资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15928.43 22.14%
债券 52571.99 73.09%
银行存款和结算备付金 596.31 0.83%
其他资产 2835.56 3.94%
资产总值:71932.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 13.94 665.63 1.17%
北方华创 002371 1.07 659.09 1.15%
中微公司 688012 1.96 624.23 1.09%
苏州银行 002966 64.23 597.34 1.05%
紫金矿业 601899 19.23 572.86 1.00%
平安银行 000001 46.63 539.51 0.94%
山金国际 000975 16.75 381.23 0.67%
金徽股份 603132 20.09 368.25 0.65%
松发股份 603268 1.74 371.77 0.65%
宁德时代 300750 1.23 358.07 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 19.51%
采矿业 0.23 4.09%
金融业 0.14 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.58%
科学研究和技术服务业 0.02 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.45 569.86 1.27%
中芯国际 688981 3.02 479.05 1.06%
寒武纪 688256 0.30 474.20 1.05%
北方华创 002371 0.53 468.82 1.04%
中微公司 688012 0.89 415.18 0.92%
恒瑞医药 600276 7.92 412.16 0.92%
华勤技术 603296 5.19 385.46 0.86%
华泰证券 601688 18.53 382.09 0.85%
中际旭创 300308 0.30 381.00 0.85%
华夏银行 600015 48.92 312.60 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 18.80%
金融业 0.12 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.44%
采矿业 0.05 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.02%
建筑业 0.04 0.94%
租赁和商务服务业 0.02 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.34%
科学研究和技术服务业 0.02 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 50.00 5129.79 8.99%
26国债14 40.00 4004.75 7.01%
26超长特别国债05 30.00 3082.94 5.40%
25GTHT04 30.00 3019.89 5.29%
26特国05 29.00 2980.00 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26538.92 46.49%
国家债券 17155.66 30.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%