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前海开源沪港深乐享生活004320QIANHAI HK&SZ DOMESTIC INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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累计净值：1.231

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深乐享生活增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘博源

基金规模：1.54亿元

前海开源沪港深乐享生活基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	7.81	11.75	-6.22	-11.62
混合型名次	3715	16	38	5564	6212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.49	-13.50	-31.73	14.67	23.13
混合型名次	7356	3599	5761	1999	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	华安新兴消费混合C	-1.76	-8.87	-4.70	-2.04	-5.02
3714	华泰保兴吉年利	-1.76	-4.08	-5.25	-4.91	-7.80
3715	前海开源沪港深乐享生活	-1.76	7.81	11.75	-6.22	-11.62
3716	易方达创新未来混合(LOF)	-1.76	-3.96	0.85	-4.18	-6.40
3717	圆信永丰兴研A	-1.76	-4.83	1.37	0.06	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华夏半导体龙头混合发起式A	-4.10	7.90	2.61	-6.42	-7.92
15	华夏半导体龙头混合发起式C	-4.11	7.87	2.50	-6.61	-8.11
16	前海开源沪港深乐享生活	-1.76	7.81	11.75	-6.22	-11.62
17	汇安裕阳定开混合	-0.11	7.73	-2.85	-13.18	-10.31
18	东吴阿尔法灵活配置混合A	-1.97	7.60	2.93	-10.23	-13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	九泰天富改革混合A	-0.98	-1.09	11.84	9.81	5.96
37	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	-3.59	5.87	11.83	-0.39	-3.37
38	前海开源沪港深乐享生活	-1.76	7.81	11.75	-6.22	-11.62
39	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
40	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-1.80	-0.56	11.71	20.74	16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	东证融汇成长优选A	-2.31	-7.23	0.56	-6.22	-9.23
5563	华安动态灵活配置混合C	-1.90	-6.96	-1.73	-6.22	-10.45
5564	前海开源沪港深乐享生活	-1.76	7.81	11.75	-6.22	-11.62
5565	富国稳健增长混合A	-2.22	-7.24	-3.92	-6.23	-9.05
5566	华安安华灵活配置混合A	-2.73	-5.88	-0.48	-6.23	-9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	同泰慧利混合C	-3.63	-3.26	-0.56	-8.96	-11.61
6211	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.02	-1.00	-1.82	-7.20	-11.62
6212	前海开源沪港深乐享生活	-1.76	7.81	11.75	-6.22	-11.62
6213	信澳智选先锋一年持有期混合C	-5.26	4.53	1.66	-7.84	-11.62
6214	中融研发创新混合C	-3.22	-2.88	-5.25	-8.70	-11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平
7354	瑞达策略优选混合发起A	-30.47	-44.25	0.00	-	-41.96
7355	易米开泰混合C	-30.47	0.00	0.00	-	-35.52
7356	前海开源沪港深乐享生活	-30.49	-13.50	-31.73	14.67	23.13
7357	汇安量化先锋混合A	-30.50	-32.87	-46.45	-	-13.24
7358	永赢数字经济智选混合发起A	-30.52	0.00	0.00	-	-34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	西部利得景程混合A	-20.88	-13.46	-14.67	-6.61	4.34
3598	金元顺安宝石动力混合	-11.56	-13.49	-22.59	2.28	23.63
3599	前海开源沪港深乐享生活	-30.49	-13.50	-31.73	14.67	23.13
3600	圆信永丰致优C	-13.66	-13.53	-14.58	-	66.74
3601	华夏线上经济主题精选混合	-8.21	-13.54	-35.77	-	-28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	宝盈智慧生活混合A	-20.41	-29.22	-31.73	-	-23.81
5760	摩根新兴动力混合H	-20.00	-36.48	-31.73	80.71	129.16
5761	前海开源沪港深乐享生活	-30.49	-13.50	-31.73	14.67	23.13
5762	中欧价值智选混合C	-16.80	-32.69	-31.74	71.05	82.69
5763	华宝新兴消费混合C	-6.71	-20.38	-31.75	-	-28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	广发东财大数据混合A	-17.13	-26.11	-36.99	14.73	5.99
1998	富国改革动力混合	-8.79	-24.47	-34.42	14.67	-39.80
1999	前海开源沪港深乐享生活	-30.49	-13.50	-31.73	14.67	23.13
2000	中信建投稳利混合A	-2.61	-2.34	-1.36	14.65	50.95
2001	摩根动态多因子混合A	-15.64	-17.89	-23.82	14.60	-15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	德邦大健康灵活配置混合A	-32.41	-37.44	-39.77	3.55	23.17
2237	北信瑞丰量化优选灵活配置	-15.53	-29.74	-31.55	-	23.16
2238	前海开源沪港深乐享生活	-30.49	-13.50	-31.73	14.67	23.13
2239	鹏华弘泰混合C	3.31	2.17	4.86	9.54	23.12
2240	信诚至诚B	-11.33	-13.45	-14.29	9.89	23.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	99.78	1514.66	10.03%
拓邦股份	002139	93.56	855.14	5.66%
蓝特光学	688127	39.32	828.86	5.49%
和而泰	002402	63.23	801.76	5.31%
彩虹股份	600707	107.07	786.96	5.21%
TCL科技	000100	167.80	783.63	5.19%
艾为电子	688798	14.43	763.72	5.06%
凯盛科技	600552	52.20	682.25	4.52%
腾讯控股	00700	2.39	658.23	4.36%
歌尔股份	002241	38.63	617.31	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	67.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	14.73%
通讯	0.07	4.36%
租赁和商务服务业	0.04	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的要求，我公...

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05-24前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
05-23关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优...
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05-15关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.235	1.202	1.231	1.253	1.256
累计净值(元)	1.235	1.202	1.231	1.253	1.256

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