资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2353.73 27.12%
债券 5746.98 66.23%
银行存款和结算备付金 323.01 3.72%
其他资产 253.93 2.93%
资产总值:8677.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邮储银行 601658 33.22 173.08 2.13%
紫金矿业 601899 6.95 125.93 1.55%
山东黄金 600547 3.42 91.93 1.13%
山金国际 000975 4.61 88.51 1.09%
中金黄金 600489 6.12 86.11 1.06%
山推股份 000680 8.03 72.75 0.89%
比亚迪 002594 0.19 71.23 0.88%
徐工机械 000425 7.82 67.41 0.83%
云南白药 000538 1.12 63.62 0.78%
海创药业 688302 1.60 52.14 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 13.00%
金融业 0.07 8.06%
采矿业 0.04 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.86%
建筑业 0.01 0.69%
批发和零售业 0.00 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 6.48 57.67 1.11%
中国平安 601318 1.04 54.76 1.06%
科伦药业 002422 1.43 42.80 0.83%
拓邦股份 002139 2.52 34.30 0.66%
韦尔股份 603501 0.31 32.37 0.62%
美的集团 000333 0.38 28.58 0.55%
九华旅游 603199 0.82 27.68 0.53%
水晶光电 002273 1.12 24.89 0.48%
润泽科技 300442 0.48 24.94 0.48%
兴业银行 601166 1.27 24.33 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.32%
金融业 0.03 6.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.20%
建筑业 0.01 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.93%
批发和零售业 0.00 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.84%
采矿业 0.00 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.50 451.96 5.55%
23工行二级资本债02A 4.00 420.32 5.17%
23华夏银行债02 4.00 413.00 5.08%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 4.00 406.53 5.00%
24交行TLAC非资本债01(BC) 4.00 403.71 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1946.82 23.93%
可转债 1940.85 23.85%
国家债券 451.96 5.55%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%