资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63798.35 88.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6589.09 9.14%
其他资产 1725.72 2.39%
资产总值:72113.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 67.31 6745.76 9.60%
福赛科技 301529 44.43 6246.66 8.89%
恒帅股份 300969 70.65 5345.01 7.61%
震裕科技 300953 55.59 5122.84 7.29%
绿的谐波 688017 17.86 4887.94 6.96%
日盈电子 603286 87.26 3980.80 5.67%
蓝思科技 300433 108.42 3503.05 4.99%
天创股份 603608 168.61 3240.65 4.61%
科森科技 603626 127.66 3091.86 4.40%
唯科科技 301196 33.28 2864.74 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 84.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
震裕科技 300953 52.63 7036.95 7.26%
蓝思科技 300433 130.15 6983.85 7.20%
恒帅股份 300969 74.32 6968.45 7.18%
华锐精密 688059 33.36 6662.78 6.87%
斯菱智驱 301550 65.34 5973.99 6.16%
模塑科技 000700 392.39 5791.68 5.97%
奥比中光 688322 42.53 5551.72 5.72%
绿的谐波 688017 13.20 5517.13 5.69%
福赛科技 301529 46.73 4502.71 4.64%
唯科科技 301196 34.49 4326.11 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.77 90.48%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.20 122.29 3.36%
国债2305 1.00 102.15 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 224.44 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%