资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2178.92 66.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1087.95 33.10%
其他资产 19.63 0.60%
资产总值:3286.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 01171 23.80 234.13 7.14%
中国海洋石油 00883 11.00 226.25 6.90%
中国石油股份 00857 23.00 190.82 5.82%
中国太保 601601 5.40 167.72 5.12%
紫金矿业 02899 5.20 143.91 4.39%
紫金黄金国际 02259 1.12 136.33 4.16%
洛阳钼业 03993 10.20 132.56 4.04%
山金国际 000975 4.39 99.92 3.05%
中信证券 06030 4.45 93.21 2.84%
中国太平 00966 5.28 89.38 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.11 34.50%
能源 0.04 12.72%
金融业 0.03 9.03%
金融 0.02 5.57%
采矿业 0.01 3.05%
科技 0.01 1.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 11.80 208.26 6.53%
中国石油股份 00857 25.00 184.13 5.78%
兖矿能源 01171 17.60 168.92 5.30%
洛阳钼业 03993 12.60 166.13 5.21%
紫金矿业 02899 6.00 142.79 4.48%
中国有色矿业 01258 11.00 107.48 3.37%
紫金黄金国际 02259 1.38 106.08 3.33%
山金国际 000975 5.32 90.44 2.84%
云南铜业 000878 5.59 88.77 2.79%
江西铜业股份 00358 2.80 75.20 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.10 29.83%
能源 0.04 12.31%
制造业 0.02 6.93%
采矿业 0.02 4.78%
金融 0.01 2.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 213.12 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.12 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%