我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-350.79 |
-983.47 |
-914.99 |
-1460.15 |
-1369.34 |
| 本期利润(万元) |
829.11 |
198.60 |
-146.70 |
-1414.25 |
-1738.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1592.73 |
0.00 |
-1853.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9207.00 |
8469.21 |
8359.14 |
8130.15 |
9089.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.84 |
0.81 |
0.81 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1168.83 |
583.98 |
586.75 |
306.49 |
330.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7590.28 |
7575.58 |
8628.95 |
2952.53 |
307.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7590.28 |
7549.17 |
8628.95 |
2952.53 |
307.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.23 |
4.97 |
1.66 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.70 |
0.83 |
0.28 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
8782.31 |
8184.82 |
9410.68 |
3284.17 |
689.28 |
| 负债合计(万元) |
313.10 |
54.66 |
133.96 |
10.64 |
54.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8469.21 |
8130.15 |
9276.71 |
3273.53 |
635.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1592.73 |
-1853.49 |
834.92 |
-483.80 |
33.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
2.84 |
1.37 |
0.88 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
-960.85 |
-1463.81 |
202.58 |
-62.67 |
1.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1182.07 |
45.90 |
1050.02 |
-247.65 |
2.86 |
| 其它收入(万元) |
11.84 |
71.61 |
57.63 |
7.87 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
234.69 |
-1343.47 |
1311.60 |
-301.58 |
6.03 |
| 管理人报酬(万元) |
23.69 |
46.11 |
19.97 |
5.02 |
0.58 |
| 托管费(万元) |
3.95 |
7.69 |
3.33 |
0.84 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
16.98 |
3.49 |
5.85 |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
36.09 |
70.78 |
26.79 |
11.70 |
4.10 |
| 利润总额(万元) |
198.60 |
-1414.25 |
1284.82 |
-313.28 |
1.93 |
| 净利润(万元) |
198.60 |
-1414.25 |
1284.82 |
-313.28 |
1.93 |
