我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4908.56 91.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 408.30 7.59%
其他资产 60.77 1.13%
资产总值:5377.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.21 485.13 9.07%
中国神华 01088 14.05 444.09 8.30%
中国海洋石油 00883 24.50 429.06 8.02%
金沙中国有限公司 01928 23.28 418.19 7.82%
中国石油股份 00857 68.00 388.78 7.27%
中远海能 01138 43.60 372.34 6.96%
中远海控 01919 21.30 250.47 4.68%
中煤能源 01898 25.40 222.18 4.15%
海丰国际 01308 11.50 217.78 4.07%
中国船舶租赁 03877 138.20 214.36 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.13 25.02%
非必需消费品 0.08 15.35%
能源 0.08 15.29%
材料 0.07 12.46%
金融 0.06 10.29%
通讯 0.05 9.07%
采矿业 0.01 1.76%
公用事业 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.74%
制造业 0.00 0.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 22.40 457.95 8.74%
腾讯控股 00700 1.21 411.26 7.85%
中国石油股份 00857 56.00 403.77 7.70%
中国神华 01088 11.60 380.61 7.26%
中远海能 01138 33.20 307.25 5.86%
海丰国际 01308 11.50 222.51 4.25%
金沙中国有限公司 01928 14.92 221.69 4.23%
中远海控 01919 16.35 203.84 3.89%
中石化冠德 00934 47.20 174.47 3.33%
美高梅中国 02282 14.92 165.58 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.12 22.26%
能源 0.10 19.77%
材料 0.08 14.75%
非必需消费品 0.06 11.28%
通讯 0.05 10.43%
金融 0.02 4.24%
采矿业 0.01 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.87%
公用事业 0.01 1.84%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.40 344.54 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.54 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%