我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-543.49 |
-2114.55 |
-2037.51 |
-5056.29 |
-1321.45 |
| 本期利润(万元) |
1378.77 |
-1953.79 |
-3135.87 |
-4219.64 |
-4070.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.45 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
-27.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
269.12 |
0.00 |
2345.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16369.68 |
14978.28 |
15095.33 |
18358.11 |
15307.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.24 |
1.14 |
1.39 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
39.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1344.07 |
1257.98 |
1484.70 |
565.63 |
209.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
13266.22 |
13376.16 |
21981.68 |
2914.82 |
1562.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
13266.22 |
13376.16 |
21981.68 |
2914.82 |
1562.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
14.25 |
32.64 |
4.29 |
2.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.37 |
5.44 |
0.72 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
15127.76 |
19696.62 |
24431.60 |
3651.37 |
1778.41 |
| 负债合计(万元) |
149.48 |
1338.52 |
559.22 |
113.27 |
19.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
14978.28 |
18358.11 |
23872.38 |
3538.10 |
1758.86 |
| 未分配利润(万元) |
2918.01 |
5180.86 |
10392.73 |
885.69 |
486.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
6.92 |
3.51 |
1.42 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
-2018.76 |
-4966.96 |
-165.40 |
-346.78 |
-41.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.76 |
836.65 |
319.03 |
-85.69 |
-270.57 |
| 其它收入(万元) |
11.14 |
157.36 |
122.99 |
18.80 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
-1842.41 |
-3966.03 |
280.13 |
-412.25 |
-308.74 |
| 管理人报酬(万元) |
88.09 |
202.50 |
102.40 |
33.10 |
13.14 |
| 托管费(万元) |
14.68 |
33.75 |
17.07 |
5.52 |
2.19 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.36 |
1.61 |
3.15 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
111.38 |
253.61 |
121.07 |
41.76 |
16.89 |
| 利润总额(万元) |
-1953.79 |
-4219.64 |
159.06 |
-454.02 |
-325.63 |
| 净利润(万元) |
-1953.79 |
-4219.64 |
159.06 |
-454.02 |
-325.63 |
