资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3945.72 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 491.44 11.02%
其他资产 20.94 0.47%
资产总值:4458.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.94 347.78 7.84%
中国船舶租赁 03877 165.40 342.89 7.73%
中远海能 01138 19.80 310.87 7.01%
TMH 00005 2.24 303.81 6.85%
金沙中国有限公司 01928 29.44 299.47 6.75%
中芯国际 00981 4.95 257.71 5.81%
银河娱乐 00027 9.40 255.15 5.75%
长飞光纤光缆 06869 1.65 238.10 5.37%
中银航空租赁 02588 3.71 221.34 4.99%
长鑫科技 688825 3.15 172.53 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.09 19.56%
非必需消费品 0.07 16.66%
工业 0.07 16.31%
科技 0.05 11.17%
通讯 0.04 8.41%
制造业 0.03 7.16%
采矿业 0.02 5.35%
材料 0.02 4.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 4.95 384.36 7.86%
金沙中国有限公司 01928 31.04 351.83 7.19%
中际旭创 300308 0.27 342.90 7.01%
腾讯控股 00700 0.83 309.84 6.33%
TMH 00005 2.24 287.75 5.88%
新易盛 300502 0.47 286.50 5.86%
长飞光纤光缆 06869 1.25 277.28 5.67%
中国船舶租赁 03877 134.20 251.77 5.15%
银河娱乐 00027 9.50 242.75 4.96%
中远海能 01138 18.40 221.02 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.32%
科技 0.08 16.96%
金融 0.08 15.48%
非必需消费品 0.07 14.24%
工业 0.07 13.41%
通讯 0.04 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.81%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.40 344.54 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.54 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%