财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.95 |
56.71 |
600.30 |
265.77 |
163.88 |
| 本期利润(万元) |
353.29 |
-22.86 |
737.83 |
422.61 |
221.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.28 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
7.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5460.80 |
0.00 |
2815.67 |
0.00 |
1310.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12740.49 |
10932.48 |
6848.54 |
5058.28 |
3829.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.72 |
1.70 |
1.67 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
4.99 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
7.43 |
| 累计净值增长率(%) |
87.38 |
0.00 |
78.48 |
0.00 |
59.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.36 |
302.66 |
459.79 |
1029.70 |
127.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
45589.33 |
18282.70 |
6490.36 |
5143.72 |
8001.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
12458.63 |
4827.47 |
1957.82 |
1386.15 |
2164.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
33130.70 |
13455.23 |
4532.53 |
3757.58 |
5836.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.28 |
8.02 |
2.97 |
2.77 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
2.67 |
0.99 |
0.92 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
50745.22 |
19447.06 |
7116.49 |
6238.15 |
8246.54 |
| 负债合计(万元) |
5743.26 |
3129.16 |
408.44 |
1055.81 |
58.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
45001.96 |
16317.90 |
6708.05 |
5182.33 |
8187.56 |
| 未分配利润(万元) |
19930.05 |
6766.35 |
2317.54 |
1539.97 |
2075.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
2.29 |
1.01 |
4.71 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
890.47 |
1328.00 |
356.23 |
1101.93 |
583.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.72 |
207.23 |
89.79 |
452.07 |
525.67 |
| 其它收入(万元) |
30.88 |
10.31 |
1.02 |
0.39 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
1178.82 |
1547.83 |
448.05 |
1559.10 |
1112.89 |
| 管理人报酬(万元) |
75.07 |
54.25 |
19.53 |
83.35 |
64.23 |
| 托管费(万元) |
25.02 |
18.08 |
6.51 |
27.78 |
21.41 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
19.22 |
7.51 |
17.60 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
160.71 |
117.68 |
42.53 |
209.03 |
166.52 |
| 利润总额(万元) |
1018.11 |
1430.15 |
405.51 |
1350.07 |
946.37 |
| 净利润(万元) |
1018.11 |
1430.15 |
405.51 |
1350.07 |
946.37 |
