财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.09 |
-4423.34 |
2615.91 |
1284.59 |
-216.50 |
| 本期利润(万元) |
4521.88 |
-9642.85 |
4809.15 |
1524.57 |
698.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.25 |
0.43 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.68 |
0.00 |
38.36 |
0.00 |
5.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13410.73 |
0.00 |
4538.10 |
0.00 |
1361.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46579.45 |
74217.31 |
15148.68 |
12178.22 |
14495.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.61 |
1.55 |
1.23 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
30.39 |
0.00 |
44.35 |
0.00 |
2.93 |
| 累计净值增长率(%) |
101.83 |
0.00 |
54.79 |
0.00 |
10.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8027.18 |
3045.63 |
896.77 |
2008.19 |
1168.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
44010.29 |
14006.28 |
13615.46 |
9645.98 |
7590.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
44010.29 |
14006.28 |
13585.02 |
9645.98 |
7590.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.43 |
5.51 |
6.56 |
5.55 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
0.92 |
1.09 |
0.92 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
54875.11 |
17867.52 |
14572.92 |
12501.16 |
8782.31 |
| 负债合计(万元) |
8295.66 |
2718.84 |
77.56 |
1785.64 |
313.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
46579.45 |
15148.68 |
14495.36 |
10715.52 |
8469.21 |
| 未分配利润(万元) |
23500.87 |
5362.31 |
1361.39 |
722.20 |
-1592.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.27 |
4.37 |
2.46 |
3.92 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
-1003.98 |
2671.79 |
-187.72 |
1493.32 |
-960.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4548.98 |
2193.24 |
915.25 |
873.94 |
1182.07 |
| 其它收入(万元) |
1206.97 |
47.27 |
21.30 |
35.14 |
11.84 |
| 收入合计(万元) |
4766.23 |
4916.66 |
751.28 |
2406.31 |
234.69 |
| 管理人报酬(万元) |
200.25 |
74.91 |
36.49 |
51.00 |
23.69 |
| 托管费(万元) |
33.38 |
12.49 |
6.08 |
8.50 |
3.95 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
20.11 |
9.96 |
13.98 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
244.35 |
107.51 |
52.53 |
73.48 |
36.09 |
| 利润总额(万元) |
4521.88 |
4809.15 |
698.75 |
2332.83 |
198.60 |
| 净利润(万元) |
4521.88 |
4809.15 |
698.75 |
2332.83 |
198.60 |
