我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -33.61 44.62 12.41 -7.83 0.43
本期利润(万元) 129.21 -19.73 21.87 -7.07 -1.83
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.01 0.03 -0.07 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.28 0.00 -6.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 149.82 0.00 -3.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 3792.58 3309.53 919.34 75.49 78.96
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.05 0.96 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 11.56 0.00 -7.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 69.33 0.00 51.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3082.88 139.84 3174.01 12223.77 3787.76
交易性金融资产(万元) 2378.46 108.17 28852.40 20228.76 44293.81
其中:股票投资(万元) 2378.46 108.17 6701.58 12988.23 19903.54
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 22150.82 7240.53 24390.27
应付管理人报酬(万元) 1.96 0.12 19.75 20.70 24.26
应付托管费(万元) 0.33 0.02 3.29 3.45 4.04
资产总计(万元) 5704.28 263.92 40074.72 50594.02 49113.99
负债合计(万元) 583.13 38.20 619.95 10078.84 124.53
所有者权益合计(万元) 5121.16 225.72 39454.78 40515.19 48989.46
未分配利润(万元) 264.48 -14.10 -834.05 193.26 8354.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.02 70.63 39.44 71.85 46.04
投资收益(万元) 21.11 -2498.88 -1269.96 -5339.71 -3300.21
公允价值变动收益(万元) -70.63 78.53 356.50 -413.47 685.58
其它收入(万元) 48.66 0.04 0.02 0.38 0.24
收入合计(万元) 2.16 -2349.68 -873.99 -5680.95 -2568.35
管理人报酬(万元) 5.28 200.18 120.89 279.11 145.45
托管费(万元) 0.88 33.36 20.15 46.52 24.24
其它费用(万元) 4.61 19.72 10.79 21.72 11.78
费用合计(万元) 11.52 253.68 152.10 348.90 182.22
利润总额(万元) -9.36 -2603.36 -1026.09 -6029.85 -2750.56
净利润(万元) -9.36 -2603.36 -1026.09 -6029.85 -2750.56