我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-33.61 |
44.62 |
12.41 |
-7.83 |
0.43 |
本期利润(万元) |
129.21 |
-19.73 |
21.87 |
-7.07 |
-1.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149.82 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3792.58 |
3309.53 |
919.34 |
75.49 |
78.96 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
0.96 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.33 |
0.00 |
51.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3082.88 |
139.84 |
3174.01 |
12223.77 |
3787.76 |
交易性金融资产(万元) |
2378.46 |
108.17 |
28852.40 |
20228.76 |
44293.81 |
其中:股票投资(万元) |
2378.46 |
108.17 |
6701.58 |
12988.23 |
19903.54 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
22150.82 |
7240.53 |
24390.27 |
应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
0.12 |
19.75 |
20.70 |
24.26 |
应付托管费(万元) |
0.33 |
0.02 |
3.29 |
3.45 |
4.04 |
资产总计(万元) |
5704.28 |
263.92 |
40074.72 |
50594.02 |
49113.99 |
负债合计(万元) |
583.13 |
38.20 |
619.95 |
10078.84 |
124.53 |
所有者权益合计(万元) |
5121.16 |
225.72 |
39454.78 |
40515.19 |
48989.46 |
未分配利润(万元) |
264.48 |
-14.10 |
-834.05 |
193.26 |
8354.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.02 |
70.63 |
39.44 |
71.85 |
46.04 |
投资收益(万元) |
21.11 |
-2498.88 |
-1269.96 |
-5339.71 |
-3300.21 |
公允价值变动收益(万元) |
-70.63 |
78.53 |
356.50 |
-413.47 |
685.58 |
其它收入(万元) |
48.66 |
0.04 |
0.02 |
0.38 |
0.24 |
收入合计(万元) |
2.16 |
-2349.68 |
-873.99 |
-5680.95 |
-2568.35 |
管理人报酬(万元) |
5.28 |
200.18 |
120.89 |
279.11 |
145.45 |
托管费(万元) |
0.88 |
33.36 |
20.15 |
46.52 |
24.24 |
其它费用(万元) |
4.61 |
19.72 |
10.79 |
21.72 |
11.78 |
费用合计(万元) |
11.52 |
253.68 |
152.10 |
348.90 |
182.22 |
利润总额(万元) |
-9.36 |
-2603.36 |
-1026.09 |
-6029.85 |
-2750.56 |
净利润(万元) |
-9.36 |
-2603.36 |
-1026.09 |
-6029.85 |
-2750.56 |