.98 19501.16 19900.62
未分配利润(万元) 104138.12 15441.53 9787.08 9451.94 8902.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.66 6.36 2.87 12.22 6.01
投资收益(万元) 15103.70 9955.73 1295.09 1778.45 30.63
公允价值变动收益(万元) 20018.84 3587.11 -402.28 1037.16 1312.55
其它收入(万元) 114.51 30.02 3.20 3.03 1.63
收入合计(万元) 35242.72 13579.22 898.88 2830.85 1350.81
管理人报酬(万元) 207.75 258.85 115.20 230.16 116.34
托管费(万元) 34.62 43.14 19.20 38.36 19.39
其它费用(万元) 10.85 20.35 10.03 18.86 9.82
费用合计(万元) 259.37 326.21 146.03 290.63 147.21
利润总额(万元) 34983.35 13253.01 752.84 2540.23 1203.60
净利润(万元) 34983.35 13253.01 752.84 2540.23 1203.60