我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.41 |
43.44 |
-127.52 |
-599.15 |
-276.90 |
| 本期利润(万元) |
117.03 |
511.12 |
170.64 |
-373.04 |
425.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
333.93 |
0.00 |
-244.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5347.66 |
5241.64 |
5934.58 |
5981.47 |
4268.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
0.99 |
0.96 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.79 |
504.83 |
486.01 |
471.39 |
1527.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4652.45 |
5488.13 |
4043.38 |
3463.89 |
4760.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4652.45 |
5488.13 |
4043.38 |
3463.89 |
4760.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
6.05 |
5.50 |
5.56 |
6.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.01 |
0.92 |
0.93 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5291.79 |
6007.08 |
4559.04 |
3953.23 |
7547.69 |
| 负债合计(万元) |
50.15 |
25.60 |
60.73 |
43.12 |
1900.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5241.64 |
5981.47 |
4498.31 |
3910.11 |
5647.54 |
| 未分配利润(万元) |
333.93 |
-244.54 |
-400.61 |
109.83 |
1855.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
2.17 |
1.07 |
3.24 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
81.10 |
-533.07 |
-31.80 |
-2041.13 |
-788.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.68 |
226.11 |
-564.26 |
-653.82 |
-201.73 |
| 其它收入(万元) |
6.37 |
18.74 |
10.22 |
37.19 |
20.70 |
| 收入合计(万元) |
557.31 |
-286.06 |
-584.78 |
-2654.53 |
-968.07 |
| 管理人报酬(万元) |
33.12 |
65.97 |
35.92 |
69.03 |
33.57 |
| 托管费(万元) |
5.52 |
10.99 |
5.99 |
11.51 |
5.60 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
10.02 |
4.97 |
10.02 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
46.19 |
86.98 |
46.87 |
90.56 |
44.14 |
| 利润总额(万元) |
511.12 |
-373.04 |
-631.65 |
-2745.08 |
-1012.22 |
| 净利润(万元) |
511.12 |
-373.04 |
-631.65 |
-2745.08 |
-1012.22 |
