资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1788.47 55.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1385.05 43.33%
其他资产 22.80 0.71%
资产总值:3196.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 11.80 208.26 6.53%
中国石油股份 00857 25.00 184.13 5.78%
兖矿能源 01171 17.60 168.92 5.30%
洛阳钼业 03993 12.60 166.13 5.21%
紫金矿业 02899 6.00 142.79 4.48%
中国有色矿业 01258 11.00 107.48 3.37%
紫金黄金国际 02259 1.38 106.08 3.33%
山金国际 000975 5.32 90.44 2.84%
云南铜业 000878 5.59 88.77 2.79%
江西铜业股份 00358 2.80 75.20 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.10 29.83%
能源 0.04 12.31%
制造业 0.02 6.93%
采矿业 0.02 4.78%
金融 0.01 2.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 5.32 157.90 4.11%
紫金黄金国际 02259 0.92 141.42 3.68%
兖矿能源 01171 10.00 128.65 3.35%
洛阳钼业 03993 8.40 119.41 3.11%
紫金矿业 02899 3.80 115.29 3.00%
中国海洋石油 00883 4.30 106.31 2.77%
云南铜业 000878 5.59 100.79 2.62%
中国石油股份 00857 10.40 98.71 2.57%
神火股份 000933 3.00 92.40 2.41%
中国宏桥 01378 3.00 92.07 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.09 23.23%
能源 0.02 5.34%
制造业 0.02 5.03%
采矿业 0.02 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 213.12 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.12 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%