财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9550.02 |
10008.12 |
-19835.09 |
9900.38 |
-23798.77 |
| 本期利润(万元) |
-15545.83 |
-24125.46 |
14099.11 |
41559.62 |
-25197.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.39 |
0.20 |
0.56 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.88 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
-19.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16026.60 |
0.00 |
16332.49 |
0.00 |
10108.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85161.38 |
122242.59 |
166076.82 |
140245.85 |
179980.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
2.05 |
2.46 |
2.46 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.62 |
0.00 |
99.76 |
0.00 |
43.34 |
| 累计净值增长率(%) |
171.95 |
0.00 |
207.71 |
0.00 |
120.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9809.77 |
24761.11 |
24408.62 |
2034.60 |
350.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
87749.78 |
170156.02 |
193395.40 |
3140.69 |
5214.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
87749.78 |
170156.02 |
193395.40 |
2916.25 |
1442.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.44 |
3772.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.55 |
80.05 |
105.45 |
1.94 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
9.43 |
13.34 |
17.58 |
0.32 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
102624.67 |
214141.73 |
221152.84 |
5187.79 |
5590.23 |
| 负债合计(万元) |
5637.08 |
28884.56 |
11216.40 |
1547.04 |
17.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
96987.59 |
185257.17 |
209936.44 |
3640.75 |
5572.30 |
| 未分配利润(万元) |
52467.43 |
110072.46 |
91221.30 |
686.43 |
939.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
14.91 |
8.92 |
0.68 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
10439.85 |
-24745.42 |
-29415.38 |
182.68 |
-61.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28947.69 |
39440.81 |
-1471.20 |
-25.85 |
77.31 |
| 其它收入(万元) |
931.36 |
3061.25 |
2081.31 |
6.77 |
4.18 |
| 收入合计(万元) |
-17571.80 |
17771.55 |
-28796.35 |
164.28 |
20.18 |
| 管理人报酬(万元) |
447.52 |
929.57 |
429.07 |
25.82 |
12.64 |
| 托管费(万元) |
74.59 |
154.93 |
71.51 |
4.30 |
2.11 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
20.84 |
9.31 |
8.96 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
599.67 |
1239.26 |
571.10 |
43.32 |
22.63 |
| 利润总额(万元) |
-18171.47 |
16532.29 |
-29367.45 |
120.96 |
-2.46 |
| 净利润(万元) |
-18171.47 |
16532.29 |
-29367.45 |
120.96 |
-2.46 |
