前海开源裕和混合A(004218)_财务情况

前海开源裕和混合A004218QIANHAI KAIYUAN YUHE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	8.02	118.19	-81.38	-76.09	2.14
本期利润(万元)	131.62	160.55	110.52	67.55	-98.78
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.04	0.03	0.01	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.43	0.00	0.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	826.78	0.00	1399.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	2600.87	3339.45	5076.43	6260.11	7049.87
期末基金份额净值(元)	1.40	1.33	1.32	1.29	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	3.18	0.00	-0.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.68	0.00	35.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	127.96	102.05	206.24	136.29	1052.03
交易性金融资产(万元)	8001.26	35491.40	35164.16	44018.38	57821.35
其中：股票投资(万元)	2164.73	8852.30	10384.35	13570.81	14412.90
其中：债券投资(万元)	5836.53	26639.09	24779.81	30447.56	43408.45
应付管理人报酬(万元)	4.09	15.26	16.89	21.16	29.65
应付托管费(万元)	1.36	5.09	5.63	7.05	9.88
资产总计(万元)	8246.54	35768.89	35892.50	44618.28	59059.49
负债合计(万元)	58.98	6204.30	2128.23	5289.44	1497.07
所有者权益合计(万元)	8187.56	29564.59	33764.27	39328.84	57562.42
未分配利润(万元)	2075.42	6869.50	8306.18	9258.38	14610.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.52	8.50	4.69	7.77	4.76
投资收益(万元)	583.52	74.18	-74.38	716.16	437.32
公允价值变动收益(万元)	525.67	280.82	820.42	-1687.79	-225.31
其它收入(万元)	0.18	4.20	3.66	32.59	14.74
收入合计(万元)	1112.89	367.69	754.39	-931.27	231.52
管理人报酬(万元)	64.23	204.71	107.85	368.80	210.37
托管费(万元)	21.41	68.24	35.95	122.93	70.12
其它费用(万元)	12.08	24.65	12.20	26.14	13.02
费用合计(万元)	166.52	480.14	238.32	636.62	337.09
利润总额(万元)	946.37	-112.45	516.08	-1567.89	-105.57
净利润(万元)	946.37	-112.45	516.08	-1567.89	-105.57

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