资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14006.28 78.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3225.98 18.06%
其他资产 635.26 3.56%
资产总值:17867.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电子 600879 53.81 1147.23 7.57%
西部材料 002149 24.62 1120.46 7.40%
超捷股份 301005 7.02 1090.00 7.20%
中国卫星 600118 11.33 1075.78 7.10%
臻镭科技 688270 7.50 915.46 6.04%
中国卫通 601698 21.66 773.91 5.11%
上海瀚讯 300762 18.25 760.66 5.02%
上海港湾 605598 10.70 743.44 4.91%
光威复材 300699 17.80 702.39 4.64%
航天工程 603698 17.49 677.74 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 76.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.83%
建筑业 0.07 4.91%
科学研究和技术服务业 0.06 3.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚星锚链 601890 119.33 1211.20 9.95%
中科海讯 300810 23.37 1088.57 8.94%
中船防务 00317 71.80 1057.35 8.68%
中国海防 600764 32.89 1029.79 8.46%
海兰信 300065 49.75 935.30 7.68%
杰瑞股份 002353 14.79 823.80 6.76%
迪威尔 688377 21.37 822.48 6.75%
西部超导 688122 12.60 819.96 6.73%
湘电股份 600416 44.02 714.88 5.87%
纽威股份 603699 15.05 674.39 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.94%
工业 0.11 8.68%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 0.20 20.31 0.14%
24国债15 0.10 10.13 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.44 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%