资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12458.63 24.55%
债券 33130.70 65.29%
银行存款和结算备付金 474.80 0.94%
其他资产 4681.08 9.22%
资产总值:50745.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.45 569.86 1.27%
中芯国际 688981 3.02 479.05 1.06%
寒武纪 688256 0.30 474.20 1.05%
北方华创 002371 0.53 468.82 1.04%
恒瑞医药 600276 7.92 412.16 0.92%
中微公司 688012 0.89 415.18 0.92%
华勤技术 603296 5.19 385.46 0.86%
华泰证券 601688 18.53 382.09 0.85%
中际旭创 300308 0.30 381.00 0.85%
华夏银行 600015 48.92 312.60 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 18.80%
金融业 0.12 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.44%
采矿业 0.05 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.02%
建筑业 0.04 0.94%
租赁和商务服务业 0.02 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.39%
科学研究和技术服务业 0.02 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.89 357.51 1.46%
中国海油 600938 7.04 281.60 1.15%
中国石油 601857 21.24 258.92 1.06%
福耀玻璃 600660 4.47 254.79 1.04%
比亚迪 002594 2.31 243.13 0.99%
紫金矿业 601899 7.23 236.57 0.96%
山东黄金 600547 5.43 218.56 0.89%
锦江酒店 600754 4.57 122.80 0.50%
盐湖股份 000792 3.34 123.58 0.50%
中国东航 600115 28.67 121.85 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 14.03%
采矿业 0.10 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.84%
金融业 0.02 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.75%
住宿和餐饮业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债04 25.00 2428.89 5.40%
26国债01 21.20 2133.74 4.74%
24建行二级资本债02A 20.00 2075.68 4.61%
22国开行二级资本债01A 20.00 2073.12 4.61%
25工行二级资本债02BC 20.00 2024.38 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19605.93 43.57%
国家债券 13513.87 30.03%
可转债 10.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%