前海开源裕和混合A(004218)_资产配置

前海开源裕和混合A004218QIANHAI KAIYUAN YUHE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2303.76	26.46%
债券	6150.08	70.63%
银行存款和结算备付金	123.20	1.41%
其他资产	130.23	1.50%

资产总值：8707.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.05	79.86	1.19%
紫金矿业	601899	4.00	72.56	1.08%
珀莱雅	603605	0.65	71.56	1.07%
格力电器	000651	1.49	71.43	1.07%
分众传媒	002027	9.77	69.07	1.03%
山东黄金	600547	2.24	65.61	0.98%
中金黄金	600489	4.28	65.06	0.97%
中国石化	600028	8.98	62.50	0.93%
恒瑞医药	600276	1.18	61.71	0.92%
比亚迪	002594	0.19	58.39	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	22.15%
金融业	0.03	5.20%
采矿业	0.03	5.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%
建筑业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	15.56	63.64	0.78%
中国太保	601601	2.28	63.52	0.78%
中金黄金	600489	3.98	58.90	0.72%
中国平安	601318	1.34	55.42	0.68%
兴业银行	601166	3.17	55.86	0.68%
美的集团	000333	0.86	55.47	0.68%
交通银行	601328	7.31	54.61	0.67%
招商南油	601975	14.35	51.52	0.63%
云南白药	000538	1.00	51.15	0.62%
邮储银行	601658	10.00	50.70	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	15.73%
金融业	0.05	5.82%
采矿业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	732.25	2.83%
山西汾酒	600809	1.15	281.84	1.09%
工商银行	601398	48.60	256.61	0.99%
伊利股份	600887	7.21	201.16	0.78%
山东黄金	600547	6.91	195.07	0.75%
中金黄金	600489	14.37	189.83	0.73%
宁德时代	300750	0.96	182.55	0.71%
湖南黄金	002155	13.21	180.84	0.70%
紫金矿业	601899	10.58	177.96	0.69%
招商南油	601975	50.43	179.03	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	19.74%
采矿业	0.10	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.25%
批发和零售业	0.03	0.99%
金融业	0.03	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.02	0.62%
住宿和餐饮业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	828.48	2.80%
农业银行	601288	72.12	262.52	0.89%
建设银行	601939	37.81	246.14	0.83%
伊利股份	600887	7.21	192.87	0.65%
长电科技	600584	6.04	180.35	0.61%
长沙银行	601577	24.67	168.25	0.57%
新华保险	601336	5.10	158.76	0.54%
宁德时代	300750	0.96	156.73	0.53%
中国太保	601601	6.49	154.33	0.52%
青岛啤酒	600600	2.07	154.73	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	18.29%
金融业	0.15	5.12%
采矿业	0.04	1.36%
批发和零售业	0.03	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.75%
农、林、牧、渔业	0.02	0.71%
房地产业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.61%
卫生和社会工作	0.01	0.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	10.00	1008.58	15.05%
浦发转债	4.60	509.73	7.61%
24国债04	5.00	508.14	7.58%
上银转债	4.00	453.91	6.77%
青农转债	4.20	440.45	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3701.00	55.24%
国家债券	2146.86	32.04%
金融债券	302.22	4.51%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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