我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.30 |
-21.22 |
-98.63 |
-662.71 |
-15.58 |
| 本期利润(万元) |
128.15 |
200.05 |
74.39 |
-367.78 |
-228.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.10 |
0.04 |
-0.16 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92.41 |
0.00 |
-80.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3388.97 |
3387.15 |
3334.49 |
3390.92 |
3681.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.79 |
1.73 |
1.68 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.12 |
0.00 |
68.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1336.85 |
1253.81 |
1364.73 |
2369.22 |
3409.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
18600.41 |
18199.07 |
20639.08 |
25497.70 |
35870.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
18600.41 |
18199.07 |
20639.08 |
25497.70 |
35870.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.80 |
19.95 |
28.98 |
37.33 |
49.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.32 |
4.83 |
6.22 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
20053.72 |
20053.43 |
24536.88 |
28639.10 |
41084.96 |
| 负债合计(万元) |
153.10 |
528.82 |
1722.15 |
179.39 |
2491.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
19900.62 |
19524.61 |
22814.73 |
28459.71 |
38593.36 |
| 未分配利润(万元) |
8902.77 |
8036.43 |
10599.63 |
13630.38 |
21595.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
16.15 |
8.77 |
33.90 |
22.30 |
| 投资收益(万元) |
30.63 |
-3397.02 |
-2031.30 |
-11150.55 |
-8375.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1312.55 |
1282.24 |
1795.74 |
-3080.48 |
-570.14 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
5.17 |
4.11 |
61.33 |
50.53 |
| 收入合计(万元) |
1350.81 |
-2093.47 |
-222.68 |
-14135.80 |
-8873.28 |
| 管理人报酬(万元) |
116.34 |
324.37 |
197.20 |
611.96 |
354.20 |
| 托管费(万元) |
19.39 |
54.06 |
32.87 |
101.99 |
59.03 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
20.34 |
10.13 |
22.25 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
147.21 |
403.15 |
242.73 |
749.77 |
433.37 |
| 利润总额(万元) |
1203.60 |
-2496.62 |
-465.41 |
-14885.57 |
-9306.66 |
| 净利润(万元) |
1203.60 |
-2496.62 |
-465.41 |
-14885.57 |
-9306.66 |
