财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.91 |
7.35 |
24.27 |
20.48 |
15.51 |
| 本期利润(万元) |
-16.61 |
30.60 |
176.01 |
4.46 |
144.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.06 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.85 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
6.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4.04 |
0.00 |
188.19 |
0.00 |
90.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.07 |
133.63 |
2186.33 |
2199.62 |
1187.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.99 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
6.36 |
| 累计净值增长率(%) |
48.78 |
0.00 |
72.97 |
0.00 |
74.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1383.85 |
2403.46 |
1639.75 |
3871.33 |
3082.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1788.47 |
1547.72 |
1597.37 |
2550.92 |
2378.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1788.47 |
1547.72 |
1597.37 |
2338.27 |
2378.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.65 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
1.81 |
1.69 |
1.55 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.30 |
0.28 |
0.26 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
3196.32 |
4047.25 |
3276.13 |
6426.09 |
5704.28 |
| 负债合计(万元) |
9.30 |
102.83 |
255.64 |
995.37 |
583.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3187.02 |
3944.42 |
3020.49 |
5430.72 |
5121.16 |
| 未分配利润(万元) |
-376.02 |
275.67 |
211.82 |
118.57 |
264.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
5.33 |
2.71 |
6.47 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
97.36 |
104.95 |
48.99 |
67.13 |
21.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-749.59 |
153.21 |
205.74 |
-83.15 |
-70.63 |
| 其它收入(万元) |
17.90 |
53.27 |
22.99 |
60.18 |
48.66 |
| 收入合计(万元) |
-631.43 |
316.76 |
280.44 |
50.62 |
2.16 |
| 管理人报酬(万元) |
10.09 |
21.23 |
12.19 |
16.11 |
5.28 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
3.54 |
2.03 |
2.68 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
4.74 |
9.52 |
6.82 |
12.52 |
4.61 |
| 费用合计(万元) |
16.73 |
36.03 |
22.19 |
32.99 |
11.52 |
| 利润总额(万元) |
-648.15 |
280.73 |
258.25 |
17.63 |
-9.36 |
| 净利润(万元) |
-648.15 |
280.73 |
258.25 |
17.63 |
-9.36 |
