前海开源沪港深乐享生活(004320)_最新动态

前海开源沪港深乐享生活004320QIANHAI HK&SZ DOMESTIC INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.555

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深乐享生活增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏淳

基金规模：1.64亿元

前海开源沪港深乐享生活基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.42	6.35	31.94	35.13	11.64
混合型名次	571	449	630	101	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	16.48	0.57	46.91	55.53
混合型名次	2658	313	1069	774	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	汇安量化先锋混合A	2.42	3.28	20.23	5.04	1.66
570	南方专精特新混合A	2.42	6.22	25.69	13.71	-2.77
571	前海开源沪港深乐享生活	2.42	6.35	31.94	35.13	11.64
572	融通远见价值一年持有期混合C	2.42	8.98	31.42	3.20	-7.25
573	博时价值臻选持有期混合C	2.41	-0.55	11.85	-1.16	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	九泰锐益混合(LOF)A	1.76	6.35	34.71	14.89	11.08
448	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.11	6.35	20.06	4.89	19.57
449	前海开源沪港深乐享生活	2.42	6.35	31.94	35.13	11.64
450	工银新兴制造混合A	2.35	6.34	36.01	42.15	43.69
451	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.37	6.34	28.51	10.67	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	博道志远混合A	0.17	3.72	32.00	12.94	-0.42
629	融通鑫新成长混合A	2.46	8.01	31.99	3.73	-5.74
630	前海开源沪港深乐享生活	2.42	6.35	31.94	35.13	11.64
631	广发科技创新混合C	1.40	4.66	31.91	15.13	16.59
632	中信建投睿利A	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	信澳景气优选混合A	1.28	0.62	36.15	35.46	23.83
100	宝盈半导体产业混合发起式A	1.91	11.19	49.60	35.32	9.51
101	前海开源沪港深乐享生活	2.42	6.35	31.94	35.13	11.64
102	宝盈半导体产业混合发起式C	1.91	11.16	49.35	34.93	8.99
103	信澳景气优选混合C	1.26	0.54	35.88	34.91	22.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源沪港深乐享生活一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	永赢惠泽一年	0.31	3.14	21.86	10.37	11.65
1469	建信兴晟优选一年持有混合A	-0.27	-2.58	20.91	7.03	11.64
1470	前海开源沪港深乐享生活	2.42	6.35	31.94	35.13	11.64
1471	泰康产业升级混合C	1.33	0.78	19.50	4.88	11.64
1472	圆信永丰兴研A	0.47	0.53	22.87	6.62	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	诺安鼎利混合C	5.07	3.49	4.16	19.68	23.41
2657	鹏华安润混合C	5.07	12.10	4.29	-	9.90
2658	前海开源沪港深乐享生活	5.07	16.48	0.57	46.91	55.53
2659	博时浦惠一年持有期混合A	5.06	-8.25	0.00	-	-7.40
2660	海通量化成长精选C	5.06	-0.24	0.00	-	-7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	诺德新能源汽车C	8.99	16.50	0.00	-	-0.14
312	东方量化成长灵活配置混合	5.20	16.49	4.30	56.12	64.52
313	前海开源沪港深乐享生活	5.07	16.48	0.57	46.91	55.53
314	易方达瑞锦混合发起式C	10.43	16.47	17.63	-	28.50
315	华泰柏瑞富利混合A	16.51	16.46	34.21	153.88	123.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中银广利混合A	3.19	3.28	0.59	27.62	50.94
1068	工银聚瑞混合C	4.23	6.66	0.58	-	2.86
1069	前海开源沪港深乐享生活	5.07	16.48	0.57	46.91	55.53
1070	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	20.34	23.93
1071	富国天兴回报混合C	6.56	5.77	0.56	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	富国转型机遇混合	-8.77	-22.29	-34.86	46.95	58.51
773	易方达改革红利混合	2.30	-10.75	-7.90	46.92	64.40
774	前海开源沪港深乐享生活	5.07	16.48	0.57	46.91	55.53
775	银河灵活配置混合A	-0.79	-18.08	-23.97	46.85	195.16
776	中航军民融合精选A	19.43	-6.41	-19.01	46.81	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源沪港深乐享生活一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	红土创新稳健混合A	7.89	12.13	14.47	48.25	55.71
1577	大成景禄灵活配置混合C	21.08	7.18	3.69	68.43	55.61
1578	前海开源沪港深乐享生活	5.07	16.48	0.57	46.91	55.53
1579	富国品质生活混合A	-3.97	-8.21	-28.59	44.24	55.38
1580	博道远航混合A	9.61	2.80	-16.42	49.72	55.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	30.43	1322.49	8.08%
腾讯控股	00700	2.79	1118.61	6.83%
长电科技	600584	26.97	952.85	5.82%
瑞声科技	02018	25.10	722.05	4.41%
高伟电子	01415	35.00	714.89	4.37%
海光信息	688041	6.91	713.18	4.36%
东山精密	002384	29.98	705.73	4.31%
鹏鼎控股	002938	18.93	677.13	4.14%
金山办公	688111	2.35	626.89	3.83%
寒武纪	688256	2.12	614.29	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	52.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	20.81%
通讯	0.16	9.80%
科技	0.16	9.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.528	1.507	1.467	1.519	1.568
累计净值(元)	1.528	1.507	1.467	1.519	1.568

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