| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 155.47 | 749.57 | 362.98 | 81.35 | -231.43 |
| 本期利润(万元) | 560.93 | 2329.99 | 2906.32 | 116.15 | 354.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 12606.93 | 0.00 | 11178.69 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34020.50 | 33678.55 | 34399.36 | 33927.63 | 33186.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.63 | 1.60 | 1.63 | 1.49 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 93.95 | 0.00 | 80.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7369.32 | 16844.12 | 9089.36 | 12060.48 | 8765.00 |
| 交易性金融资产(万元) | 26687.87 | 17621.60 | 25095.60 | 28530.71 | 34414.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 15443.56 | 13531.59 | 13268.65 | 13228.52 | 13917.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 11244.31 | 4090.00 | 11826.95 | 15302.20 | 20497.45 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.32 | 16.83 | 17.27 | 20.05 | 22.03 |
| 应付托管费(万元) | 2.89 | 2.81 | 2.88 | 3.34 | 3.67 |
| 资产总计(万元) | 34220.07 | 40466.24 | 38766.61 | 40638.10 | 43395.30 |
| 负债合计(万元) | 172.51 | 6207.39 | 4711.94 | 44.64 | 51.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 34047.56 | 34258.85 | 34054.67 | 40593.45 | 43343.94 |
| 未分配利润(万元) | 12744.57 | 11287.24 | 11127.96 | 17174.91 | 18341.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 46.07 | 28.12 | 42.38 | 16.13 | 23.73 |
| 投资收益(万元) | 999.48 | 196.64 | 1836.18 | 952.13 | 1941.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1580.32 | 18.17 | -1936.78 | -777.09 | -2239.37 |
| 其它收入(万元) | 2.74 | 2.11 | 0.17 | 0.06 | 1.33 |
| 收入合计(万元) | 2628.60 | 245.05 | -58.05 | 191.23 | -272.52 |
| 管理人报酬(万元) | 202.22 | 100.25 | 240.87 | 125.54 | 264.14 |
| 托管费(万元) | 33.70 | 16.71 | 40.15 | 20.92 | 44.02 |
| 其它费用(万元) | 20.94 | 10.88 | 22.03 | 10.87 | 21.94 |
| 费用合计(万元) | 290.21 | 144.37 | 342.97 | 178.42 | 374.37 |
| 利润总额(万元) | 2338.39 | 100.68 | -401.02 | 12.82 | -646.90 |
| 净利润(万元) | 2338.39 | 100.68 | -401.02 | 12.82 | -646.90 |