前海开源沪港深强国产业(004321)_财务情况

前海开源沪港深强国产业004321QIANHAI HK&SZ STRONG DOMESTIC INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2615.91	1284.59	-216.50	590.97	1458.89
本期利润(万元)	4809.15	1524.57	698.75	-169.99	2332.83
加权平均份额本期利润(元)	0.43	0.13	0.06	-0.02	0.23
加权平均净值利润率(%)	38.36	0.00	5.67	0.00	27.34
期末可供分配利润(万元)	4538.10	0.00	1361.39	0.00	722.20
期末可供分配份额利润(元)	0.46	0.00	0.10	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	15148.68	12178.22	14495.36	11480.44	10715.52
期末基金份额净值(元)	1.55	1.23	1.10	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	44.35	0.00	2.93	0.00	31.68
累计净值增长率(%)	54.79	0.00	10.37	0.00	7.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3045.63	896.77	2008.19	1168.83	583.98
交易性金融资产(万元)	14006.28	13615.46	9645.98	7590.28	7575.58
其中：股票投资(万元)	14006.28	13585.02	9645.98	7590.28	7549.17
其中：债券投资(万元)	0.00	30.44	0.00	0.00	26.41
应付管理人报酬(万元)	5.51	6.56	5.55	4.11	4.23
应付托管费(万元)	0.92	1.09	0.92	0.69	0.70
资产总计(万元)	17867.52	14572.92	12501.16	8782.31	8184.82
负债合计(万元)	2718.84	77.56	1785.64	313.10	54.66
所有者权益合计(万元)	15148.68	14495.36	10715.52	8469.21	8130.15
未分配利润(万元)	5362.31	1361.39	722.20	-1592.73	-1853.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.37	2.46	3.92	1.64	2.84
投资收益(万元)	2671.79	-187.72	1493.32	-960.85	-1463.81
公允价值变动收益(万元)	2193.24	915.25	873.94	1182.07	45.90
其它收入(万元)	47.27	21.30	35.14	11.84	71.61
收入合计(万元)	4916.66	751.28	2406.31	234.69	-1343.47
管理人报酬(万元)	74.91	36.49	51.00	23.69	46.11
托管费(万元)	12.49	6.08	8.50	3.95	7.69
其它费用(万元)	20.11	9.96	13.98	8.46	16.98
费用合计(万元)	107.51	52.53	73.48	36.09	70.78
利润总额(万元)	4809.15	698.75	2332.83	198.60	-1414.25
净利润(万元)	4809.15	698.75	2332.83	198.60	-1414.25

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