资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4404.94 88.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 540.15 10.79%
其他资产 60.56 1.21%
资产总值:5005.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 4.95 384.36 7.86%
金沙中国有限公司 01928 31.04 351.83 7.19%
中际旭创 300308 0.27 342.90 7.01%
腾讯控股 00700 0.83 309.84 6.33%
TMH 00005 2.24 287.75 5.88%
汇丰控股 00005 2.24 287.75 5.88%
新易盛 300502 0.47 286.50 5.86%
长飞光纤光缆 06869 1.25 277.28 5.67%
中国船舶租赁 03877 134.20 251.77 5.15%
银河娱乐 00027 9.50 242.75 4.96%
中远海能 01138 18.40 221.02 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.32%
科技 0.08 16.96%
金融 0.08 15.48%
非必需消费品 0.07 14.24%
工业 0.07 13.41%
通讯 0.04 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 232.60 474.41 9.12%
腾讯控股 00700 1.10 470.08 9.04%
金沙中国有限公司 01928 29.92 435.63 8.37%
中国海洋石油 00883 15.60 385.67 7.41%
中远海能 01138 22.20 351.45 6.76%
银河娱乐 00027 10.40 321.39 6.18%
泡泡玛特 09992 2.16 273.87 5.27%
中银航空租赁 02588 3.81 259.87 5.00%
汇丰控股 00005 2.24 248.81 4.78%
TMH 00005 2.24 248.81 4.78%
极兔速递-W 01519 24.42 217.99 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.12 23.31%
金融 0.11 21.87%
工业 0.08 15.31%
通讯 0.06 11.68%
能源 0.04 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.06%
材料 0.01 1.78%
科技 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.40 344.54 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.54 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%