前海开源盈鑫C(004454)_资产配置

前海开源盈鑫C004454QIANHAI OPEN SOURCE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16497.79	47.40%
债券	13274.47	38.14%
银行存款和结算备付金	5020.38	14.42%
其他资产	14.23	0.04%

资产总值：34806.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1643.12	4.73%
五粮液	000858	9.54	1550.35	4.46%
兴业银行	601166	74.18	1429.45	4.11%
比亚迪	002594	4.18	1284.56	3.69%
美的集团	000333	12.98	987.26	2.84%
泸州老窖	000568	5.26	787.42	2.26%
中国平安	601318	12.37	706.20	2.03%
伊利股份	600887	16.60	482.56	1.39%
恒瑞医药	600276	9.27	484.78	1.39%
万华化学	600309	4.65	424.64	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	32.00%
金融业	0.34	9.75%
房地产业	0.06	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.03	0.72%
科学研究和技术服务业	0.02	0.69%
采矿业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
建筑业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1305.98	3.81%
兴业银行	601166	72.87	1283.97	3.75%
五粮液	000858	9.54	1221.50	3.57%
比亚迪	002594	4.18	1046.05	3.05%
美的集团	000333	12.98	837.21	2.44%
泸州老窖	000568	5.26	754.76	2.20%
中国平安	601318	11.46	473.99	1.38%
伊利股份	600887	15.38	397.42	1.16%
万华化学	600309	4.42	357.40	1.04%
双汇发展	000895	14.40	342.29	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	27.06%
金融业	0.26	7.71%
房地产业	0.04	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.76%
批发和零售业	0.02	0.60%
采矿业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1447.46	4.32%
五粮液	000858	9.09	1395.41	4.16%
兴业银行	601166	69.40	1095.13	3.27%
泸州老窖	000568	5.01	924.80	2.76%
比亚迪	002594	3.98	808.18	2.41%
美的集团	000333	12.36	793.76	2.37%
中国平安	601318	10.91	445.24	1.33%
伊利股份	600887	14.65	408.74	1.22%
恒瑞医药	600276	8.20	376.92	1.12%
中国化学	601117	55.71	376.04	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	28.39%
金融业	0.24	7.21%
房地产业	0.04	1.26%
建筑业	0.04	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.02	0.64%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
采矿业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.90	1553.40	4.56%
兴业银行	601166	73.80	1196.30	3.51%
五粮液	000858	8.47	1188.43	3.49%
泸州老窖	000568	4.75	852.25	2.50%
比亚迪	002594	3.81	754.38	2.22%
美的集团	000333	11.72	640.26	1.88%
中国平安	601318	11.61	467.88	1.37%
伊利股份	600887	15.55	415.96	1.22%
恒瑞医药	600276	8.72	394.37	1.16%
双汇发展	000895	12.93	345.36	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	26.63%
金融业	0.25	7.31%
房地产业	0.04	1.29%
科学研究和技术服务业	0.03	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.76%
批发和零售业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	40.00	4060.28	11.68%
23华夏银行06	30.00	3106.81	8.94%
21广发银行小微债	20.00	2055.19	5.91%
24浦发银行债01	20.00	2036.54	5.86%
24国债09	20.00	2015.65	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7198.53	20.70%
国家债券	6075.94	17.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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