财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1035.64 |
256.09 |
499.45 |
155.47 |
749.57 |
| 本期利润(万元) |
1211.59 |
1178.95 |
304.89 |
560.93 |
2329.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
6.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12192.11 |
0.00 |
12043.14 |
0.00 |
12606.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30678.96 |
32689.78 |
31671.94 |
34020.50 |
33678.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.67 |
1.61 |
1.63 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
3.83 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
7.59 |
| 累计净值增长率(%) |
101.38 |
0.00 |
95.80 |
0.00 |
93.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9610.88 |
11094.62 |
7369.32 |
16844.12 |
9089.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
21369.98 |
20957.87 |
26687.87 |
17621.60 |
25095.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
16280.19 |
15831.22 |
15443.56 |
13531.59 |
13268.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
5089.80 |
5126.65 |
11244.31 |
4090.00 |
11826.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.44 |
16.40 |
17.32 |
16.83 |
17.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
2.73 |
2.89 |
2.81 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
30981.13 |
32052.86 |
34220.07 |
40466.24 |
38766.61 |
| 负债合计(万元) |
49.23 |
34.00 |
172.51 |
6207.39 |
4711.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
30931.90 |
32018.86 |
34047.56 |
34258.85 |
34054.67 |
| 未分配利润(万元) |
12292.46 |
12174.71 |
12744.57 |
11287.24 |
11127.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.14 |
19.32 |
46.07 |
28.12 |
42.38 |
| 投资收益(万元) |
1293.04 |
629.44 |
999.48 |
196.64 |
1836.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.79 |
-196.54 |
1580.32 |
18.17 |
-1936.78 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.59 |
2.74 |
2.11 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
1511.71 |
452.81 |
2628.60 |
245.05 |
-58.05 |
| 管理人报酬(万元) |
199.68 |
100.65 |
202.22 |
100.25 |
240.87 |
| 托管费(万元) |
33.28 |
16.78 |
33.70 |
16.71 |
40.15 |
| 其它费用(万元) |
20.89 |
10.37 |
20.94 |
10.88 |
22.03 |
| 费用合计(万元) |
286.81 |
144.40 |
290.21 |
144.37 |
342.97 |
| 利润总额(万元) |
1224.90 |
308.41 |
2338.39 |
100.68 |
-401.02 |
| 净利润(万元) |
1224.90 |
308.41 |
2338.39 |
100.68 |
-401.02 |
