财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.46 |
194.75 |
233.93 |
124.71 |
-80.62 |
| 本期利润(万元) |
-240.38 |
-197.88 |
928.54 |
919.11 |
493.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.05 |
0.20 |
0.21 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.44 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
9.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
840.19 |
0.00 |
1147.22 |
0.00 |
763.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4892.33 |
5201.67 |
5483.67 |
6108.10 |
5260.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.26 |
1.38 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.53 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
8.97 |
| 累计净值增长率(%) |
20.73 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
16.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
513.77 |
462.12 |
680.14 |
417.52 |
560.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4404.94 |
4954.01 |
4601.29 |
4063.37 |
4652.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4404.94 |
4954.01 |
4601.29 |
4063.37 |
4652.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
5.77 |
5.25 |
4.52 |
5.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.96 |
0.87 |
0.75 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5005.64 |
5505.70 |
5294.69 |
4532.03 |
5291.79 |
| 负债合计(万元) |
113.31 |
22.03 |
34.00 |
21.99 |
50.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
4892.33 |
5483.67 |
5260.69 |
4510.04 |
5241.64 |
| 未分配利润(万元) |
840.19 |
1147.22 |
763.58 |
308.81 |
333.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.15 |
1.12 |
3.22 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
278.16 |
306.07 |
-47.22 |
89.61 |
81.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-476.85 |
694.61 |
574.14 |
486.20 |
467.68 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
2.44 |
1.30 |
12.41 |
6.37 |
| 收入合计(万元) |
-196.77 |
1005.26 |
529.34 |
591.44 |
557.31 |
| 管理人报酬(万元) |
32.26 |
64.99 |
30.21 |
62.20 |
33.12 |
| 托管费(万元) |
5.38 |
10.83 |
5.04 |
10.37 |
5.52 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
0.91 |
0.57 |
12.09 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
43.61 |
76.73 |
35.82 |
84.66 |
46.19 |
| 利润总额(万元) |
-240.38 |
928.54 |
493.52 |
506.77 |
511.12 |
| 净利润(万元) |
-240.38 |
928.54 |
493.52 |
506.77 |
511.12 |
