财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213328.99 |
22015.80 |
8234.07 |
3296.13 |
-782.83 |
| 本期利润(万元) |
339595.19 |
9410.38 |
21366.00 |
6971.31 |
-47.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
5.36 |
0.38 |
2.19 |
0.87 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
89.74 |
0.00 |
97.16 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
379674.77 |
0.00 |
47226.30 |
0.00 |
2671.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.72 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823433.98 |
105674.05 |
137443.96 |
25501.40 |
11366.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.06 |
3.89 |
3.42 |
2.57 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
135.90 |
0.00 |
122.08 |
0.00 |
4.66 |
| 累计净值增长率(%) |
706.32 |
0.00 |
241.81 |
0.00 |
61.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50823.83 |
18916.64 |
796.58 |
1727.81 |
1344.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
775215.79 |
129883.93 |
10782.79 |
10834.66 |
13266.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
775215.79 |
129883.93 |
10782.79 |
10834.66 |
13266.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
847.87 |
87.01 |
10.42 |
14.81 |
14.29 |
| 应付托管费(万元) |
141.31 |
14.50 |
1.74 |
2.47 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
858653.53 |
154706.50 |
11682.19 |
14999.58 |
15127.76 |
| 负债合计(万元) |
35219.55 |
17262.53 |
315.20 |
832.09 |
149.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
823433.98 |
137443.96 |
11366.99 |
14167.49 |
14978.28 |
| 未分配利润(万元) |
721311.33 |
97233.08 |
4310.33 |
4962.56 |
2918.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.10 |
8.98 |
2.94 |
8.46 |
4.46 |
| 投资收益(万元) |
211005.02 |
7969.95 |
-742.79 |
2011.05 |
-2018.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126266.20 |
13131.93 |
735.80 |
16.73 |
160.76 |
| 其它收入(万元) |
4812.06 |
572.90 |
45.25 |
23.26 |
11.14 |
| 收入合计(万元) |
342150.39 |
21683.76 |
41.21 |
2059.51 |
-1842.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2180.31 |
258.34 |
68.70 |
178.39 |
88.09 |
| 托管费(万元) |
363.39 |
43.06 |
11.45 |
29.73 |
14.68 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
16.37 |
8.09 |
16.29 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
2555.20 |
317.76 |
88.23 |
224.41 |
111.38 |
| 利润总额(万元) |
339595.19 |
21366.00 |
-47.02 |
1835.09 |
-1953.79 |
| 净利润(万元) |
339595.19 |
21366.00 |
-47.02 |
1835.09 |
-1953.79 |
